Как торговать с кредитным плечом на бинансе

Обновлено: 29.11.2022

В июле 2019 года Binance запустила новую услугу для своих пользователей.

Теперь любой желающий может торговать с кредитным плечом прямо на бирже.

Если вы хотите зарабатывать в 5 раз больше, чем на обычной бирже, дочитайте статью до конца. Здесь я пошагово расскажу как это сделать.

Что такое маржинальная торговля?

По своей сути она практически ничем не отличается от торгов на базовой бирже.

Разница только в том, что здесь вы берете у биржи кредит. С помощью такого кредита вы увеличиваете сумму, которой можете торговать. А значит и увеличиваете свою прибыль.

После завершения прибыльной сделки вы возвращаете бирже кредит, а всю прибыль от сделки оставляете себе. Но за заем средств вы платите небольшой процент.

Вообще у маржинальной торговли есть два основных преимущества.

  • Во-первых, маржинальная торговля дает заработать не только на росте криптовалюты, но и на падении. Вы можете зарабатывать в любое время, независимо от того, какой тренд сейчас на рынке.
  • Во-вторых, маржинальная торговля дает в несколько раз больше прибыли. Заработать здесь можно гораздо быстрее.

Сразу хочу предупредить, что вместе с ростом прибыли, в маржинальной торговле резко возрастают риски. Неправильная торговля может быстро свести ваш депозит к нулю.

Поэтому я не рекомендую заниматься маржинальный торговлей новичкам. Для начала лучше попробовать торговать на обычной бирже. А если этот этап вы уже успешно прошли, можете переходить на маржиналку.

Как зарабатывать на маржинальной торговле?

Чтобы было понятнее, распишу весь процесс по шагам.

Шаг 1. Регистрируемся на Binance

Если у вас уже есть аккаунт на этой бирже, то дополнительно регистрироваться не нужно. Ваш маржинальный счёт будет привязан к основному.

Пройти регистрацию можно на официальном сайте биржи Binance. Если зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, то у вас будет постоянная скидка 5% на комиссии биржи.

Прочитать подробную инструкцию по регистрации можно здесь. .

Шаг 2. Переводим деньги на маржинальный счет


В окне для создания ордера мы заходим во вкладку маржа.


Здесь вас предупреждают о том, что маржинальная торговля несёт большие большую прибыль и повышенные риски. Если это вас не пугает, нажимаем кнопку “открыть маржинальный счёт”.


После этого вам откроется ваш кошелёк с маржинальным балансом.


Изначально баланс будет нулевой, но вы его можете легко пополнить с основного баланса вашей бирже.

Для этого возвращаемся в интерфейс биржи.

В окне пар находим вкладку с буквой М. Здесь будут представлены все пары, которыми вы можете торговать по маржинальный торговли. Есть пары с Тезером (USDT), Биткоином (BTC) и несколько пар с Эфиром (ETH).

Я буду показывать все на примере пары ETH/USDT, поэтому выбираю ее.


Под графиком, в поле для заявок, мы входим во вкладку “маржа”.

Видим, что у нас нулевой баланс. Чтобы его пополнить, жмем кнопку “перевод”.


В поле “монета” выбираем криптовалюту, которую хотим перевести со своего основного счета на маржинальный (в примере беру USDT). И вводим сумму, которую будем переводить.

Жмем “подтвердить перевод”.


Готово! Баланс вашего маржинального счета пополнен.

Шаг 3. Берем займ у биржи

Для того, чтобы начать торговлю, мы занимаем деньги. Используем для этого кнопку “занять”.

И в зависимости от того, по какой стратегии мы торгуем и на что ставим (на падение цены или на ее рост), у нас будет два разных сценария.

Вариант 1. Торгуем в лонг, то есть ставим на рост цены. Занимаем USDT

Если мы считаем, что в ближайшем будущем цена ETH будет расти, то работаем по этому варианту.

Максимальное кредитное плечо на маржиналке Binance — X5.

Это значит, что мы можем увеличить свой депозит максимум в 5 раз.

То есть у меня было 20 USDT, биржа дает мне займ 80 USDT. Итого я смогу торговать на 100 USDT.

Вы можете не использовать полностью это плечо, а взять, например, всего 20, 40 или 60 USDT. Тогда риски будут меньше.


В этом же окне вам будет показана почасовая процентная ставка. Сейчас она составляет 0,00114583%. Это около 15% годовых, что очень мало по сравнению с другими биржами.

После того, как мы нажали кнопку “подтвердить займ”, в нашем распоряжении находятся 100 USDT.


Шаг 4.1 Покупаем криптовалюту, по которой ждем рост

Для покупки ETH, выставляем ордер “лимит” или “маркет”.

О том, как они работают подробнее вы можете прочитать здесь. .

Я покупаю ETH на все свои USDT по цене 168,77 USDT.


Итак, ETH куплен и уже находится у меня на балансе.

Шаг 5.1 Продаем криптовалюту

Итак, чтобы получить прибыль, нам нужно продать ETH дороже, чем мы купили. При этом не забыть про стоп-лосс, чтобы минимизировать убытки.

Поэтому здесь я рекомендую выставить ордер типа “ОСО”.

О том, в чем его преимущества и как он работает, читайте здесь. .

В строке “лимит” ставим ожидаемую цену роста, например 200 USDT.

Если он сработает, мы получим 118,34 USDT.


После того, как мы вернем бирже долг 80 USDT и проценты за пользование, у нас останется 38 USDT.

Прибыль по этой сделке составила 90% (с 20 USDT до 38 USDT), хотя цена выросла всего на 16%!

Мы отвлеклись на подсчет прибыли и не до конца создали ордер.

Теперь нам нужно подобрать цену по стоп-лосу. Дело в том, что когда мы торгуем по маржиналке, у нас есть цена ликвидации.

Цена ликвидации — это цена, при которой весь депозит уходит в счет погашения долга, то становится равным нулю.

Для того, чтобы узнать цену ликвидации заходим во вкладку “кошелек — маржинальный кошелек”. Здесь находим кнопку “позиции”.


Напротив нашей позиции по ETH в столбце “до ликвидационной цены” стоит значение -11,08%.

Это значит, что когда цена ETH снизится на 11,08% (до 158 USDT), весь депозит обнулится и уйдет в счет погашения долга.

Поэтому в строке “стоп” я ставлю значение чуть выше — 160,5 USDT, в строке “лимит” 160 USDT.

Получается, что наш ордер ОСО будет выглядеть так,


Шаг 6.1. Возвращаем долг бирже

После того, как один из ордеров сработал, ETH был продан и получены USDT, нам нужно вернуть долг.

Для этого заходим во вкладку “кошелек — маржинальный кошелек”, напротив USDT жмем кнопку “взять/погасить”.


Далее во вкладке “погасить” выбираем нужную валюту. Если гасим всю сумму, то выбираем 100%.


Жмем “подтвердить погашения долга”.

Готово! Мы полностью провели сделку в лонг (на рост) на маржинальной платформе.

Вариант 2. Торгуем в шорт, то есть ставим на снижение цены. Занимаем ETH

Итак, если мы считаем, что цена ETH в ближайшее время упадет, то действуем по следующему сценарию.

В этом случае занимать мы будем не USDT, а ETH.

Для этого снова используем вкладку “занять”.


Здесь ищем криптовалюту ETH и выбираем плечо (25, 50, 75 или 100%). Плечо дается в зависимости от того, сколько у вас на маржинальном счете USDT.

Заметьте, что процентная ставка здесь ниже, чем по займу в USDT.

После того, как мы подтвердили займ, наш счет пополнится ETH (на 0,359 ETH), при этом наши USDT остались нетронутыми.


Шаг 4.2 Продаем криптовалюту, по которой ждем снижение цены

Итак, у нас есть ETH, который нам нужно продать.

Для этого создаем лимитный ордер на продажу по текущей цене (в примере 159, 37 USDT).


Когда ордер исполнится, наши монеты ETH будут проданы.

Мы видим, что наш баланс ETH обнулился, а баланс USDT вырос (до сделки было 14 USDT, сейчас 71,32).


Шаг 5.2 Покупаем криптовалюту

Итак, чтобы вернуть долг бирже и получить прибыль, нам нужно снова купить ETH, но уже дешевле, чем мы его продавали (напомню, продали по 159,37 USDT).

При этом не забываем про цену ликвидации и стоп-лосс.

Снова используе ордер типа ОСО.

Итак, допустим, мой прогноз в в том, что цена упадет до 145 USDT. В строке лимит ставим эту цену.

Дальше в строке количество мы ставим ровно ту сумму, которую мы должны бирже.

Сумму можно посмотреть в маржинальном кошельке. Сейчас сумма займа у нас равна 0, 35961638 ETH. Ее и вставляем в поле “количество”.


Ее и вставляем в поле “количество”.


Получается, что по этой сделке, если цена дойдет того уровня, который мы прогнозировали, мы потратим 52 USDT.

В итоге у нас останется 19 USDT (было 71- купили на 52=19).

Итого, изначально у нас было 14 долларов, а стало 19.

Прибыль по этой сделке составит 35%, хотя цена ETH изменилась всего на 9%.

Мы снова отвлеклись от ордера, нам осталось установить стоп-лосс. Его снова определяем по цене ликвидации.

Для этого заходим в маржинальный кошелек, вкладка “позиции”. Здесь видим, что до того, как наша позиция закроется в ноль, цена должна вырасти на 22%.


Получается, что цена закрытия составит 194 USDT (159,37 + 22%). Я ставлю стоп-лосс чуть пониже, чтобы совсем не уйти в ноль.

Ордер ОСО будет выглядеть так.


Шаг 6.2 Возвращаем долг бирже

После того, как один из ордеров сработает, возвращаем долг бирже.

Снова возвращаемся в маржинальный кошелек, вкладка “средства”, напротив ETH жмем “взять/погасить”.


Заходим во вкладку “погасить” и выбираем 100% погашение долга.


Готово! Мы полностью провели сделку “в шорт” на маржинальной платформе Binance.

Итак, мы с вами разобрали как зарабатывать на маржинальной торговле Binance.

Вы наглядно увидели, что при одинаковом изменении цены, здесь можно заработать в разы больше, чем на основной бирже.

Но и потерять депозит можно в разы быстрее. Поэтому здесь нужно постоянно помнить о рисках и торговать очень осторожно.

Binance обеспечивает торговлю с высоким кредитным плечом путем внедрения модели поддерживающей маржи, используя современные системы контроля рисков и ликвидации. См. последние обновления на странице Правила торговли.

Как рассчитывается максимальная позиция, максимальное кредитное плечо и начальная маржа?

Максимальный размер доступного пользователям кредитного плеча зависит от номинальной стоимости позиции: чем больше размер позиции, тем ниже кредитное плечо. Кредитное плечо настраивается по вашему усмотрению, а размер всех позиций рассчитывается на основе номинальной стоимости контракта (в USDT или BUSD). Таким образом, начальная маржа определяется выбранным вами уровнем кредитного плеча.

Обратите внимание: перед открытием позиции необходимо выбрать кредитное плечо (и выполнить требования начальной маржи), в противном случае кредитное плечо по умолчанию будет установлено на уровне 20x. Чем выше уровень кредитного плеча, тем меньше доступный номинальный размер при открытии позиции – и наоборот.

На Binance Futures действует лимит кредитного плеча для пользователей с фьючерсными счетами, которым менее 60 дней.

С 27 июля 2021 года на Binance Futures установлен лимит кредитного плеча для пользователей с фьючерсными счетами, которым менее 60 дней. Ограничения действуют следующим образом:

  • После указанной даты новые пользователи с фьючерсными счетами, которым менее 60 дней, смогут открывать позиции с кредитным плечом, не превышающим 20x.
  • Новые ограничения будут применяться в отношении пользователей, создавших фьючерсный аккаунт менее чем 60 дней назад:
    • Пользователи, имеющие открытые позиции с плечом менее 20x, не смогут изменить уровень кредитного плеча на уровень выше 20x.
    • Пользователи, имеющие открытые позиции с плечом более 20x, имеют возможность оставить плечо неизменным, но не могут повысить уровень кредитного плеча. Для них допускается снижение кредитное плеча до 20x и ниже.
    • При наличии открытых позиций в режиме изолированной маржи запрещается снижать уровень кредитного плеча.
    • В режиме кросс-маржи маржу можно распределить только между активами одного и того же типа. Например, в режиме кросс-маржи вся сумма BUSD на фьючерсном кошельке USDⓈ-M может использоваться для всех контрактов BUSD-margin.
    • Максимальный лимит позиции каждого уровня относится как к длинным, так и к коротким позициям.

    Система отображает максимальный доступный размер позиции для разных уровней кредитного плеча, как указано ниже.


    mceclip1.jpg

    Что такое поддерживающая маржа?

    Поддерживающая маржа рассчитывается на основе ваших позиций на разных уровнях номинальной стоимости. Это означает, что поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаково, независимо от кредитного плеча, выбранного трейдером. Переход от одной категории к другой не приведет к изменению кредитного плеча предыдущей категории. Чем больше размер позиции, тем выше ставка поддерживающей маржи.

    На большинстве бирж поддерживающая маржа обычно составляет половину начальной маржи. Однако на Binance она меньше половины начальной маржи, что является более выгодным вариантом для трейдеров.

    Важно отметить, что поддерживающая маржа напрямую влияет на цену ликвидации. Во избежание автоматического уменьшения доли заемных средств настоятельно рекомендуем вам закрывать свои позиции до того, как обеспечение упадет ниже уровня поддерживающей маржи.

    Важное примечание: с 27 июля 2021 года Binance Futures вводит лимит кредитного плеча для пользователей с фьючерсными счетами, которым менее 60 дней. Будут действовать следующие ограничения кредитного плеча:

    После указанной даты новые пользователи с фьючерсными счетами, которым менее 60 дней, смогут открывать позиции с кредитным плечом, не превышающим 20x.

    Новые ограничения будут применяться в отношении пользователей, создавших фьючерсный аккаунт менее чем 60 дней назад:

    • Пользователи, имеющие открытые позиции с плечом менее 20x, не смогут изменить уровень кредитного плеча на уровень выше 20x.
    • Пользователи, имеющие открытые позиции с плечом более 20x, имеют возможность оставить плечо неизменным, но не могут повысить уровень кредитного плеча. Для них допускается снижение кредитное плеча до 20x и ниже.

    Лимит кредитного плеча для новых пользователей увеличится через 60 дней после открытия ими фьючерсного счета.

    Ставка начальной маржи

    Максимальный размер доступного пользователям кредитного плеча зависит от номинальной стоимости позиции. Как правило, чем больше размер позиции, тем ниже доступное кредитное плечо. Таким образом, залог начальной маржи рассчитывается на основе выбранного трейдером кредитного плеча.

    Обратите внимание: в режиме кросс-маржи маржа может быть распределена только между активами одного и того же типа. Например, все BTC в кошельке для фьючерсов COIN-M можно использовать для всех контрактов на основе BTC (включая бессрочные и поставочные контракты) в режиме кросс-маржи.

    Бессрочные контракты BTCUSD

    BTCUSD Квартальные контракты 0924 и 1231

    Бессрочные контракты ETHUSD

    ETHUSD Квартальные контракты 0924 и 1231

    25х фьючерсные контракты COIN-M

    20х фьючерсные контракты COIN-M

    Обратите внимание: перед открытием позиций сначала необходимо выбрать кредитное плечо (и выполнить требования начальной маржи). В противном случае кредитное плечо по умолчанию будет установлено на уровне 20x. Чем выше кредитное плечо, тем меньше доступная для трейдера номинальная стоимость. Чем ниже кредитное плечо, тем выше доступная для трейдера номинальная стоимость.

    Система отобразит максимально доступный размер позиции для разных уровней кредитного плеча, как показано ниже:


    Базовая ставка поддерживающей маржи

    Расчет поддерживающей маржи осуществляется через «Налоговую шкалу». Это означает, что поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаково – независимо от кредитного плеча, выбранного трейдером. Переход от одной категории к другой не приведет к изменению кредитного плеча предыдущей категории. Повторяем: настоятельно рекомендуется ликвидировать позиции до того, как обеспечение упадет ниже уровня поддерживаемой маржи, чтобы избежать автоматической ликвидации.

    1.1. Настоящие правила сформулированы на основе принципов честности, открытости и справедливости для регулирования торгового поведения, связанного с токенами цифровых валют с кредитным плечом, а также в целях защиты законных прав и интересов инвесторов.

    1.2. Настоящие правила служат ориентиром для сервиса Binance по торговле токенами с кредитным плечом, который охватывает торговлю токенами с кредитным плечом и прочие связанные с ней операции, выполняемые инвесторами.

    1.3. Настоящие правила применимы исключительно к токенам с кредитным плечом, которые используются для торговли на Binance. В случаях, не предусмотренных данными правилами, применяются Условия использования Binance и прочие актуальные правила Binance.

    2. Контроль рисков

    2.1. Binance оставляет за собой право отслеживать коэффициент риска аккаунтов пользователей в режиме реального времени.

    2.2. Binance оставляет за собой право принимать соответствующие меры в зависимости от изменения коэффициента риска. Возможные меры контроля риска включают следующие действия, но не ограничиваются ими:

    • введение лимита «максимального баланса» для ограничения максимального количества токенов с кредитным плечом для одного пользователя;
    • корректировка со стороны Binance максимальных лимитов позиций, а также лимитов выкупа и подписки пользователей на основе текущего уровня риска на рынке;
    • отключение перевода токенов с кредитным плечом, торговли и других операций для некоторых пользователей с высоким уровнем риска.

    3. Правила диапазона цен лимитных ордеров

    Диапазон цен лимитных ордеров для токенов с кредитным плечом составляет ± 90% от последней чистой стоимости активов (ЧСА) любого заданного токена с кредитным плечом. Лимитные ордера, превышающие этот диапазон, не будут исполнены. Например, если текущая чистая стоимость активов (ЧСА) токена с кредитным плечом XUP равна 10, то диапазон цен лимитного ордера XUP/USDT составит 1–19.

    4. Правила размещения маркет-ордеров

    При размещении маркет-ордера вы можете использовать исключительно поле «Количество», чтобы определить сумму ордера. Поле «Всего» недоступно при размещении маркет-ордера на токены с кредитным плечом.


    5. Максимальный лимит позиции

    EOSUP, EOSDOWN, UNIUP, UNIDOWN, SXPUP, SXPDOWN, FILUP, FILDOWN, AAVEUP, AAVEDOWN, SUSHIUP, SUSHIDOWN, XLMUP, XLMDOWN, 1INCHUP, 1INCHDOWN, BCHUP, BCHDOWN, YFIUP, YFIDOWN , XTZUP, XTZDOWN, LTCUP, LTCDOWN

    На Binance установлен максимально возможный лимит позиции (USDT) для токенов с кредитным плечом. Теперь, если суммарный объем покупки и текущих позиций превысит максимальный лимит позиции, ордер на покупку будет отклонен.

    Например, максимальный лимит позиции пользователя A для пары SUSHIUP составляет 2 000 USDT, а последняя цена – $ 0,1499. Текущая позиция пользователя A составляет 10 000 SUSHIUP или 1 499 USDT. Максимальное количество, которое может приобрести пользователь А, составляет 6 677 SUSHIUP или 1 001 USDT. Если пользователь A попытается купить 10 000 SUSHIUP, ордер на покупку будет отклонен.

    • В случае резких колебаний последней цены из-за движений рынка расчетный лимит максимальной позиции может отличаться от расчета на основе текущей последней цены.
    • Binance скорректирует максимальные лимиты позиций исходя из текущего уровня риска на рынке. Пользователи, позиции которых были больше максимальной позиции, не смогут в дальнейшем размещать ордера на покупку.

    6. Правила выкупа подписки

    6.1. Цена выкупа подписки рассчитывается на основе цены чистой стоимости активов (ЧСА) в реальном времени.

    6.2. В результате подписки все токены с кредитным плечом, на которые вы подписались, будут зачислены непосредственно на ваш спотовый кошелек. Комиссия за подписку будет списана непосредственно с вашего спотового кошелька USDT.

    После того как процесс выкупа будет завершен, выкупленные токены с кредитным плечом поступят на ваш спотовый кошелек в USDT.

    6.3. Вы можете найти информацию об актуальных лимитах в меню «Лимиты выкупа и подписки» в торговом интерфейсе.



    6.4. Пользователи могут подписаться на продукт или забрать токены в любое время, кроме периода ребалансировки. Для подписки и выкупа предусмотрены следующие ограничения:

    EOSUP, EOSDOWN, UNIUP, UNIDOWN, SXPUP, SXPDOWN, FILUP, FILDOWN, AAVEUP, AAVEDOWN, SUSHIUP, SUSHIDOWN, XLMUP, XLMDOWN, 1INCHUP, 1INCHDOWN, BCHUP, BCHDOWN, YFIUP, YFIDOWN.

    7. Правила списания комиссии за финансирование

    7.1. Ставка финансирования для токенов с кредитным плечом = фьючерсная ставка финансирования позиций корзины × фактическое кредитное плечо. Binance не взимает комиссию за перевод процентной ставки. Оплата комиссии за финансирование происходит между трейдерами, комиссии включены в чистую стоимость активов (ЧСА).

    7.2. Ставка финансирования указана с учетом кредитного плеча, поэтому ее влияние на чистую стоимость активов (ЧСА) эквивалентно указанной ставке финансирования. Новая чистая стоимость активов (ЧСА) = ЧСА × (1 - Ставка финансирования).

    Пример: если ставка финансирования для BTCDOWN составляет -0,0304%, то чистая стоимость активов (ЧСА) увеличится на 0,0304% после оплаты ставки финансирования.


    8. Правила ребалансировки

    8.1. Ребалансировка позиций токенов Binance с кредитным плечом производится только в случае необходимости, процесс регулируется проприетарными алгоритмами Binance. Цель процесса – минимизировать корреляцию между токенами Binance с кредитным плечом и базовой маржинальной позицией без рисков ликвидности.

    8.2. Целевой диапазон кредитного плеча для токенов с кредитным плечом Binance поддерживается в пределах от 1,25x до 4x. Фактический целевой коэффициент кредитного плеча не разглашается и постоянно изменяется. Таким образом, окружающие не способны предсказать целевой коэффициент кредитного плеча, используемый для токенов Binance с кредитным плечом, или время ребалансировки. Следовательно, сокращается вероятность торговли с использованием инсайдерской информации и манипуляции рынком.

    9. Расчет чистой стоимости активов (ЧСА)

    Чистая стоимость активов (ЧСА) = ((1 / Фактический коэффициент кредитного плеча) × позиция в корзине × цена базового актива) / выпущенные токены.

    10. Дополнительные правила

    10.2. Термины «превышающие» и «меньше», используемые в настоящих правилах, не включают указанные числа; при этом «не превышающие», «не меньше», «выше» и «до» включают указанные числа.

    10.3. Настоящие правила сформулированы платформой Binance и вступают в силу сразу после их распространения среди всех инвесторов платформы. То же относится и к вносимым поправкам.

    *Отказ от ответственности: данные в этой статье могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, обратитесь к английской версии для получения последней информации.

    blvt в криптовалюте

    Благодаря переменному целевому кредитному плечу BLVT будут работать более стабильно в долгосрочной перспективе.

    Токены с кредитным плечом дают вам возможность зависеть от цены криптовалюты без риска ликвидации позиции. Таким образом, вы можете наслаждаться повышенной прибылью, которую может дать вам продукт с кредитным плечом, не беспокоясь об управлении позицией с кредитным плечом.

    Это означает, что вам не нужно управлять залоговым обеспечением, поддерживать маржинальные требования и, конечно же, практически отсутствует риск ликвидации.

    Первоначальный дизайн токенов с кредитным плечом был введен биржей деривативов FTX. Эти токены были очень обсуждаемой темой, особенно потому, что в долгосрочной перспективе они не работают так, как вы ожидаете. Токены с кредитным плечом Binance (BLVT) предлагают альтернативный дизайн.

    Если вы хотите узнать, как работают токены с кредитным плечом FTX, ознакомьтесь с «Руководством для начинающих по токенам с кредитным плечом FTX».

    Что такое токены Binance с кредитным плечом (BLVT)?

    Токены Binance с кредитным плечом (BLVT) - это торгуемые активы на спотовом рынке Binance. Каждый BLVT представляет собой корзину открытых позиций на бессрочном фьючерсном рынке.

    Что такое токены Binance с кредитным плечом (BLVT) BLVT - это, по сути, токенизированная версия фьючерсных позиций с кредитным плечом. Токены с кредитным плечом Binance перечислены и продаются только непосредственно на Binance, и вы не сможете вывести их в свой кошелек. Обратите внимание, что токены с кредитным плечом Binance не выпускаются внутри сети.

    Первыми доступными BLVT являются BTCUP и BTCDOWN.

    BTCUP стремится генерировать прибыль, привлеченные, когда цена Bitcoin идет вверх.

    BTCDOWN имеет цель генерировать прибыль между когда цена Bitcoin идет вниз. Эта прибыль от заемных средств составляет от 1,5 до 3 раз. Мы обсудим, почему это так и как эти токены нацелены на кредитное плечо, в следующей главе.

    Как работают токены с кредитным плечом на Binance?

    Одно из основных различий между BLVT и другими типами токенов с кредитным плечом заключается в том, что BLVT не пытаются поддерживать постоянное кредитное плечо. Вместо этого они стремятся к целевому диапазону переменного кредитного плеча. В случае BTCUP и BTCDOWN это диапазон от 1,5x до 3x, который действует как постоянная цель кредитного плеча для токенов.

    Идея состоит в том, чтобы максимизировать потенциальную прибыль при повышении цены и минимизировать риски ликвидации при понижении цены.

    Это целевое кредитное плечо непостоянно и публично не отображается. Почему?

    Основная цель - не допустить забегания вперед. Если эти токены будут перебалансированы через заранее определенные интервалы, другие трейдеры смогут воспользоваться этим известным событием.

    Поскольку целевое кредитное плечо не является постоянным, токены не подлежат ребалансировке, если рыночные условия не сочтут это необходимым.

    Таким образом, сокрытие целевого кредитного плеча смягчает эти стратегии, потому что трейдеры не могут предвидеть события ребалансировки.

    Токены с кредитным плечом торгуются на спотовом рынке Binance. Кроме того, их также можно обменять на ценность, которую они представляют. В этом случае вам нужно будет заплатить комиссию за выкуп. Однако в большинстве случаев вам будет лучше закрыть свою позицию на спотовом рынке, чем через процесс погашения. Выход через погашение обычно обходится дороже, чем выход на спотовом рынке, если только не произойдет что-то вроде «черного лебедя». Вот почему почти всегда рекомендуется закрывать позицию BLVT на спотовом рынке.

    Вы увидите термин на странице токенов с кредитным плечом, который называется Чистая стоимость активов (NAV). Это относится к стоимости ваших токенов с кредитным плечом, выраженных в долларах США. Когда вы выкупите свои токены, ваш USDT будет определяться NAV.

    Зачем использовать токены Binance с кредитным плечом?

    Один из основных источников путаницы вокруг токенов с кредитным плечом связан с концепцией, называемой сопротивлением волатильности. Проще говоря, сопротивление волатильности - это пагубный эффект, который волатильность оказывает на ваши инвестиции с течением времени. Чем выше волатильность и больший временной горизонт, тем более значительным влияние сопротивления волатильности оказывается на производительность токенов с кредитным плечом.

    Токены с кредитным плечом обычно работают так, как вы ожидаете, когда есть сильный тренд и высокий импульс рынка. Однако на боковом рынке это не так. Binance создал переменное кредитное плечо как решение этой проблемы.

    BLVT восстанавливают баланс только в периоды чрезвычайно высокой волатильности, и в противном случае их не нужно периодически выполнять. Хотя это не решает проблему полностью, это значительно снижает долгосрочное влияние сопротивления волатильности на производительность BLVT.

    Какова комиссия за использование токенов Binance с кредитным плечом (BLVT)?

    Когда вы торгуете BLVT, вам нужно помнить о комиссиях, которые вы собираетесь заплатить.

    Во-первых, вам нужно будет заплатить комиссию за торговлю. Поскольку BLVT торгуются на спотовых рынках, как и любые другие монеты, такие как BTC, ETH или BNB, применяются те же торговые комиссии. Вы можете проверить свой текущий уровень оплаты здесь. Вы также должны будете заплатить комиссию за управление.

    Имейте в виду, что эти токены представляют собой открытые позиции на фьючерсном рынке. По сути, вы покупаете токенизированную версию этих позиций, когда покупаете токен с кредитным плечом.

    Итак, чтобы эти позиции оставались открытыми, вам нужно будет платить комиссию за управление в размере 0,01% в день. Это соответствует годовой ставке 3,5%.

    Кроме того, есть два способа выйти из своей позиции, если у вас есть BLVT. Один из способов - продать токен на спотовом рынке. Достаточно просто. Однако у вас также есть возможность обменять их на ценность, которую они представляют. Когда вы выкупите свои BLVT через этот процесс, вы получите стоимость ваших токенов, выплаченных в USDT. В этом случае вам придется заплатить комиссию за выкуп в размере 0,1% от стоимости ваших токенов.

    Однако стоит отметить, что в нормальных рыночных условиях вам будет лучше закрыть свою позицию на спотовом рынке. Этот механизм погашения обеспечивает дополнительный способ выхода из ваших позиций в необычных рыночных условиях.

    Еще кое-что, что следует учитывать, - это финансирование. Как вы уже знаете, BLVT представляют собой открытые фьючерсные позиции. Это означает, что к этим позициям применяются сборы за финансирование.

    Однако вам не нужно беспокоиться о них, поскольку они оплачиваются не между держателями токенов с кредитным плечом, а между трейдерами на фьючерсном рынке. Тем не менее, об этом все же стоит помнить, потому что комиссии за финансирование, уплачиваемые на фьючерсный счет, отражаются в стоимости BLVT.

    Как купить и погасить токены Binance с кредитным плечом

    BLVT котируются на спотовом рынке Binance, как и другие монеты и токены. Однако вы найдете их в другом месте: на вкладке ETF в расширенном торговом интерфейсе. Это сделано для того, чтобы избежать путаницы и помочь вам отличить эти токены от других типов торгуемых активов.

    Вы также можете найти страницу токенов с кредитным плечом на верхней панели домашней страницы Binance. Следующие шаги описывают, как купить токены Binance с кредитным плечом (BLVT).

    1. Войдите в Binance.
    2. Наведите указатель мыши на Деривативы на верхней панели и выберите Токены с кредитным плечом.
    3. Выберите торговую пару BLVT, которой вы хотите торговать.
    4. Вы попадете на целевую страницу BLVT.
    5. Нажмите «Купить», и вы попадете в расширенный торговый интерфейс.
    6. Перед тем как начать, прочтите Заявление об ограничении ответственности за риски. Если вам больше 18 лет и вы согласны с утверждением, установите флажок и нажмите «Подтвердить», чтобы продолжить.
    7. На этом этапе вы должны иметь возможность торговать BLVT аналогично тому, как вы торгуете другими монетами и токенами.

    Выводы

    BLVT дают вам доступ к цене криптовалюты с кредитным плечом без проблем, связанных с управлением позицией с кредитным плечом. Благодаря переменному целевому кредитному плечу BLVT должны работать более стабильно в долгосрочной перспективе. Хотя удержание BLVT не эквивалентно удержанию позиции с кредитным плечом, BLVT можно использовать для расширения вашего набора торговых инструментов и оптимизации вашей торговой стратегии.

    Оставайтесь на связи.

    Добавляйте этот блог в закладки потому, что здесь самая правдивая и экспертная информация!

    Антон Састрпцин

    Антон Састрпцин

    Является старшим аналитиком фондового рынка ММВБ. Работает в сфере финансовых услуг с 2014 года.

    Разделы: Novichku

    Дата изменения: 25.06.2021

    Вам также может понравиться


    2 мин на чтение


    Cryptokarma - Анонимный Обменник Криптовалюты

    6 мин на чтение

    Децентрализованный обменник Cryptokarma - отличное решение, если вам нужно по выгодному курсу обменять Фиат (наличные) на криптовалюту (и на оборот), а также.

    Автор статьи

    Куприянов Денис Юрьевич

    Куприянов Денис Юрьевич

    Юрист частного права

    Страница автора

    Читайте также: