Как сделать сверку в 1с с банком

Обновлено: 15.04.2024

путь совпадает.
но ваша интуиция не подвела — дело оказалось в пути
дозвонилась в техподдержку банка — посоветовали выгружать выписки в корневой каталог, а не как я — в кучу встроенных папочек
оказывается в 1с ограничение в количестве символов в пути

1c 8.1 Бух неверные остатки в банковских выписках

1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)

В банковских выписках неверно отображаются начальный и конечный остатки

в
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.6.8)
всё отображалось нормально

чё бы то могло быть?
и как бы это побороть?

Если проверить произвольные прошлые периоды, то как там с остатками? Если там нормально, а сейчас нет, то посмотрите как делаются движения по расч. счету стандартными бух. отчетами.

> Если проверить произвольные прошлые периоды

именно так и проверяли — по любому периоду

еще пробовали делать пересчет итогов

А тестирование и исправление пробовали?

1. В списке выписок неправильно отражаются остатки или в выписке за конкретный день? В рублевых или в валютных счетах? Имеете один или несколько банковских счетов?
2. В любом случае остатки формируются за один день. Возьмите любой неправильный день и
сравните суммы в оборотно-сальдовой по счету и в выписке, только в обротно-сальдовыой обязательно, что бы была детализация по банковским счетам.
Оборотка и выписка на начало просто не могут не совпадать, потому что данные для выписки берутся из регистра бухгалтерии "Хозрасчетный"

Если данные совпадают, то смотрите обороты счета.

Не идет выписка с банком в 1с что делать?

Разработчики 1С нам конечно очень помогли, предоставив программу синхронизации с банком.

Не идет выписка с банком в 1с

Начинаем проверять

И если начать проверять каждую на проведение по счетам по кнопке

Не идет выписка в 1с с банком

Порядок действий следующий:

Заходим в банковскую выписку, только что загруженную из банка, выделяем весь период (загруженный) на обработку:

Не идет выписка в 1с с банком Не идет выписка в 1с с банком Не идет выписка в 1с с банком

В период обработки программа покажет все некорректные платежки, исправляем их, т.е. вводим в них те счета баланса, на которых они должны стоять. И видим, наш остаток чудесным образом совпадает с остатком в оригинальной выписке из банка.

По времени такая обработка занимает минут 5-10, в зависимости от объема загружаемой выписки. Это в разы быстрее и легче, чем сравнивать каждую платежку с оригинальной выпиской из банка.

Так что если не идет выписка по банку в 1с 8.3, смело пользуемся выше описанной обработкой.

Обмен положительными эмоциями на статью: Не идет выписка с банком в 1с
Я вам Благо дарю, а вы пройдитесь по звездочкам!

Для выполнения операций по разнесению банковских документов в 1С:ERP используется обработка «Безналичные платежи».

Данные загрузки выписки банка могут быть внесены в систему тремя способами:

· обменом с банк-клиентом (через файл);

Для внесения данных вручную дополнительных настроек указывать не надо. Достаточно завести банковский счет организации и документы: «Списание/поступление безналичных денежных средств».

Чтобы настроить обмен данных с банк-клиентом, необходимо в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком в 1С» отметить галочку «Обмен с банком включен», а также выбрать файл загрузки/выгрузки данных.

Для настройки обмена «Директ-банком» необходимо в разделе «НСИ и администрирование» - «Настройка интеграции» - «Обмен электронными документами» - «Обмен с банками 1С» поставить галочку «Сервис 1С: Директ-банк».

Далее, в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком 1С» необходимо указать галочку «Обмен с банком включен», а также отметить маркером «Сервис 1С:Директ-банк».

2. Обмен с банком в 1С

В рамках данной статьи рассмотрим вариант загрузки данных из банка через файл. Настройки указаны выше. Для обмена с банком в 1С необходимо открыть обработку «Безналичные платежи» из раздела «Казначейство» - «Банк» - «Безналичные платежи».

В обработке «Безналичные платежи» необходимо указать банковский счет организации и нажать на кнопку «Загрузка банка».

Открывается новая форма, где по кнопке «Загрузить платежи» происходит загрузка данных из файла загрузки, указанного в банковском счете. На вкладке «Загруженные документы» отражаются данные по загруженным документам из банка.

Если в системе ERP нет данных о контрагенте (который указан в выписке), то не обходимо нажать «Создать контрагента» (вкладка «Загруженные документы»).

Результаты загрузки отражаются на вкладке «Проведенные банком» обработки «Безналичные платежи».

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Вас могут заинтересовать следующие статьи:

94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->

Вас могут заинтересовать следующие вебинары:

Дата публикации 15.10.2019

Использован релиз 3.0.73

В программе для загрузки и выгрузки файлов в/из системы "Клиент-банк" необходимо выполнить настройку обмена данными с системой "Клиент-банк" (рис. 1):

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
По кнопке "Еще" выберите "Настроить обмен с банком". В открывшемся окне "Настройка обмена с клиентом банка" выберите:
- банковский счет, по которому будут выгружаться платежные поручения и загружаться выписки;
- название программы банк-клиента из списка;
- в поле "Файл выгрузки в банк" укажите расположение файла 1с_to_kl.txt (файл создается автоматически), если планируется выгружать платежные поручения из программы "1С:Бухгалтерия 8" в "Клиент-банк";
- в поле "Файл загрузки из банка" укажите расположение файла kl_to_1c.txt (файл создается автоматически) для загрузки данных из "Клиент-банка";
- переключатель "Кодировка" по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе "Клиент-банк");
- в поле "Группа для новых контрагентов" можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в информационной базе) при их создании. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника "Контрагенты";
- в блоках "Выгрузка" и "Загрузка" установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки (например, чтобы отключить автоматическое проведение банковской выписки после загрузки снимите флажки "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета" в блоке "После загрузки автоматически проводить").
Кнопка "Сохранить и закрыть".

Для прямого взаимодействия с банком без загрузки и выгрузки файла в/из системы "Клиент-банк" воспользуйтесь сервисом 1С:ДиректБанк. При этом обязательно использование электронных подписей. Условия подключения и способ взаимодействия устанавливает банк, в котором открыт счет.

Смотрите также

Доброго времени суток, коллеги! Один из частых вопросов, возникающих у пользователей 1С:УТ 11 – как сделать акт сверки? В данной статье предоставлена пошаговая инструкция по формированию акта сверки в 1С:Управление торговлей, редакции 11. Итак, для этого в программе предусмотрен документ «Сверка взаиморасчетов».

Рис. 1 Сверка взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11

При создании акта в документе «Сверка взаиморасчетов» отображаются итоги проверки взаиморасчетов с контрагентами:

· период, за который выполняется сверка взаиморасчетов с контрагентами;

· участники взаиморасчетов – контрагент и организация;

Рис. 2 Итоги проверки взаиморасчетов с контрагентами

· взаиморасчеты за период (состав колонок и строк табличной части документа зависит от настройки детализации; при необходимости их можно изменить, перейдя по гиперссылке в поле «Детализация»);

Рис. 3 Настройки детализация взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11

· лица, ответственные за подписание акта (заполняется вручную);

Рис. 4 Ответственные за подписание акта в 1С 8 УТ 11

В шапке документа в 1С 8.3 Управление торговлей 11 предусмотрены статусы, с помощью которых можно регулировать состояние сверки.

Рис. 5 Статус сверки в 1С 8 УТ 11

Для вывода печатной формы «Акт сверки» в 1С УТ 11.4 предназначена команда «Печать», где надо выбрать форму акта сверки.

Рис. 6 Печатная форма акта сверки в 1С 8 УТ 11

Создать данный документ в конфигурации 1С Управление торговлей можно двумя способами:

· с помощником – он удобен при необходимости группового создания документов;

· методом ручного ввода данных.

2. Создание с помощником

В 1С 8 УТ 11 помощник открывается при нажатии кнопки «Создать». Обработка предусматривает пошаговое заполнение данных

Рис. 7 Помощник создания сверок взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11

В форме помощника создания документа уточняются следующие параметры формирования актов сверки:

· период сверки - период, за который анализируются данные;

· организация – организация, по которой проводятся сверки взаиморасчетов (для сверки будут подобраны только те документы, в которых указана выбранная организация; здесь можно установить несколько организаций);

· клиент – выбор конкретного партнера или группы партнеров (сверка выполняется по контрагентам; при заполнении данного параметра будут подобраны все контрагенты, относящиеся к выбранному клиенту (партнеру));

· сегмент партнеров – выбор сегмента или нескольких сегментов, к которым относятся партнеры;

· основной менеджер – выбор менеджера, ответственного за работу с партнером.

Таким образом Вы указываете критерии для подбора документов к сверке.

Рис. 8 Уточнение параметров формирования акта сверки в 1С:Управление торговлей, редакция 11

Далее программа Управление торговлей 11 8.3 выведет список всех клиентов за период, указанный ранее, по которым были оформлены документы, влияющие на взаиморасчеты. Если в течении периода сверки никаких взаиморасчетов с контрагентом не было, то он не будет показан в списке.

При необходимости исключения какого-либо контрагента из процесса формирования документов сверки, для него надо снять флаг в колонке «Выбран».

Если по каким-либо контрагентам за выбранный период уже создан документ акта сверки взаиморасчетов, то система 1С УТ 11.4 сообщит о том, что акт уже существует. При потребности переформировать акт взаиморасчетов потребуется установить флаг в колонке «Выбран». Как именно будет выполняться переформирование таких документов будет уточнено далее.

На третьем шаге предлагаются установить настройки актов. К таким настройкам в 1С 8.3 Управление торговлей 11 относятся:

· дата формирования документов;

· настройка детализации взаиморасчетов;

· потребность вывода документов на печать сразу при формировании документов.

Обратите внимание на детализацию. От нее зависит, какая информация по взаиморасчетам будет отображаться в формируемом документе и печатной форме «Акт сверки». Доступна следующая детализация:

· без детализации – сверка взаиморасчетов будет проводиться только в разрезе контрагента;

· по партнерам – сверка взаиморасчетов будет проводиться в разрезе контрагента и всех участвовавших во взаиморасчетах партнеров, при этом можно установить фильтр по партнеру – взаиморасчеты будут проводиться в разрезе контрагента и партнера, выбранного в отдельном поле ниже.

· по договорам – сверка взаиморасчетов будет проводиться в разрезе контрагента и его договоров.

Флаг «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» в 1С 8 УТ 11 позволяет добавить информацию о взаиморасчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Эта информация выводится и в документе, и печатной форме на отдельном листе в качестве приложения.

Также здесь уточняются способы переформирования уже существующих документов (если на шаге два был выбран контрагент, по которому акт сверки уже создан):

· пометить на удаление и создать новый;

· перезаполнить и установить статус «Создан».

Рис. 10 Настройки акта сверки в 1С 8 УТ 11

После нажатия кнопки «Создать» на третьем шаге система создаст документы сверки. Открыть их можно вернувшись в список документов.

3. Создание одного документа в 1С 8 УТ 11

Для создания одного документа в конфигурации 1С:Управление торговлей надо выбрать команду «Создать новую». Откроется форма документа, где в шапке необходимо заполнить участников сверки и настроить детализацию. После на вкладке «Задолженность по данным контрагента» надо нажать кнопку «Заполнить по данным организации».

Рис. 11 Создание акта сверки вручную в 1С 8 УТ 11

Также допускается ручное добавление строк и заполнение в них данных.

Специалист компании «Кодерлайн»

Вас могут заинтересовать следующие статьи:

Вас могут заинтересовать следующие вебинары:

Загрузка банковских выписок в систему 1С:Управление холдингом происходит типовым способом. После загрузки запускается процедура квитовки платежей. Факт, дополненный аналитикой, выгружается в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 (рис. 1).

Рисунок 1 Схема разноски банковской выписки

После загрузки банковской выписки в 1С казначей и бухгалтер приступают к разнесению банковской выписки по аналитикам управленческого учета (далее – УУ) и бухгалтерского учета (далее – БУ). Документы из банка подгружаются в статусе «Не проведен», после применения шаблонов при разнесении выписки статус документов меняется на «Проведен».

Проведенные бухгалтером документы мигрируют в 1С 8.3 БП 3.0.

Банковские выписки в части расходов (списание с расчетного счета) из смежной информационной системы Axapta мигрируют в 1С:УХ. Сущности для передачи данных:

Номер;
Дата;
Организация. Код;
Контрагент. Код;
ЦФО. Код;
Статья БДДС. Код;
Проект. Код;
Номенклатурная группа. Код;
Банк Код;
Банковский счет;
Сумма платежа;
Валюта платежа.

Требования к автоматизации (доработке) разнесения выписок

В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:

разнесение банковской выписки по аналитикам БУ;
миграция разнесенных данных БУ в 1С 8.3 БП 3.0;
миграция банковских выписок в части расходов (списание с расчетного счета) из Axapta в 1С:УХ;
автоматическое создание документов «Списание с расчетного счета» на основании реестра по банковским картам.

Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ

Для разнесения банковской выписки используется обработка «Разнесение банковской выписки», которая расположена в «Казначейство → Сервис».

В данной обработке отражаются все банковские выписки, необходимые для разнесения. В типовом функционале разнесение банковской выписки происходит по аналитикам управленческого учета.

После доработки системы Управление холдингом появится вторая обработка – для разнесения данных по БУ (не влияя на разноску данных аналитики управленческого учета).

Для разнесения банковской выписки используются Шаблоны аналитик платежей (Рисунок 2). В типовом функционале Шаблоны аналитик используются для заполнения данных аналитики управленческого учета.

Рисунок 2 Форма обработки "Шаблоны аналитик платежей"

Для разнесения данных по БУ разработан «Шаблон аналитик платежей_БУ» со следующими полями:

Значения реквизитов выписки:
- Организация
- Контрагент
- Счет организации
- Шаблон назначения платежа
- Договор
- Статья ДДС (статья расходов)
- Вид операции
Документы поступления на р/сч и списания с р/сч

Банковские выписки хранятся в 1С:Управление холдингом 8 в виде документа «Поступление на расчетный счет» и документа «Списание с расчетного счета» (Рисунок 3).

Рисунок 3 Документ "Банковские выписки"

Данные документы являются документами отражения фактических данных. В них отражаются данные, которые наследуются из заявки или, если заявки нет, данные из выписки.

Документы списания с расчетного счета, сформированные автоматически на основании утвержденного реестра по банковским картам корректируются и проводятся ответственным пользователем вручную.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: