Как загрузить реестр платежей из сбербанка в 1с

Обновлено: 19.04.2024

1. Выгружаем из Сбербанка Бизнес Онлайн текстовый файл с реестром платежей.

2. Запускаем обработку. (Заранее добавив ее в список внешних отчетов и обработок).

3. Заполняем реквизиты обработки: организация, группа для загрузки, вид оплаты, корр. счет.

4. Нажимаем кнопку "Выбрать файл для загрузки" и выбираем заранее сохраненный файл с выгрузкой.

5. Нажимаем кнопку заполнить. После чего в табличной части обработки мы увидим, данные, загруженные из файла.

6. Обратите внимание на графу табличной части "Контрагент". Если она не заполнена, значит обработка не нашла элемент справочника по наименованию. Здесь у нас есть 2 варианта: либо оставить поле пустым и тогда обработка автоматически создаст нового контрагента, либо выбрать контрагента из списка.

7. Нажимаем кнопку "Создать документы" и проверяем созданные документы "Операции по платежным картам".

Обработка была написана по всем требованиям 1С:ФРЭШ и может быть туда загружена.

Обработка тестировалась на конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0.77.106

Специальные предложения

(2) добрый день. вопрос автору:
если в реестре будет указан договор с контрагентом, то он будет загружен в док-т, в поле "Договор"? по какому реквизиту из спр-ка "Договоры"будет поиск?
можно скрин как выглядит документ, после загрузки данных?

У нас БП 3.0 ( базовая) 3.0.75.104 при стандартной загрузке
не ставит сумму Комиссии. Приходится забивать руками. Хотя в Расшифровке платежа написано.". комиссия :123.00 " Эта обработка расшифровывает эту строку? Банк Сбер.

Всем доброе время суток, возможно кто то сталкивался с таким реестром платежей от сбербанка?
ФИО;АДРЕС;№ договора;сумма;(что то непонятное) - ;;;;100500::ДЕКАБРЬ:2020:0.00. ;какой-то уникальный номер;дата;номер недели;

Меня интересует будет ли работать ваша обработка для загрузки из реестров такого типа в 1с 8.3 3.0.87.28 ?

добрый день. вопрос автору:
если в реестре будет указан договор с контрагентом, то он будет загружен в док-т в поле "Договор"? по какому реквизиту из спр-ка "Договоры"будет поиск?

12-05-2021;13-59-22;8610;8610999V;526006328567;Валиева эльвина рашитовна;За обучение на водителя категории В;12000,00;12000,00;0,00;5;;
=1;12000,00;12000,00;0,00;598147;13-05-2021;
Такой формат сядет?

Банки присылают файлы, в которых содержится информация об оплатах от жильцов. В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК существует возможность автоматически загрузить эти платежи. В результате будут автоматически формироваться документы оплаты:

поступление на расчетный счет

В инструкции разберем, как настроить загрузку реестров.

Общие настройки

Окно для загрузки реестра можно открыть с помощью пункта меню «Начисления услуг – Сервис – Загрузка реестра платежей»:

Порядок загрузки:

Если загрузка выполняется в первый раз, то необходимо произвести дополнительные настройки, нажав на кнопку «Настройка»:

При этом открывается окно для редактирования настроек:

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настройках параметры сохраняются и используются при следующем открытии окна загрузки реестров.

в поле «Организация» указывается организация, для которой выполняется загрузка реестра;

в поле «Формат файла загрузки» указывается формат для загрузки реестра, который будет использоваться по умолчанию;

в поле «Файл загрузки» указывается файл, из которого будет по умолчанию выполняться загрузка реестра. Если установить флажок «Загружать из каталога», то нужно будет указать каталог для загрузки реестра:

Если установить флажок «Корректировка» долга, появятся поля для указания контрагента и договора:

Пример: данная схема может использоваться при учете комиссии банка.

Пусть по л/с за коммунальные услуги начислено 1000 рублей, при оплате квитанции банк взимает сумму комиссии в размере 100 рублей, то есть сумма без комиссии составит 900 рублей.

Начисляются услуги Дт62.01-Кт86.03 – 1000 (документ «Отражение начислений в регламентированном учете»).

Приходит платежка из банка на сумму 900 рублей (без учета комиссии банка 100 рублей) Дт51 Кт76.09 – 900.

Регистрируется оплата (вид операции «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты»), в поле «Оператор» указывается банк, в колонке «Сумма оплаты» указывается 1000 рублей (сколько оплатил лицевой счет по квитанции). Дт76.09 Кт62.01 – 1000.

В итоге в отчетах по ЖКХ задолженности по л/с не будет (т.е. услуги по л/с полностью оплачены), а в бухгалтерии останется задолженность по счету 76.09 на сумму комиссии, которую можно будет погасить ручной проводкой.

Имеется также возможность указать источники оплаты, которые будут подставляться при формировании платежных документов.

по дате оплаты и зданию.

Чтобы сохранить произведенные настройки необходимо нажать на кнопку «ОК».

Перед загрузкой необходимо заполнить поля:

«Организация» – организация, производящая расчет коммунальных услуг;

«Формат файла загрузки» – настройка формата для загрузки реестра:

«Файл загрузки» или «Каталог загрузки» – файл или каталог для загрузки реестра в зависимости от настройки.

Примечание: по умолчанию эти поля заполняются на основании данных, заполненных по кнопке «Настройка».

Далее для загрузки оплат нужно нажать кнопку «Загрузить реестр». При этом табличная часть заполняется данными из загружаемого файла. Состав колонок зависит от настроек параметров выбранного формата загрузки (реквизит «Формат файла загрузки»):

Поле «Дата» должно быть заполнено обязательно. Это дата платежа, на которую будут формироваться платежные документы. Если дата не загружена автоматически из файла, то ее можно установить вручную по кнопке «Установить – Дату оплаты»:

Указанная дата будет установлена для всех лицевых счетов табличной части.

По кнопке «Установить – Распределение на кап. ремонт» задается способ распределения оплаты по услугам:

услуги, кроме кап. ремонта;

услуги капитального ремонта;

При нажатии выбранное значение установится для всех лицевых счетов:

При необходимости можно вручную поменять способ распределения по каждому лицевому счету.

Установленный флажок означает, что по данной строке будут формироваться платежные документы. Данная настройка может потребоваться в случае, когда необходимо загрузить оплаты только по одному или нескольким лицевым счетам из всего списка.

При необходимости можно выделить все строки (), либо снять выделение со всех строк ().

Настройки загрузки платежей

Рассмотрим настройки параметров загрузки платежей. Настройки параметров загрузки хранятся в справочнике, который можно вызвать с помощью пункта меню «Интеграция со сторонними системами – Настройки загрузки / выгрузки данных»:

Также настройки можно открыть прямо из окна для загрузки платежей:

В настройках параметров загрузки указываются следующие реквизиты:

«Наименование» – наименование настройки загрузки (например, в качестве наименования можно указать название системы приема платежей, из которой необходимо производить загрузку оплат);

«Вид загрузки» – из списка нужно выбрать вариант «Загрузка из систем приема платежей»;

«Кодировка» – выбирается кодировка загружаемого файла:

«Формат загружаемого файла» – формат загружаемого файла. Поддерживаются форматы:

Рассмотрим форматы подробнее.

Форматы TXT, CSV

Пример структуры файла:

При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:

«№ строки, с которой загружать данные» – указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку;

«Признак итоговой строки» – указывается признак итоговой строки – строка, начиная с которой не нужно производить считывание данных. В качестве признака итоговой строки можно указывать символ или слово.

Пример:

«Символ-разделитель колонок» – указывается символ-разделитель колонок в файле:

Ниже расположена таблица, в которой указываются параметры загрузки.

Необходимо указать номер колонки в файле и соответствующий данным этой колонки параметр.

Для загрузки нашего файла:

требуются параметры «лицевой счет», «сумма платежа» и «дата платежа».

Рассмотрим настройки параметров:

«Лицевой счет» – лицевой счет. При выборе данного параметра нужно указать, как будет определяться соответствие лицевого счета в файле и программе. В поле «Лицевой счет определять по» выбираем нужный вариант, в нашем случае это «Наименование»:

«Сумма» – сумма платежа. Дополнительно указываем «Символ-разделитель дробной части»:

Примечание: В случае выбора «Без разделителя» дробной частью будут считаться две последние цифры суммы.

Пример:

Если в файле указана сумма платежа «2035,89», то следует указать символ-разделитель дробной части «, (запятая)».

Если в файле указана сумма платежа «2035-89», то следует указать символ-разделитель дробной части «- (тире)».

«Дата» – дата приема платежа. Дополнительно указывается настройки даты:

«Формат даты» – с днями или без дней;

«Символ-разделитель даты» – можно указать символ-разделитель дня, месяца и года в дате;

«Порядок расположения параметров даты» – имеется возможность изменять порядок расположения параметров даты при помощи кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз» (синие стрелочки):

Пример:

Если в файле указана дата «31.01.2013», то следует расположить параметры даты в следующем порядке: День, Месяц, Год.

Если в файле указана дата «2013.01.31», то порядок параметров даты должен быть: Год, Месяц, День.

Форматы XLS, XLSX, DBF

Пример структуры файла:

При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:

«Номер строки, с которой загружать данные» – указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку. В данном случае со 2 строки;

Лицевой счет определяем по коду:

Сумма и дата настраиваются как в примере выше для текстового формата.

«Услуга» – услуга, на которую будет распределена оплата. При выборе данного параметра нужно указать, как будет определяться соответствие услуги в файле и программе. В разделе «Поле идентификации услуги» выбираем нужный вариант, в нашем случае это «Наименование»:

В программе 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ И ЖСК реализован обмен данными с системой СББОЛ (Сбербанк Бизнес Онлайн) о начислениях по услугам, о показаниях счетчиков лицевых счетов, о поступивших оплатах по коммунальным и жилищным услугам ЖКХ.

какие шаблоны использовать, откуда брать файлы для загрузки, а также все вопросы, касающиеся работы с самой системой СББОЛ, нужно согласовывать в Сбербанке в своем регионе.

Обработки обмена расположены в меню «Интеграция со сторонними системами – Обмен со Сбербанком»:

Общие настройки

Перед началом обмена данными необходимо установить настройки обмена, нажав кнопку «Настройки».

Для каждой организации выбирается шаблон реестра, который используется как для выгрузки данных, так и для загрузки, а также задаются следующие параметры:

В качестве наименования лицевого счета выгружать – определяет, по какому параметру лицевого производить обмен. Возможные варианты:

В качестве наименования счетчика выгружать – определяет, по какому параметру прибора учета производить обмен (доступно только для шаблонов, позволяющих производить обмен по показаниям счетчиков). Возможные варианты:

номер в ГИС ЖКХ.

Флаг «Выгружать сведения по закрытым лицевым счетам» – определяет, нужно ли в файл выгрузки включать уже закрытые лицевые счета;

Схема удержания комиссии – определяет вариант оплаты комиссии при оплате (оплачивается жильцом или управляющей компанией);

Для выгрузки данных необходимо открыть обработку «Выгрузка реестров начислений в Сбербанк» и указать период выгружаемых данных, а также расчетный счет, который будет использован для формирования имени файла выгрузки. При необходимости можно выбрать здания и услуги, по которым будут выгружены данные. Для этого нужно установить переключатель на вариант «Только выбранные» и перечислить здания и виды услуг для выгрузки:

Примечание: если в организации ведется раздельный учет капитального ремонта, для корректного обмена с системой СБОЛ необходимо отдельно выполнить выгрузку по основным услугам, указав расчетный счет для оплаты начислений, и по услугам капитального ремонта с соответствующим расчетным счетом:

Выгрузка производится в zip-архиве по кнопке «Выгрузить данные».

С помощью кнопки «Сохранить параметры. » можно сохранить значения полей формы. Сохраняются значения полей:

Каталог файла выгрузки;

Отбор по зданиям;

Отбор по услугам.

С помощью кнопки «Выбрать параметры. » можно загрузить сохраненные ранее значения полей формы.

Услуги и счетчики, которые требуется переименовать, можно открыть для изменения прямо из этого списка.

Также производится проверка отсутствия счетчиков с одинаковым наименованием или заводским номером по одному лицевому счету:

Для загрузки данных используется обработка «Загрузка реестров оплат из Сбербанка»:

В поле «Файл загрузки» выбирается реестр, полученный из банка, который требуется загрузить в программу по кнопке «Загрузить реестр». Загружаемые реестры имеют текстовый формат с расширением ydd, где y – константа, а dd – порядковый день месяца.

На закладке «Загрузка сведений о платежах» можно указать:

Не распределять оплату на добровольное страхование – если флаг установлен и были произведены начисления по добровольному страхованию, то оплата на эти начисления распределяться не будет.

На закладке «Загрузка показаний ПУ» (для шаблонов, поддерживающих загрузку показаний) указывается дата формирования документов «Ввод показаний счетчиков»:

Примечание: если в организации ведется раздельный учет капитального ремонта, то при загрузке оплат определяется, на какие услуги будет отнесена сумма:

Идентификация варианта распределения оплаты производится по расчетному счету организации, указанному в наименовании файла реестра:

В справочнике «Здания, сооружения» на закладке «Обслуживающие организации» должны быть указаны расчетные счета для оплаты основных услуг и услуг капитального ремонта:

Особенности работы в веб-клиенте

Для корректной работы с файлами в режиме веб-клиента необходимо установить специальное расширение. Порядок работы с расширениями описан в инструкции.

А если браузерное расширение «Расширение для работы с 1С:Предприятием» уже установлено, то для корректной работы механизма обмена со Сбербанком требуется отключить/удалить данное расширение.

В веб-клиенте отсутствуют поля «Файл загрузки» и «Каталог выгрузки». При выгрузке данных в обработке «Выгрузка реестров начислений в Сбербанк» по кнопке «Выгрузить данные» открывается окно, в котором нужно выбрать место сохранения файла:

При загрузке реестра в обработке «Загрузка реестров платежей из Сбербанка» при нажатии на кнопку «Загрузить реестр» открывается окно выбора файла реестра:

Рассмотрим подробнее каждый шаблон реестров.

Шаблон 1-8

Шаблон предназначен для обмена сведениями о суммах начислений и оплат по лицевому счету.

Обработка «Загрузка реестра платежей» предназначена для загрузки платежей за коммунальные услуги из систем приема оплат и сбора данных об оплатах в программу 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Обработку можно вызвать с помощью пункта меню «Учет в ЖКХ – Сервис – Загрузка реестра платежей».

В шапке обработки необходимо заполнить поля:

«Организация» – организация, производящая расчет коммунальных услуг;

«Формат файла загрузки» – ссылка на элемент справочника «Настройка загрузки из систем приема платежей или систем сбора показаний приборов учета»:

«Файл загрузки» – путь и имя файла с данными об оплатах, которые требуется загрузить в базу.

Если загрузка выполняется в первый раз, то необходимо произвести дополнительные настройки, нажав на кнопку «Настройка».

При этом открывается окно для редактирования настроек загрузки реестра платежей:

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настройках параметры сохраняются и используются при следующем открытии обработки

Пусть по л/с за коммунальные услуги начислено 1000 рублей, при оплате квитанции банк взимает сумму комиссии в размере 100 рублей, то есть сумма без комиссии составит 900 рублей.

Начисляются услуги Дт62.01-Кт86.03 – 1000 (документ «Отражение начислений в регламентированном учете»).
Приходит платежка из банка на сумму 900 рублей (без учета комиссии банка 100 рублей) Дт51 Кт76.09 – 900.
Регистрируется оплата (вид операции «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты»), в поле «Оператор» указывается банк, в колонке «Сумма оплаты» указывается 1000 рублей (сколько оплатил лицевой счет по квитанции). Дт76.09 Кт62.01 – 1000.

В итоге в отчетах по ЖКХ задолженности по л/с не будет (т.е. услуги по л/с полностью оплачены), а в бухгалтерии останется задолженность по счету 76.09 на сумму комиссии, которую можно будет погасить ручно проводкой.

Имеется также возможность указать источник оплаты либо статью движения денежных средств, которые будут подставляться при формировании платежных документов

Чтобы сохранить произведенные настройки необходимо нажать на кнопку «ОК».

Далее на форме обработки необходимо нажать на кнопку «Загрузить реестр». При этом табличная часть заполняется данными из загружаемого файла. Состав колонок в табличной части зависит от настроек параметров выбранного формата загрузки (реквизит «Формат файла загрузки»):

Необходимо, чтобы обязательно была заполнена колонка «Дата» - дата платежа, на которую будут формироваться платежные документы. Если дата не загружена автоматически из файла, то ее можно установить вручную по кнопке «Установить дату».

Указанная дата будет установлена для всех лицевых счетов табличной части.

При необходимости можно выделить все строки ( ), либо снять выделение со всех строк табличной части ( ).

2. Настройки загрузки платежей

Рассмотрим настройки параметров загрузки платежей. Настройки параметров загрузки хранятся в справочнике, который можно вызвать с помощью пункта меню Учет в ЖКХ – Сервис – Настройки загрузки платежей и показаний приборов учета.

В настройках параметров загрузки указываются следующие реквизиты:

«Наименование» – наименование настройки загрузки (например, в качестве наименования можно указать название системы приема платежей, из которой необходимо производить загрузку оплат);

«Код» – код элемента справочника (устанавливается автоматически);

«Вид загрузки» – из списка выбирается вид загрузки:

"Загрузка из систем приема платежей",
"Загрузка из систем сбора показаний приборов учета".

«Кодировка» - выбирается кодировка загружаемого файла:

DOS,
Windows;

«Формат загружаемого файла» - из выпадающего списка выбирается формат загружаемого файла. Поддерживаются форматы загружаемых файлов:

TXT,
XLS,
CSV,
DBF,
XML.

Рассмотрим форматы подробнее.

2.1. Форматы TXT, CSV.

Пример структуры файла:

При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:

«Номер строки, с которой загружать данные» - указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку;

«Признак итоговой строки» - указывается признак итоговой строки – строка, начиная с которой не нужно производить считывание данных. В качестве признака итоговой строки можно указывать символ или слово.

«Символ-разделитель колонок» - указывается символ-разделитель данных (колонок) в файле, содержащем данные об оплатах:

Ниже расположена табличная часть, в которой указываются параметры загрузки.

В табличной части необходимо указать номер колонки в файле и соответствующий данным этой колонки параметр.

Для загрузки в базу данных об оплатах достаточно установить значения параметров: лицевой счет, сумма платежа и дата платежа. В этом случае в справочнике настроек необходимо установить:

Каждый параметр можно настроить дополнительно:

«Лицевой счет» - лицевой счет. При выборе данного параметра под табличной частью становятся видимыми дополнительные настройки для лицевого счета:
- «Лицевой счет определять по» - имеется возможность указать по какому признаку определять лицевой счет:
- «Сумма» - сумма платежа. При выборе данного параметра под табличной частью становятся видимыми дополнительные настройки для суммы платежа:
  - «Символ-разделитель дробной части» - можно указать символ-разделитель целой и дробной частей числа:
  Примечание: В случае выбора «Без разделителя» дробной частью будут считаться две последние цифры суммы.
  
  Если в файле указана сумма платежа «2035,89», то следует указать символ-разделитель дробной части «, (запятая)».
  Если в файле указана сумма платежа «2035-89», то следует указать символ-разделитель дробной части «- (тире)».
  - «Дата» - дата приема платежа. При выборе данного параметра под табличной частью становятся видимыми дополнительные настройки даты: