Как распечатать банковские реквизиты из 1с

Обновлено: 23.04.2024

Для печати карточки контрагента нажмите на кнопку "Печать карточки" в нижней части карточки контрагента.

В случае, если галочка "Просмотр" установлена, откроется окно предварительного просмотра – "Конструктор отчетов".

Для вывода карточки на печать нажмите на кнопку с изображением принтера на панели "Предварительный просмотр".
Карточка будет распечатана на принтере, который настроен в Windows по умолчанию.

В случае, если галочки "Просмотр" отключена, при нажатии на кнопку "Печать карточки" откроется окно выбора принтера.
Выберите нужный принтер, установите количество копий и нажмите на кнопку "Печать".
Карточка будет распечатана на выбранном принтере.

В случае, есть будет выбран принтер Adobe PDF (данный принтер появляется при установленном Adobe Acrobat), карточку будет предложено сохранить в виде файла формата PDF.

Для вывода карточки контрагента в установленный Microsoft Word либо, при соответствующей настройке, в OpenOffice Writer, установите галочку в MS Word (OO Writer) и нажмите кнопку "Печать карточки".

Карточка контрагента будет сформирована в MS Word либо, при соответствующей настройке, в OO Writer.

Для печати документа из MS Word либо OpenOffice Writer используйте кнопку с изображением принтера либо пункт меню Файл(Главное меню)-Печать.

Для печати журнала контрагентов нажмите на кнопку "Печать" в журнале контрагентов.

Для просмотра страниц сформированного отчета используйте стрелочки "вправо-влево" на панели "Предварительный просмотр", для закрытия отчета без печати нажмите на кнопку с изображением двери.

Для вывода журнала на печать нажмите на кнопку с изображением принтера на панели "Предварительный просмотр".
Журнал будет распечатан на принтере, который настроен в Windows по умолчанию.

В случае, если галочки "Просмотр" отключена, при нажатии на кнопку "Печать" откроется окно выбора принтера.
Выберите принтер Adobe PDF (данный принтер появляется при установленном Adobe Acrobat) и нажмите на кнопку "Печать", журнал будет предложено сохранить в виде файла формата PDF.

Для вывода журнала контрагентов в установленный Microsoft Word либо, при соответствующей настройке, в OpenOffice Writer, установите галочку в MS Word (В Writer) и нажмите кнопку "Печать журнала".

Журнал контрагентов будет сформирован в MS Word либо, при соответствующей настройке, в OO Writer.

Универсальный отчет для 1С по контрагентам.

Как распечатать список контрагентов в 1С 8.3?
Список контрагентов с адресами
Отчет по контактной информации
Список дополнительных реквизитов у контрагентов
Выгрузка контрагентов из 1С в Excel

Учусь снимать видео с каждым новым роликом.
Подписывайтесь на канал YouTube.

Скриншоты могут сильно отставать от текущих версий программ. Срок давности может быть старше 5 лет.
Скриншоты могут быть с интерфейсом разных конфигураций УТ10-УТ11, они сильно отличаются.

Правила скачивания файлов и отправки платных программ

Коммерческие продукты отправляются в электронном виде после автоматического оповещения.

Все материалы сайта являются объектами авторского и имущественного права. Распространение, публикация, размещение материалов на иных ресурсах должно быть согласовано с авторами программ. Запрещается изменять авторство программ.

Обновление 05.12.2018 10:56:23

При покупке любого модуля из комплекта Мегапрайс действует система доплаты разницы.
Например, вы купили модуль Загрузки прайсов в 1С, все понравилось и хотите остальные модули. Вычитается полная стоимость отдельно купленных модулей.

ВНИМАНИЕ! Если вы не увидели цену на продукт, уточняйте ее у автора.
Через 5-10 минут после подтверждения заказа к вам на почту прийдет полный пакет документов (обратите внимание на адрес отправки документов).

Каждая компания имеет свои реквизиты: ИНН, КПП, банковские счета, адрес, контакты и пр. Для оперативного формирования реквизитов, например, в печатной форме, необходимо сделать следующее:

Дата публикации 15.10.2019

Использован релиз 3.0.73

В программе для загрузки и выгрузки файлов в/из системы "Клиент-банк" необходимо выполнить настройку обмена данными с системой "Клиент-банк" (рис. 1):

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
По кнопке "Еще" выберите "Настроить обмен с банком". В открывшемся окне "Настройка обмена с клиентом банка" выберите:
- банковский счет, по которому будут выгружаться платежные поручения и загружаться выписки;
- название программы банк-клиента из списка;
- в поле "Файл выгрузки в банк" укажите расположение файла 1с_to_kl.txt (файл создается автоматически), если планируется выгружать платежные поручения из программы "1С:Бухгалтерия 8" в "Клиент-банк";
- в поле "Файл загрузки из банка" укажите расположение файла kl_to_1c.txt (файл создается автоматически) для загрузки данных из "Клиент-банка";
- переключатель "Кодировка" по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе "Клиент-банк");
- в поле "Группа для новых контрагентов" можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в информационной базе) при их создании. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника "Контрагенты";
- в блоках "Выгрузка" и "Загрузка" установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки (например, чтобы отключить автоматическое проведение банковской выписки после загрузки снимите флажки "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета" в блоке "После загрузки автоматически проводить").
Кнопка "Сохранить и закрыть".

Для прямого взаимодействия с банком без загрузки и выгрузки файла в/из системы "Клиент-банк" воспользуйтесь сервисом 1С:ДиректБанк. При этом обязательно использование электронных подписей. Условия подключения и способ взаимодействия устанавливает банк, в котором открыт счет.

Смотрите также

Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С.

Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:

из программы Клиент-банк ;
напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк .

Причем можно загрузить в 1С не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.

с помощью программы Клиент-банк ;
напрямую из 1С (необходимо подключение сервиса 1С:ДиректБанк ).

1С: Клиент-банк

Настройка Клиент-банка

Перейдите по кнопке Настройка вкладки Отправка в банк в форму настроек обмена с Клиент-банком .

Укажите банковский счет и программу клиент-банка.

Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.

В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.

В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:

Группа для новых контрагентов — группа в справочнике Контрагенты, в которой создадутся новые Контрагенты . Здесь можно установить любую группу, например, Поставщики или Покупатели. В нашем примере создана группа, в которую сохранятся все новые контрагенты, которых нужно будет потом «разобрать» на покупателей и поставщиков.

Поля Статья доходов и Статья расходов в банковских выписках заполняются автоматически предустановленными настройками в справочнике Статьи движения денежных средств по ссылке Основные статьи . Из настроек клиент-банка можно перейти в данный справочник по ссылке Статьи движения денежных средств .

Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.

Выгрузка :

отметьте, какие документы будут выгружаться в клиент-банк;
какие данные контролируются при выгрузке:
- Корректность номера документа — проверка на некорректные символы в номере;
- Безопасность обмена с банком — чтобы после выгрузки вирусы не изменили платежные реквизиты.
Загрузка :
- Задайте основные настройки при загрузке:
  - Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, которые не будут найдены при загрузке, автоматически создадутся в папке Группа для новых контрагентов .
  - Перед загрузкой показывать форму обмена с банком — если флажок установлен, загрузка пройдет автоматически. Если не установлен, можно будет выбрать, какие выписки загружать, а какие нет.
  Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банковские выписки, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных выписках банка, т.к. 1С может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.
  
  Как загрузить банковскую выписку в 1С 8.3
  
  Загрузка выписки в 1С из Клиент-банка выполняется из журнала Банковские выписки по кнопке Загрузить .
  
  Как выгрузить выписку из банка в 1С.
  
  Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком» ).
  
  Графы, которые подсвечиваются серым, предупреждают, что этих данных нет в базе, и они будут загружены автоматически. Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа . Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.
  
  Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.
  
  Отметьте флажками все банковские выписки, которые необходимо загрузить в 1С, и нажмите Загрузить .
  
  Как загрузить банк в 1С.
  
  Ссылки на созданные документы отразятся в графе Документ .
  
  Загрузка выписки из банка в 1С 8.3.
  
  Если ранее уже были загружены выписки, то ссылки в графе Документ появляются сразу при загрузке файла. Проверка ранее загруженных данных происходит по номеру платежного документа, указанному в графе Номер .
  
  По ссылке Отчет о загрузке можно сформировать Отчет о загруженных документах .
  
  Как из 1С выгрузить платежку для банка
  
  На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых Состояние — Подготовлено.
  
  Как выгрузить платежку из 1С.
  
  Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27.12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.
  
  Отметьте в графе Выгружать флажками все платежные поручения, которые необходимо оплатить, и нажмите Выгрузить .
  
  Не закрывайте это окошко, пока не загрузите данные в клиент-банк. Далее выполните проверку по кнопке Проверить .
  
  По ссылке Отчет о выгрузке можно сформировать Отчет о выгруженных платежных документах .
  
  Мы рассмотрели как оптимизировать работу бухгалтера с банковскими выписками в 1С 8.3 Бухгалтерия, настроить Клиент банк в 1С 8.3, загрузить выписку из банка в 1С и выгрузить платежку для банка.
  
  См. также:
  
  Если Вы еще не подписаны:
  
  Активировать демо-доступ бесплатно →
  
  или
  
  Оформить подписку на Рубрикатор →
  
  После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
  
  Помогла статья?
  Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
  
  Похожие публикации
  (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
  
  Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
  Обратите внимание!
  В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
  Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
  
  Спасибо,важная информация для работы
  
  Вы можете задать еще вопросов
  
  Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
  
  Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
  регламентом БухЭксперт8.ру >>
  
  Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете и отчетности
  
  Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
  
  Конструктор учетной политики на 2022 год
  
  Пример учетной политики для организации, не имеющей право на упрощенные способы учета (ОСН) на 2022 год
  
  С 1 мая — новые коды в платежках при переводе денег физлицам
  
  Коды видов дохода в платежных документах с 01.05.2022 в 1С
  
  Семинар лучший из все которые были. Все четко и понятно. Единственное- очень долго по времени и лучше разделить на несколько. Информация будет усваиваться лучше. сейчас много каши в голове
  
  Как в ЗУП 3 создать отчет с банковскими реквизитами всех сотрудников?
  
  Для этого можно донастроить отчет Штатные сотрудники ( Кадры – Кадровые отчеты — Штатные сотрудники ), установив в нем группировку по видам мест выплаты ( Зачислением на карточку или Перечислением на счет в банке ) и выводом номеров счетов сотрудников и банков.
  
  Для самостоятельной настройки отчета следует воспользоваться командой Еще – Прочее – Изменить вариант отчета .
  
  Установить отбор в списке по Видам мест выплаты (папка Работа – подпапка Место выплаты зарплаты – поле Вид места выплаты ): Зачислением на карточку и Перечислением на счет в банке .
  
  Сделать в отчете группировку по Организации и Виду мест выплаты .
  
  В группировке по организации на вкладке Поля удалить поле Всего сотрудников .
  
  Для вывода в одной колонке номеров счетов сотрудников в рамках зарплатного проекта и перечисляемых на отдельные банковские счета создать на вкладке Пользовательские поля новое поле-выражение.
  
  Задать ему наименование, например, Номер счета сотрудника и настроить формулу:
  
  Выбор
  
  Когда [Вид места выплаты] =
  Значение(Перечисление.ВидыМестВыплатыЗарплаты.ЗарплатныйПроект)
  
  Тогда [Номер лицевого счета]
  Иначе [Место выплаты.Номер счета]
  Конец
  
  В качестве выводимых полей оставить Организацию и Сотрудника . Добавить пользовательское поле Номер счета сотрудника.
  
  В папке Работа найти подпапку Место выплаты зарплаты , открыть расшифровку по реквизиту Место выплаты и выбрать поле Банк .
  
  Для последнего реквизита установить заголовок через контекстное меню (вызывается правой клавишей мыши) — Банк.
  
  После сделанных настроек отчет будет выводиться в следующем виде:
  
  Помогла статья?
  Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
  
  Оперативные консультации по 1С без предоплаты. Как определить тип контрагента в 1С. Обслуживание, настройка и доработка 1С для комфортной работы.
  
  Одной из основных операций при работе с программой 1С 8.3 является заполнение Справочника Контрагенты, представляющего собой перечень всех поставщиков, покупателей и т.д. принявших на себя те или иные обязательства по договору с которыми работает организация.
  
  Давайте рассмотрим, что собой представляет Справочник «Контрагенты» в 1С 8.3 и как с ним работать.
  
  Справочник «Контрагенты» находится в блоке «Справочники»-«Покупки и продажи»-«Контрагенты».
  
  Рис.1 Справочник «Контрагенты»
  
  Перед нами открывается журнал с элементами справочника. Для удобства работы мы можем группировать контрагентов по папкам, по любой принадлежности будь то поставщик, покупатель, банк и т.д.
  
  Рис.2 Журнал с элементами справочника
  
  Если нам необходимо создать новую группу для контрагентов, мы выбираем «Создать группу», и перед нами открывается окно «Контрагенты (создание группы)», где необходимо заполнить поле «Наименование», а по желанию и поле «Комментарий». После нажимаем «Записать и закрыть». В справочнике появится новая группа.
  
  Рис.3 В справочнике появилась новая группа
  
  Также для удобства и ускорения работы со справочником «Контрагенты» можно применять разные режимы просмотра элементов.
  
  Рис.4 Разные режимы просмотра элементов
  
  Кликаем на значение «Еще» и в открывшемся списке выбираем «Режим просмотра», где можно указать один из трех вариантов режима просмотра:
  - Иерархический – элементы будут отображаться в выбранной группе;
  - 5 Список – будут отображены все элементы справочника без учета группировки;
  - 6 Дерево – будут отображаться все группы справочника и выбранные элементы в подчинении.
  Рис.5 Режим просмотра
  
  Как создать новый элемент справочника «Контрагенты» в 1С 8.3
  
  Новый контрагент вводится в справочник через значение «Создать».
  
  Рис.6 Введем нового контрагента
  
  Перед нами открывается пустая карточка контрагента, которую необходимо заполнить.
  
  Рис.7 Пустая карточка контрагента
  
  При этом у пользователя есть 2 варианта заполнения карточки Контрагента:
  
  Заполнение автоматом работает только при подключении «1С Контрагент». При этом:
  Рис.8 Данные заполнятся по ИНН или наименованию контрагента
  
  Рис.9 Досье по контрагенту
  
  Рис.10 Вкладки досье
  
  Рис.11 Проверка реквизитов
  
  *Если ИНН выделен красным цветом, Контрагент отсутствует в базе ФНС.
  
  При создании контрагента и заполнении карточки в ручном режиме пользователь должен заполнить все основные поля…
  
  Рис.12 Заполнение основных полей
  
  …указать «Вид контрагента» и в выпавшем списке выбрать одно из значений:
  - Юридическое лицо;
  - Физическое лицо;
  - Обособленное подразделение;
  - Государственный орган.
  В зависимости от выбранного вида контрагента будет изменяться табличная часть документа и поля обязательные для заполнения.
  
  В карточке контрагента имеется функционал «Справки 1СПАРК Риски», который помогает быть в курсе изменений у ваших контрагентов и клиентов: сервис каждый день дает информацию о банкротстве, ликвидации, планах по реорганизации, изменении юридического адреса и руководителя. Сервис помогает отслеживать изменения, использует различные источники информации, включая ЕГРЮЛ и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
  
  Данная опция работает только в случае подключения 1СПАРК Риски.
  
  Рис.13 1СПАРК Риски
  
  Непосредственно в карточке контрагента мы можем создать банковский счет. Для этого выбираем «Банковские счета»-«Создать».
  
  Рис.14 Создаем банковский счет
  
  В открывшейся карточке заполняем такие обязательные для заполнения поля, как банк, номер счета, валюту. Если платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке, необходимо указать банк для расчетов. Если расчетный счет используется для расчетов по контрагенту государственного заказа, необходимо указать «Государственный контракт».
  
  Рис.15 Государственный контракт
  
  Также можно настроить вывод необходимой информации в платежных поручениях и требованиях. В данной настройке можно прописать:
  - Наименование контрагента, которое будет выводиться в поле «Получатель» платежного поручения или в поле «Плательщик» в платежном требовании;
  - Обозначить, где будет указываться КПП контрагента (только в платежных поручениях в бюджет или во всех платежных поручениях);
  - Написать текст, который будет автоматически выводиться в назначении платежа при создании нового платежного поручения.
  Рис.16 Настраиваем данные для ПП
  
  В закладке «Банковские счета» контрагента можно создать множество расчетных счетов, при этом можно указать один из нескольких р/сч «Использовать как основной». При формировании документа списание с расчетного счета в платежном поручении «Основной расчетный счет» будет заполняться по умолчанию.
  
  Рис.17 Закладка «Банковские счета»
  
  В карточке контрагента можно сразу создать документ «Договоры». Для этого выбираем «Договоры»-«Создать».
  
  Рис.18 Создание документа «Договоры»
  
  В открывшейся карточке заполняем вид договора:
  - С поставщиком;
  - С покупателем;
  - С комитентом(принципалом) на продажу;
  - С комитентом(принципалом) на закупку;
  - С комиссионером (агентом) на закупку;
  - С факторинговой компанией;
  - пр.
  Заполняем поля «Номер договора» и «Дата». При этом наименование программа заполняет автоматически, ориентируясь на информацию из этих полей. Прописываем организацию, с которой данный контрагент заключает договор.
  
  Рис.19 Заполняем поля «Номер договора» и «Дата»
  
  К договору пользователь может присоединить файлы в любом формате.
  
  Рис.20 Присоединяем файлы
  
  Присоединенные файлы можно просматривать, редактировать (каждая версия отредактированного файла храниться в 1С 8.3, где при необходимости их можно просмотреть, когда, в какое время, а также какой пользователь редактировал прикрепленный файл), распечатывать документ.
  
  Важно помнить, что, после того как пользователь отредактировал прикрепленный файл, файл необходимо освободить от редактирования через «Еще»-«Завершить редактирование».
  
  Рис.21 Завершить редактирование
  
  В закладке «Договоры» контрагента можно создать множество элементов договоров, при этом можно указать один из нескольких «Использовать как основной». При формировании документов в программе договор будет заполняться по умолчанию.
  
  Рис.22 «Использовать как основной»
  
  В карточке контрагента существует возможность сохранять историю изменения полей «Полное наименование» и «КПП». Если у контрагента изменился «КПП» или «Полное наименование» необходимо в «Истории» внести дату и новое значение. После внесения изменений в программу данные во всех документах до указанной даты в истории будут брать значение начального реквизита, а в документах, начиная с даты нового значения, будет указываться новое значение реквизита.
  
  Рис.23 История изменения полей «Полное наименование» и «КПП»
  
  Рис.24 Изменение полей «Полное наименование» и «КПП»
  
  В карточке «Контрагент» есть возможность просмотреть все документы, в которых указан текущий контрагент, его расчетные счета, договора. Для этого выбираем «Документы». В открывшемся списке отобразятся все документы контрагентов, которые при необходимости можно отсортировать по договору или организации. У пользователя есть возможность просмотреть проводки по интересующему документу, выбрав интересующий документ и нажав значок «Показать проводки и другие движения документа» (Дт/Кт).
  
  Рис.25 Проводки и другие движения документа
  
  В заключение рассмотрим функционал, предусмотренный для удобства рассылки писем контрагентам.
  
  В 1С 8.3 есть возможность настроить и распечатать конверт, с заполненными автоматом адресными строками и индексом.
  
  Рис.26 Конверт, с заполненными автоматом адресными строками и индексом
  
  Пользователю предлагается выбрать вариант заполнения адреса контрагента-получателя:
  - Почтовый;
  - Юридический;
  - Фактический.
  Адрес заполнится автоматически из карточки контрагента.
  
  Также можно выбрать один из трех вариантов формата конверта и вывести на печать логотип организации (загрузить логотип организации можно в реквизитах организации в, разделе «Логотип и печать»).
  
  Рис.27 Распечатанный конверт
  
  Автор статьи
  
  Куприянов Денис Юрьевич
  
  Юрист частного права
  
  Страница автора
  
  Читайте также: