Как удалить банковскую выписку sap

Обновлено: 27.11.2022

Справочник банков в SAP содержит информацию о банках и их основных банковских реквизит ов . Основные банки уже загружены в SAP систему, но в справочник банков можно импортировать новые банки, откорректировать их или создать банки вручную. Если банк уже существует в системе, то его можно найти путём ввода страны и ключа банка ( SWIFT ), или по наименованию банка.

Банки, которые использует ваше предприятие, определены как собственные банки. Вы создаете собственные банки в разделе настройки, и они содержат основные данные банков, информацию по электронным платежным операциям, банковские счёта по каждому собственному банку и основные счёта по каждому банковскому счёту. На базе идентификатора собственного банка и типа банка программа платежей определяет банки, которые использует при формировании платежей.

Рекомендация: по возможности используйте соответствующие сокращения для идентификатора собственного банка и типа банка, так как это упрощает процесс обработки для текущего пользователя и для других пользователей.

Основные данные банка можно создать четырьмя способами:

1. Путем ввода банковских реквизитов в основные данные дебитора/кредитора или в настройку для собственных банков.

Когда вы вводите банковские реквизиты ? в основной записи дебитора и кредитора, вы можете выбрать банк, который уже существует в справочнике банков. Поле "Тип банка" в основных данных дебитора/кредитора используется для определения различий между банками. При обработке счётов-фактур, в случае если дебитор/кредитор имеет несколько банков, пользователь может выбрать требуемый банк.

2. При помощи транзакции FI 01 «Создать банк» в меню основных данных бухгалтерии дебиторов/кредиторов.

3. При помощи программы RFBVALL_0 «Специфический для стран перенос банковских данных» список банков можно импортировать из внешних источников. Список банков можно получить у одного из кредитных учреждений своей страны. Список банков должен регулярно обновляться.

4. С помощью функци и lockbox можно автоматически обновлять банковские реквизиты дебитора в основной записи по данным поступлений денежных средств.



Банковские счёта

FI 12 – настройка банков и банковских счетов

Для банков, используемых для движения денежных средств необходимо завести данные банковских счетов. Собственным банковским счётам присваивается уникальный бухгалтерский счёт из плана счетов. Этот бухгалтерский счёт автоматически подставляется в бухгалтерские проводки по движению денежных средств по соответствующему банковскому счёту. При этом бухгалтерский счёт присваивается банковскому счёту и наоборот. Валюта обоих счётов должна быть одинаковой. Банковский счёт принадлежит балансовой единице и имеет уникальный четырехсимвольный идентификатор счёта. В карточке банковского счёта имеются все необходимые его банковские реквизиты.

Банковская выписка – это документ, который банк отправляет Вашей компании с информацией о балансе и операциях по счету в этом банке.

Вы можете получать выписки различными путями. Конечно же, полученные выписки нужно обработать в SAP, чтобы отразить операции по банковскому счету. Таковы правила бухгалтерского учета. Способ обработки зависит от формата, в котором Вы получаете выписки. Вцелом можно выделить три способа ввода выписок в SAP.

Банковская выписка – это документ, который банк отправляет Вашей компании с информацией о балансе и операциях по счету в этом банке.

Вы можете получать выписки различными путями. Конечно же, полученные выписки нужно обработать в SAP, чтобы отразить операции по банковскому счету. Таковы правила бухгалтерского учета. Способ обработки зависит от формата, в котором Вы получаете выписки. Вцелом можно выделить три способа ввода выписок в SAP:

  1. Электронная банковская выписка (ЭБВ). Если Ваш банк высылает выписки в формате электронного файла, Вы можете импортировать их с помощью специальных инструментов. Обычно используются транзакции FF_5 или FF.5 для импорта таких выписок. Существует масса различных форматов выписок, которые «понимает» автоматическая программа обработки. Также существует инструмент конвертации форматов в транзакции DMEE, который позволяет Вам привести Ваш индивидуальный формат выписки в формат файлов Multicash, понятный SAP.
  2. Ручная банковская выписка (РБВ). Если Вы получаете выписки на бумажных носителях или в формате файла, который не может быть импортирован в SAP, у Вас есть возможность ввода деталей выписки в SAP вручную с использованием транзакции FF67.
  3. Ручные проводки. Вы можете ввести операции из выписки с использованием небанковских инструментов, например транзакций F-53, F-28 или FB01.

Если Вы ввели выписку с использованием механизмов ЭБВ или РБВ, то Вы можете в дальнейшнем просмотреть выписку в транзакции FEBAN. Эта транзакция представляет операции по банковским счетам в виде дерева, где собственный банк, счет в банке и номер выписки являеются узлами, а каждая индивидуальная операция – «листочком». Если Вы нажмете на такой «листочек», то правая часть экрана отобразит детали операции. В частности, там можно будет найти детали финансовой проводки этой банковской транзакции.


Что Вы можете здесь увидеть?

Начнем того, что экран показывает 2 области проводок. Они представляют собой две части банковской транзакции, как Вы настраиваете ее: банковская бухгалтерия и вспомогательная книга. Проводки могут быть

SAP ЧаВо

Комментарии и пожелания

Настройка Банковской Выписки

Switch to English

Q1: Электронная Банковская Выписка – в ней операции отражены с точки зрения банка или клиента? «+» означает дебет с точки зрения банка, но кредит с точки зрения клиента. Как нам понять, где в выписке исходящие платежи, а где входящие?

A: Выписка формата SWIFT MT 940 предоставляется операции с точки зрения банка. Т.е. D – это наш исходящий платеж, C – наш входящий платеж.

SAP сам правильно распознает направление движения денег и преобразует их из D/C в +/-.

В любом случае тестовый прогон реальной банковской выписки – наилучший показатель правильности настройки.

Q2: Мы получили из банка документацию на выписку формата MT940. В ней приведен огромный список возможных типов операций. Нужно ли настраивать все эти типы операций для электронной банковской выписки? Как?

A: Стоит спросить у своих коллег (например, у бухгалтерии и казначейства), какие из этих кодов операций реально будут в выписках (наверняка не все из них используются), и как их нужно проводить в Главной Книге. Потом избранные операции настраиваем в списке внешних кодов, и по возможности группируем во внутренние коды.

Q3: Коды операций в выписке формата SWIFT MT940 достаточно высокого уровня. Например, TRF (NTRF) может быть как входящим платежом, так и исходящим платежом. Не говоря уже про более мелкие детали. По полю 61 многого не скажешь. Тем не менее, именно поле 61 мэппится к правилам проводки. Некоторые банки (например, Credit Suisse) дают более детальные коды в структурированном поле 86. Но ведь система разпознает операции по полю 61. Как заставить ее смотреть в поле 86?

A: В FF.5 есть выбор варианта загрузки выписки – со структурированным и неструктурированным 86м полем. Соответственно, в варианте со структурированным полем нужно настроить варианты транзакций из поля 86.

Что касается NTRF для входящих и исходящих платежей, то их разделить можно именно по направлению движения денег.

Если же банк по NTRF отражает (например) исходящие платежи и собственную комиссию, то здесь уже ничего сделать нельзя. Придется разгребать ручками. Конечно, если с помощью строк поиска (search strings) не получится заменить код операции.

Q4: Как разделить внутренние и международные платежи, если они идут под одним и тем же кодом в банковской выписке?

A: Как правило, все обычные платежи в выписке идут под одним кодом, вне зависимости от того, внутренние они или международные. Так что нет возможности различить их в выписке.

Другое дело в России, где внутренние платежи – только в рублях, внешние – только в валюте. Кроме кредитов/депозитов, конечно. В таком случае несколько проще.

Q5: Стоит ли использовать специальный вид документа для проводок банковской выписки, или SA вполне сойдет для этих целей?

A: Использовать специальный вид документа – это хорошая идея. Впрочем, и SA тоже вполне сойдет для первой области проводок. Для второй области (если таковая предусмотрена) все-таки лучше делать вид документа KZ/DZ или специальный вид документа для банковской выписки.

Q6: Мы используем План счетов с длиной счета меньше 10 знаков. Как мне нужно указать маску счетов при настройке символов счетов в настройке банковской выписки? Нужно ли здесь выравнивание по левому краю, по правому краю?

A: В системе технически всегда цифровой номер счета добивается слева нулями до 10 знаков. Поэтому и замещать нужно все 10.

В ссылке есть пример, где номер 6-значный, но ставят 10 плюсов.

Q7: При настройке маски счетов в настройке банковской выписки можно указать «+» для валюты. Нужно ли создавать отдельные счета для каждой валюты, или нет?

A: Если нужны разные маски для разных валют – прописывайте валюты отдельно. Обычно все-таки счет ведется в одной валюте, поэтому "+" вполне хватит.

Q8: Что такое Interpretation Algorithm?

A: Int erpretation algorithm – способ связки между данными в выписке и данными в системе. Например, по номеру платежки или чека такой алгоритм может найти оплаченные позиции.

Список алгоритмов можно найти в ноте 114713.

Q9: В настройке ЭБВ во второй области проводок по дебитору поставил тип проводки 8 (выравнивание открытых позиций). При тестировании, естественно, никаких позиций предварительно не создавали. Соответственно, теперь не могу провести платеж. Как быть, если пришел аванс? Какую настройку лучше поставить для вспомогательной книги дебиторов, если не «8»?

Непонятно что делать с проводками во вспомогательной книге. Даже если я указываю дебитора в ручной банковской выписке для входящих платежей, все равно проводится только по Главной Книге.

A: В настройке Правила проводки есть тип проводки без выравнивания. Т.е. просто проводка по дебитору. Попробуйте использовать ее. Либо можно вообще не проводить выписку по входящим платежам во второй области - бухгалтеры/казначейство могут делать это вручную. Зависит от количества таких платежей.

Q10: При проводке по вспомогательной книге у меня создается Payment Advice. Как мне его проводить в дальнейшем? Что это вообще такое?

A: Если я правильно понимаю о чем идет речь, то Payment Advice создается для Cash Management. Пользы от этого никакой, если Cash Management не настраивается. Отключаются Payment Advice в настройках параметров ввода ручной банковской выписки (FF67, Settings – Specifications).

Q11: Как удалить загруженную банковскую выписку?

A: Программа RFEBKA9 6. Программа удаляет именно банковскую выписку, но не порожденные ею документы. Поэтому использовать ее рекомендую только в тестовых системах, и то очень осторожно.


Отражение операций по банковским счетам производится с помощью программы банковской выписки (Транзакция FF67).

Данная программа имеет ряд ограничений, а именно:

— при вводе операции невозможно указать, по какому контрольному счету требуется проводка;

— нет возможности ввести дополнительные контировки (заполнить поле «Фонд», которое после сохранения документа используется как аналитический признак).

Чтобы преодолеть эти ограничения, производится постобработка банковской выписки (Транзакция FEBAN), при которой указываются различные коды аналитики для осуществления последующего анализа.

Каждая банковская операция имеет две области проводок (формирует два документа – две проводки):

  1. списание\зачисление с\на основного\ой бухгалтерского счета учета операций по банковскому счету в корреспонденции с техническим бухгалтерским счетом
  2. списание\зачисление с\на технического\ий бухгалтерского счета в корреспонденции со счетом назначения операции.

Однако существуют такие банковские операции, по которым в тр. FEBAN проводится только одна область проводок и требуется сделать дополнительные проводки для полного завершения хозяйственной операции:

— получение денежных средств в\из кассу\ы;

— операции с аккредитивами;

— операции по покупке\продаже иностранной валюты, конверсионные операции.

Для формирования дополнительных проводок можно использовать соответствующие транзакции. Порядок создания документа смотрите в соответствующих инструкциях.

Для осуществления операций по банковской выписке необходима настройка собственных банков.

Для каждого банковского счета в системе создается соответствующий бухгатерский счет в плане счетов и запись Идентификатора счета.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ):

Основные организационные данные Значение Подробные основные организационные данные Примечания
Основные данные кредиторов ЗАО «РРБ-Банк» 10000001
PLC«Гипроживмаш» 1000887

Из обслуживающего банка поступила банковская выписка:

Кредитор: ЗАО «РРБ-Банк»

Код банка кредитора:

Кредитор: ЗАО «РРБ Банк»

Код банка партнера:

Кредитор: PLC Гипроживмаш

Код банка партнера:360

Рисунок 1. Банковская выписка

Данная банковская выписка введена финансовым управлением в транзакции FF67

Данный процесс отражает формирование бухгалтерских проводок перечисления с расчетного счета денежных средств на заработную плату, комиссионного сбора банка за кассовое обслуживание и оплату от дебитора за поставленную продукцию.

ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ В ДИАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

На экране «Выбор выписок из счетов по банку и номеру счета» заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя Примечание
БЕ Номер балансовой единицы 1000
Собственный банк Код собственного банка 341 заполняется при необходимости
Ид. счета Обозначение номера счета 5100 заполняется при необходимости
Номер выписки Номер выписки 1 заполняется при необходимости
Дата выписки 07.10.2010
Валюта BYR заполняется при необходимости


Как видно на экране, введенные позиции выписки имеют красный индикатор, обозначающий, что данные позиции выписки не проведены, т.е.не сформированы бухгалтерские проводки:


Для того чтобы в момент их проведения бухгалтер смог контролировать правильность и корректность введенных данных необходимо настроить специальный режим. Для этого выберите в меню:


Эта настройка позволит увидеть те проводки, которые сформируются после проведения банковской выписки.

  1. «Обработать» «Режим проводок» «В диалоге (видимо)»:


Эта настройка позволит контролировать процесс проведения банковской выписки, изменять контрольные счета контрагентов на альтернативные, корректировать корреспонденцию счетов.

. ВНИМАНИЕ При проведении банковской выписки, бухгалтер должен заполнять поле «Фонд» по всем счетам учета денежных средств организации (50, 51, 52, 55, 57). Заполнение этого поля — аналитический признак, по которому происходит формирование формы №4 «Отчет о движении денежных средств». При выборе значения фонда необходимо брать только четырехзначные коды, которые соответствуют действующей настройке формы. Нумерация фондов: как правило, первые две цифры шифра фонда соответствуют номеру строки отчета о движении денежных средств (например, сумма по бухгалтерскому счету с фондом 3104 «на оплату Приобрет ТЭР» будет отнесена в строку 031 «Направлено на приобретение запасов, работ, услуг»).

Поле Фонд в документе:


Последовательность действий.


Выделите первую позицию в обрабатываемой выписке и нажмите кнопку (Провести). В момент проводки контролируйте внесенные в транзакции FF67 значения и при необходимости корректируйте данные.


Для перехода к следующему экрану используйте кнопку или клавишу Enter на клавиатуре.




По окончании система выдаст на экран журнал проводок:



Как видно, проведенные позиции выписки отмечена зеленым индикатором. Т.е. банковская выписка может быть проведена частично.


РЕЗУЛЬТАТ:

Сформированы проводки списания денежных средств с расчетного счета и отнесения платежей на дебиторскую задолженность кредиторов.

    1. СМЕНА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА И ВЫБОР ФОРМАТА ПРОСМОТРА


Для того чтобы просмотреть содержание позиций банковской выписки воспользуйтесь кнопкой :


После этого позиции выписки примут вид:



Система позволяет изменить формат просмотра выписки или выбрать просмотр в ранее сохраненном формате. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Выбрать формат»:


Данная кнопка предоставляет возможность воспользоваться несколькими функциями:

«Выбрать формат» — позволяет просмотреть позиции банковской выписки в ранее сохраненном формате:


«Изменить формат» — позволяет выбрать поля, необходимые для просмотра в конкретном случае:


В нашем примере были добавлены поля «Присвоение», «Код банка» и «Текст позиции». После подтверждения (нажатия кнопки Enter на клавиатуре) содержание добавленных полей доступно для просмотра в позициях выписки.


«Сохранить формат» — используется для сохранения настроенного формата (перечня полей) и позволяет использовать этот сохраненный формат при дальнейшей работе:


Далее перед Вами появляется окно в котором предлагается задать название формата. Можно использовать в названиях любые латинские буквы.


Также есть возможность новый формат сделать специфическим для того пользователя, кто его создал. Это означает что никто кроме его порльзоваться данным форматом не сможет. Для этого просто поставьте отметку (птичку) для признака СпецифДля Пользов

Если отметка не будет поставлена, то ваш формат смогут использовать и другие пользователи, т.е.он будет стандартным.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что пользовательские форматы начинаются просто с латинской буквы, в то время как стандартные форматы обязательно должны начинаться с символа «/».



После установки всех параметров нажмите кнопку или Enter на клавиатуре.

«Управление форматами» — позволяет осуществлять управление сохраненными форматами: корректировать и удалять их.



— позволяет отсортировать пользовательские форматы из общего перечня;


— удаление формата;


— сортировка списка по возрастающему, убывающему признаку, а также установка фильтра;


— изменение формата – добавление или удаление доступных для просмотра в другом представлении полей:


Формирование проводок банковской выписки осуществляется аналогично процессу, описанному в п.3.1 настоящей инструкции.

В качестве основы для разработки системы учета банковских операций используется стандартная функциональность SAP FI «Финансовая бухгалтерия» в рамках компонента «Банковская книга» FI-BL.

Ведение банковской выписки в SAP ERP должно обеспечить оперативное отражение состояния банковских счетов предприятия.

Все исходящие платежи осуществляются на основании заявки. Заявка создается инициатором процесса, в системе SAP ERP такие документы называются «Требование авансового платежа» (ТАП) или «Требование платежа» (ТП).


  1. Формирование заявки на платеж (ТАП, ТП).

  2. Создание платежных поручений и выгрузка в систему Клиент-Банк.

  3. Загрузка банковской выписки.

  4. Постобработка банковской выписки - разноска исходящих платежей.

  5. Постобработка банковской выписки - разноска входящих платежей.

Похожие:

«Учет банковских операций» Основные данные icon
Содержание курса обучения «Упрощенная система налогообложения (усн)»
Порядок ведения кассовых операций в РФ и учет денежных средств. Принцип записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
«Учет банковских операций» Основные данные icon
Отчет по практике вид практики
Учет операций с использованием банковских карт в пунктах выдачи наличных, через банкоматы, пос – терминалы
«Учет банковских операций» Основные данные icon
Тема 1 Организация бухгалтерского учета в банках. План счетов в кредитных.
Тема 4 Бухгалтерский учет и документальное оформление кассовых операций в кредитных организациях. Учет операций кредитной организации.
«Учет банковских операций» Основные данные icon
Конкурсная документация
Саратовской области лицевых счетов банковских карт в рублях рф, выпуск для них банковских карт и обеспечение обслуживания расчетных.
«Учет банковских операций» Основные данные icon
Лекция №1 Тема Общие принципы организации и ведения кассовых и банковских операций
.
«Учет банковских операций» Основные данные icon
Общие условия оказания банковских услуг
Банком Клиенту для проведения операций с использованием электронных средств платежа и порождающее обязательство Банка по оплате документов.
«Учет банковских операций» Основные данные icon
фио-полностью, дата рождения, паспортные данные, место жительства)
Межрайонной инспекцией мнс россии №39 по г. Москве, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2766.
«Учет банковских операций» Основные данные icon
1. 1 «Организация кассовых операций. Касса организации» 14 часов;.
Мдк 05. 01. «Порядок ведения кассовых операций» по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет»
«Учет банковских операций» Основные данные icon
Правила использования банковских карт mastercard ОАО банк «содружество» г. Москва, 2013
Банковских карт электронного средства платежа (эсп) ОАО банк «содружество» (далее – Правила) определяют порядок использования Банковских.
«Учет банковских операций» Основные данные icon
Кб «Экономикс-Банк» (ооо) утверждено приказом Председателя Правления
Правила регламентируют порядок открытия кб «Экономикс-Банк» (ооо) банковских счетов физическим лицам для осуществления расчетных.
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: