Как загрузить банковскую выписку в 1с 7

Обновлено: 24.04.2024

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Бухгалтерия 7.7"

Для учета остатка и движения денежных средств организации в обслуживающих банках в "1С:Бухгалтерии" используются балансовые счета:

51 "Расчетные счета";
52"Валютные счета";
55 "Специальные счета в банках".

Поскольку организация может иметь несколько расчетных (валютных, депозитных и т.д.) счетов в различных банках, то в типовой конфигурации учет на указанных выше бухгалтерских счетах (кроме субсчета 55.2 "Чековые книжки") ведется в разрезе субконто вида "Банковские счета" типа справочник "Банковские счета".

Для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных средств по расчетному счету в типовой конфигурации предназначен документ "Выписка".

Все введенные выписки группируются в журнале "Банк" (пункт "Банк" меню "Журналы" главного меню программы).

Для ввода нового документа выберите пункт "Выписка" из меню "Документы" главного меню.

В верхней части формы ввода указывается номер и дата выписки.

Поле ввода реквизитов расчетного счета заполняется выбором из справочника "Банковские счета". Документ "Выписка" позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выписки.

Если обрабатывается рублевая выписка, то в поле "Тип" показывается тип выписки "Рублевая (по счету 51)".

Если обрабатывается выписка по валютному счету, то в поле "Тип" показывается "Валютная (по счету 52)".

Выписка содержит одну или несколько операций по зачислению или списанию средств с указанного расчетного счета. Каждая операция или движение по расчетному счету отображается отдельной строкой табличной части документа. Рассмотрим реквизиты табличной части.

Значение реквизита "Движение денежных средств" выбирается из соответствующего справочника и определяет объект аналитического учета на счетах 51, 52:

v7: Ребят подскажите по загрузке из клиент банка в 1 С 7.7

Неудачная попытка записи документа: : Номер не уникальный!
Создан документ: ОперацияПоРасчСчету 718381 (26.12.14)
Записан документ: Движение средств по расчетному счету 718381 (26.12.14)
Создан документ: Выписка 00000001 (26.12.14)
Неудачная попытка записи документа: : Номер не уникальный!
Создан документ: ОперацияПоРасчСчету 718380 (26.12.14)
Записан документ: Движение средств по расчетному счету 718380 (26.12.14)
Создан документ: Выписка 00000001 (26.12.14)
Неудачная попытка записи документа: : Номер не уникальный!
Создан документ: ОперацияПоРасчСчету 4862 (31.12.14)
Записан документ: Движение средств по расчетному счету 4862 (31.12.14)
Создан документ: Выписка 00000001 (31.12.14)
Неудачная попытка записи документа: : Номер не уникальный!
Создан документ: ОперацияПоРасчСчету 181347 (31.12.14)
Записан документ: Движение средств по расчетному счету 181347 (31.12.14)
Создан документ: Выписка 00000001 (31.12.14)
Неудачная попытка записи документа: : Номер не уникальный!

Помогите с импоротом выписки. Срочно нужна помощь.

Здравствуйте. Проблема состоит вот в чем.
Есть 1с 7, необходимо импортировать сформированную выписку из клиент-банка за 31 декабря 2008 года.
В клиент-банке выписка создана и выгружена. В 1С провожу следущие манипуляции:
Сервис — обмен данными — 1С клиент банк.
Там указываю путь к файлу импорта. Путь верный, проверял.
Жму на кнопку импорт. 1С думает. Пишет что выполнено. Далее в 1С открываю Банк, а там этой выписке нет.
Что делать.. подскажите.

Вы бы хоть название конфигурации своей написали. В общем случае — при импорте данных выписки создаются "технические документы".

Не исключено, что выписка есть, только журнал Банк открыт с 01.01.09 (начался новый год)!

Я 1С не занимаюсь, я не знаю где там и что там. Ну.. если это поможет 1С: Предприятие бухгалтерский учет редакция 4.5.

при загрузке из клиент-банка в конфигурации создаются не документы "выписка" а документ "Операция" (ручные операции то бишь)
а чтобы не мучаться со временем, заходим сервис-параметры — на закладке "журналы" устанавливаем период по умолчанию для открываемых журналов в таком диапазоне дат который нам нужен. эти параметры сохраняются независимо для каждого пользователя заведённого в 1С.

Если проблема именно в дате документа, а точнее в номере (так как нумерация начинается с начала каждый год, то при создании докумета у вас создается номер за 2009 год, а при сохранении оказывается, что такой номер в 2008 году уже есть, но при этом по моему программа должна ругаться, а не просто молча незаписывать документ), то смена рабчей даты в 1С может помочь.

Уверены, что создается Операция?? Или ППисходящее, ППвходящее, ПО на поступление, ПО на списание. А выписка банка 1 7.7 Бухг — документ, строками которого являются те самые ППисх, ППвх и проч. И выписка формирует проводки, а в списке у выбранного ПП ставится пиктограмма, обозначающего документ прошел по банку. Учите мат.часть.

есть ли возможность перенести электронные выписки из банков в 1С (7,7)
требуется перенести большой объем данных (восстановление отчетности), а банки предоставили выписки в файлах с расширениями txt и pdf

Загрузка - 1С Предприятие- Клиент Банка (обмен данными) -
в настройке обмена указываю путь - имя файла импорта операции по расчетным счетам - ХХХ.txt
Импорт операций по расчетным счетам - загрузить
появляется окно "Указанный файл не является файлом обмена"

блокнотом можете открыть данный файл и посмотреть.. там структура документа и данные то что вам надо?

да. сам файл открывается блокнотом. но там более ста страниц. вручную переносить все это не хочется (

1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

у меня не установлен банк-клиент. я разово взяла в самом обслуживающем банке выписку в электронном виде за весь период

вы сами представляете в каком виде должен быть документ при выгрузке из клиент банка? попробуйте связаться с отделом в банке который обслуживает клиент-банк

Вам надо поехать на место с ноутом, и на копии базы разобраться с банк-клиентом. Надо пробовать сначала переносить за небольшой период, типа за неделю или пару дней, а потом оптимально переносить помесячно, с контролем остатков после каждого переноса.

Провинци_Алка, Сто страниц текстовика, даже верного, я считаю, для 1С-ки это много. Может тупо памяти не хватить, да и возможно, она его не видит из-за размера. В реальной работе, такие большие переносы никто не делает, поэтому и неизвестно, как в таком случае ведет себя загрузка.

если размер очень большой можно файл скопировать, все удалить кроме одного документа и пропробовать подгрузить

Анжелика Ник, Всё верно. Если предположить, что файл на 100% верный, то можно его нарезать на более мелкие, оставляя только заголовок. Но надо контролировать сальдо, иначе можно что-то пропустить, а что-то закатать 2 раза, и потом тяжело будет искать ошибку.

Многие пользователи задаются вопросом, как правильно работать с банковскими выписками в «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0», чтобы корректно отразить все поступления и списания. Как грамотно настроить обмен с данными из клиент-банка и какие проводки нужно при этом сформировать.

Поступление

Деньги поступили на счет организации. Теперь данные нужно занести в программу. Откройте вкладку «Банк и касса», затем «провалитесь» в «Банковские выписки».

Документ придется ввести вручную через кнопку «Поступление».

При следующем шаге нужно выбрать необходимый вид операции. Затем организацию и контрагента (предложит справочник).

Обязательно нужно внести данные банковского счета организации.

Вносим корректную сумму платежа.

Далее работаем с табличной частью. Сюда нужно добавить данные о договоре контрагента.

Затем укажите ставку НДС и проверьте счета учета расчетов и авансов. Статью движения денежных средств здесь указывать не обязательно.

Cписание

Теперь в форме банковской выписки требуется отразить списание с расчетного счета. Это делается по соответствующей кнопке «Списание».

Указываем вид операции, организацию. Чтобы отразить выполненную предоплату, выбираем контрагента. Если его нет в списке, то вносим вручную. Затем нужно внести сумму платежа и банковский счет организации.

Переходим к таблице.

Когда в наличии несколько договоров, то по каждому из них потребуется отдельная строка. В статье движения денежных средств прописываем ставку НДС. Проверьте, чтобы счета расчетов и сумма были корректными.

Во вкладке вы видите строку «Назначение платежа», она заполнится автоматически. Однако если необходимо, то можно в ручном режиме можно внести правки.

Осталось провести документ, чтобы сформировались движения по счетам.

Настройка загрузки выписки из банк-клиента

Снова заходим в «Банковские выписки» через вкладку «Банк и касса».

Выбираем «Загрузить», затем нужную организацию, банковский счет - «Настройка».

Система может предложить настройки обмена с клиент-банком. Это нужно сделать, поэтому выбираем «Открыть настройки».

Выбираем название банк-клиента. Затем указать файл загрузки, где расположена информация о движении денежных средств по счету. Чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С.

Когда будете выгружать файл, нужно будет указать место его расположения. Потом в 1С прописать путь к этой папке. Для этого используйте поле «Файл загрузки».

Вы увидите еще одно поле «Файл выгрузки». Но если вы все платежи выполняете в банк-клиенте, то можете не изменять его. «Файл выгрузки» понадобится, когда исходящие платежки делаются в 1С, а потом уже выгружаются в банк-клиент.

Когда выполнены все настройки, файл с данными выгружен из банк-клиента, нужно «Обновить из выписки». Проверяем список платежных поручений, особенно колонку «Вид операции». Если необходимо, то вносим правки. После нажимаем «Загрузить».

Загруженные документы отразятся в банковской выписке в 1С.

Обмен с банком

Чтобы сэкономить время, можно без каких-либо сложностей настроить автоматический обмен данными с банком. Все расчетные операции будут учтены, об этом не стоит беспокоиться. Для этого в системе предусмотрена специальная обработка «Обмен с банком».

В 1С 8.3 есть несколько вариантов работы с клиент-банком:

из формы «Обмен с банком»;
из журнала «Банковские выписки»;
из журнала.

Стандартные настройки не всегда учитывают все особенности бизнес-процессов компании. Если вам необходима индивидуальная настройка, вы можете заказать у нас услуги по доработке и обслуживанию 1С.

Обработка "1С: Предприятие - Клиент банка" предназначена для экспорта платежных
документов за период из 1С: Предприятия в систему типа "Клиент банка", а также для
импорта операций по расчетным счетам в 1С: Предприятие из "Клиент банка".

Форма обработки имеет две закладки "Экспорт и импорт" и "Настройка обмена".
Под настройкой понимается указание (выбор) расчетных счетов, по которым платежные
документы импортируются или экспортируются, а также указание видов платежных
документов, учавствующих в обмены данными.
Обмен данными осуществляется через текстовые файлы. Необходимо указать наименование
этих файлов (отдельно для импорта, отдельно для экспорта) и каталоги, в которых эти файлы
находятся.
Необходимо выбрать кодировку текстовых файлов (определяется системой "Клиент банка").

После настройки можно переходить к обмену данными.
Для экспорта данных из 1С: Предприятия с систему "Клиент банка" необходимо указать
интервал дат, за который будет производиться экспорт. Для начала выгрузки нажмите кнопку
"Выгрузить". После окончания выгрузки можно просмотреть результат. Для это нажмите
кнопку "Просмотр" раздела "Экспорт".

Внимание! Не выгружаются платежные документы в которых указаны счета с длиной номера
более 20 знаков. Обмен такими документами не предусмотрен.

Результат выгрузки данных из системы "Клиент банка" при экспорте в1С: Предприятие можно
просмотреть. Для это нажмите кнопку "Просмотр" раздела "Импорт".
Для импорта данных в 1С: Предприятие из системы "Клиент банка" нажмите кнопку
"Загрузить".

При загрузке по-умолчанию, вид документа определяется по значение вида оплаты,
однако, если снять флажок "При загрузке определять вид документа по виду оплаты",
вид оплаты при загрузке документов учитываться не будет.

Для просмотра результата импорта необходимо открыть журналы "Платежные документы"
и "Банк".
Бухгалтер по данным, содержащимся в документе "Операция по р/с", может правильно
заполнить (указать аналитику) строку документа "Выписка".

Девушка, это Вам показывать надо. Я этим каждый день занимаюсь, делаю это на автопилоте и расписать пошагово не получится. Во-первых, надо посмотреть, совместим ли Ваш Клиент-Банк с программой. Если да, то выбрать в программе этот Клиент-Банк. Потом (в программе 1С) сначала пути надо прописать экспорта и импорта, и в Клиент-Банке тоже настроить импорт и экспорт, а потом уже выгружать и загружать

Свяжитесь с программистом вашего банка, кот. отвечает за клиент-банк, он вам подскажет, как это наладить

Выгрузить платежные поручения в Клиент-банк:

1.В 1С бухгалтерии:

1)Открыть Журнал «Платежные поручения»
2)Сервис – обмен данными «1С Предприятие – Клиент-банк»
3)В возникшем окне «Импорт-Экспорт платежных документов» кнопка «Выгрузить» (в этом окне в закладке «настойка обмена» проверить правильность настроек: путь выгрузки, название программы – клиента банковской системы, галочкой отмечен расчетный счет) .
2.В Клиент-банке:

1. Для загрузки выписки банка в 1С предварительно выполните настройки обмена с банком. Укажите имя банка, с которым будет производиться обмен. Для этого зайдите в раздел Банк и Касса — Банковские выписки. По кнопке Еще в раскрывающемся меню выбрать Настроить обмен с банком. Заполнить реквизиты в окне Настройка обмена с клиентом банка. В пункте Название программы выбрать из списка наименование банка, клиентом которого является организация и будет осуществляться обмен выписками.

После изменений сохраните настройки (кнопка Сохранить и закрыть)

2. Приступаем к загрузке выписки из банка. Сформируйте выписку в Клиент-банке и сохраните ее в папке, которую указали при настройках обмена с банком в разделе Файл загрузки из банка.

3. В разделе Банк и Касса — Банковские выписки нажимаем кнопку Загрузить

4. Выбираем файл( по умолчанию имя файла kl_to_1c.txt) и нажимаем кнопку Открыть.

5. Настроить сохранение банковской выписки в системе Клиент-Банк в формате 1С поможет техническая поддержка банка

Как в 1с загрузить выписку из банка

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.

И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.

Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.

Делаем выгрузку из банк-клиента в файл

1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".

3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out. Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С. ".

4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Делаем резервную копию базы

Прежде чем двигаться дальше — обязательно сделайте резервную копию бухгалтерии. Об этом здесь. Так как вы загружаете выписки в первый раз это необходимая мера предосторожности.

Делаем загрузку из файла в базу

5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.

6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":

7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:

8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.

9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Загрузка выписки из Банк — клиента в 1С: Бухгалтерию — настройка

В программе 1С:БП 8, редакция 3.0, откроем раздел Банк и касса и выберем Банковские выписки.

то нажмём Открыть настройки.

Здесь мы выберем название программы из выпадающего списка и укажем файл для загрузки.

Чтобы сформировать нужный файл, необходимо зайти в Вашу банковскую программу, найти сервис выгрузки данных в 1С и сформировать необходимый файл.

По причине огромного разнообразия банк клиентов описать это для всех не представляется возможным. Как правило, Вам нужно найти пункт меню «Экспорт данных» и в там выбрать экспорт в 1С. Более точные инструкции Вы можете получить, проконсультировавшись в техподдержке вашего банка или на сайте банка.

В любом случае при выгрузке файла Вам необходимо будет указать папку, в которую будет выгружен файл (запомните её). В дальнейшем в 1С нужно будет прописать путь к папке в поле «Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию».

Наименование самого файла может отличаться от (kl_to_1c.txt). Поле «Файл выгрузки» заполняется в случае, если Вы планируете исходящие платежки изначально набивать в 1С, и далее уже выгружать в банк-клиент через данную обработку.

Также я советую снимать галки «После загрузки автоматически проводить». При включенной галке документы сразу проводятся, и Вы можете пропустить что- важное. Я советую заходить в каждый из них и проводить самостоятельно.

Если Вы сделали всё по инструкции, то настройки сделаны и файл с данными уже выгружен из банк-клиента, тогда нажимаем кнопку «Обновить из выписки». Наслаждаемся просмотром списка платежных поручений, заострите внимание на колонке «Вид операции», далее делаем необходимые исправления, если в них есть необходимость, и нажимаем кнопочку «Загрузить».

Всё! можно открыть банковские выписки в 1С и проверить\провести загруженные документы.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: