Счет кредита прочих участников не открыт причина возврата платежки
Обновлено: 16.04.2024
При отправке денег на основании поручения могут возникнуть ошибки. Плательщик может ошибиться при указании реквизитов, вследствие чего деньги попадут другому получателю. В этом случае выполняется возврат средств по платежке. Процедура эта должна соответствовать положениям нормативных актов.
Вопрос: Является ли таможенный представитель плательщиком таможенных пошлин налогов в соответствии со статьей 50 ТК ЕАЭС? Может ли таможенный представитель осуществить возврат излишне уплаченных денежных средств на свой счет, если платежи по ДТ уплачивались с платежек таможенного представителя, а декларантом была иная организация?
Посмотреть ответ
Что собой представляет поручение
В статье 31 ФЗ №395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках» указано, что кредитные учреждения должны выполнять поручения по переводу денег. При этом должны быть соблюдены правила, утвержденные ЦБ. Форма установлена Правилами ЦБ №383-П от 19 июня 2012 года. В поручении должны содержаться обязательные сведения. Перечень их есть в Приложении 1 к Положению ЦБ №383-П от 19 июня 2012 года.
Правильное указание всех реквизитов в платежке принципиально для верной идентификации платежа. Без реквизитов невозможно выполнение поручения. Без них просто не понятно, кому переводить деньги. Если в документе неправильно указаны реквизиты, средства будут переведены не туда. Что делать, если произошла такая ошибка? Необходимо оформить возврат средств по платежке.
Возврат на основании платежки
С ошибками могут быть выполнены эти переводы по платежкам:
- Деньги, перечисляемые в бюджет.
- Прочие платежи с неверно прописанными реквизитами (например, перевод средств не тому получателю, перевод займа).
Существуют различные стадии возврата денег. В частности, это период до стадии безотзывности и после нее. Рассмотрим особенности прохождения этой стадии:
Обстоятельства | Решение |
---|---|
Деньги еще не пришли на расчетный счет | Стадия безотзывности еще не прошла. Это наиболее благоприятный вариант. Если деньги еще не пришли на р/с, плательщику требуется просто подать заявление на возврат средств. Особенности возврата оговорены Порядком №383-П от 19.07.12. |
Стадия безотзывности уже прошла | Деньги уже прошли по неправильным реквизитам. В этом случае для возврата денег придется привлекать лицо, получившее средства. |
До стадии безотзывности возврат платежей в бюджет и других платежей не различается. Процедура выполняется в одном и том же порядке.
Неверно отправленные деньги, которые проходят через казначейский бюджет, возвращают на основании Порядка №125-н от 18.12.13. Как производится возврат? Деньги с неправильно указанными платежами получают статус средств, назначение которых не выявлено. Возвращаются они казначейством при наличии этих условий:
- Из строки «Назначение» не понятно, что деньги направлены в бюджет.
- Назначение платежа нельзя выяснить из-за ошибки банка.
В пункте 17 Порядка №125-н указаны иные случаи возврата денег. Применяется следующий механизм:
- Плательщик отправляет заявление в казначейство.
- Госорган создает заявку на возврат денег.
- На базе заявки деньги возвращаются плательщику на протяжении 3 суток.
Если стадия безотзывности прошла, вернуть платеж сложнее. Средства в рассматриваемой ситуации уже перечислены. Они уже пришли получателю. То есть для возврата придется взаимодействовать с получателем. Отменить платеж через банковскую систему не получится, в этом случае возврат платежа будет отчасти зависеть от воли получателя.
Одновременно с этим получатель должен помнить, что он обязан вернуть деньги по закону. Соответствующее указание содержится в статье 1102 ГК РФ. В этой статье указано, что лицо, которое получило имущество безо всяких оснований, должно его вернуть. Деньги, переведенные по ошибке, можно отнести к необоснованно полученному имуществу. Если плательщик отказывается, то на него можно подать в суд.
Формы заявлений на возврат средств и платежек по возврату прописаны в Приложении к Письму Казначейства №42-7.4-05/5.3-61 от 9 февраля 2009 года.
Особенности заполнения платежки на возврат излишне уплаченных сумм
Как говорилось ранее, ошибочно уплаченные платежи могут быть разными. Это могут быть платежи в бюджет или другие выплаты. Ошибкой считаются не только неверно указанные реквизиты, но и неверно зафиксированные суммы платежа. К примеру, организация перевела в бюджет налоги. Однако фирма сделала излишнюю уплату. К примеру, налог был начислен на сумму 2 000 рублей, а организация по ошибке заплатила 3 000 рублей.
Порядок возврата денег в этом случае оговорен в Письме Минфина №02-14-10А/2275. В поручении на возврат должны содержаться эти реквизиты:
- Номер платежки (поле 3).
- Дата заполнения (4).
- Разновидность платежа (5).
- Юридический статус плательщика (поле 101).
- Размер выплаты прописью (6).
- Размер выплат цифрами (7).
- ИНН и КПП лица, которое приняло решение о возврате.
- Название казначейства.
- Название банковского учреждения, где открыт р/с для учета дохода.
- БИК банка (11).
- Номер корреспондентского счета субъекта, где открыт р/с для учета доходов (12).
- ИНН и КПП получателя денег (161 и 103).
- Название получателя средств (16).
- Банковское учреждение получателя, номер счета, БИК (13, 17 и 14).
- Номер корреспондирующего счета банковского учреждения получателя (15).
- Разновидность операции (18).
- Бюджетный код (104).
- Основание выплаты (106).
- Предназначение выплаты (24).
В поле 21 также необходимо указать очередность платежа. Подобные выплаты производятся в третью очередь.
Бухучет и налоговый учет
В бухучет заносятся записи, полностью обратные тем, которые использовались при принятии денег к учету. В частности, нужны эти проводки:
- ДТ51 КТ62. Приход денег.
- ДТ62 КТ51. Возврат денег.
- ДТ76 КТ51. Списание на возврат денег по ошибочной платежке.
Рассмотрим налоговый учет возврата средств по платежному поручению:
-
. Зачисление денег фиксируется в налогооблагаемых доходах. Отражать платеж требуется по дате поступления денег на р/с. Когда средства возвращаются по платежке, необходимо сторнировать доходы, которые облагаются налогом. Сторно проставляется на дату возврата средств. . Зачисление и возврат денег, переведенных по ошибке, – это операция, которая не фиксируется при ОСНО.
Важно! При бухучете и налоговом учете важно обращать внимание на даты возврата/зачисления денег. Каждая операция должна быть подтверждена соответствующим документом.
Порядок действий со стороны получателя денег
Дальнейшие действия со стороны банковского учреждения:
- Если возможно безакцептное списание, средства списываются без дополнительного распоряжения.
- Если отсутствует подобная возможность, для списания потребуется распоряжение от получателя ошибочного платежа.
Частично порядок возврата средств зависит от локальных инструкций, установленных для конкретного банка.
Дополнительные рекомендации
Банки нередко отказывают предпринимателям проводить платежи без объяснения причин. Ведущий эксперт сервиса "Эльба.Банк" компании "СКБ Контур" Елена Галичевская описала, почему это происходит, и алгоритмы, как вернуть доступ к своим деньгам.
По законодательству банк вправе отказать клиенту в исполнении его платежного поручения. Чтобы оперативно отреагировать на возврат платежки, клиент должен понимать, что не так. Дело в том, что банк не обязан объяснять причины своего отказа. И далеко не всегда в законе прописан четкий алгоритм действий. Разберемся, когда банк может не принять платежку и чем это грозит предпринимателю.
Условия приема банком к исполнению платежного поручения установлены в статье 864 ГК РФ. Банк не примет платежное поручение при таких обстоятельствах:
- у клиента нет права распоряжаться деньгами на счете;
- платежное поручение не соответствует требованиям;
- на счете не хватает денег для платежа;
- приостановлены операции по банковскому счету предпринимателя – в этом случае банк руководствуется Федеральным законом от 7 августа 2001 № 115-ФЗ ( далее – Закон № 115-ФЗ).
Причина 1. У клиента нет права распоряжаться деньгами на счете
Банк обязан убедиться, что плательщик вправе распоряжаться деньгами на счете. Для этого в случае с электронной платежкой банк проверяет наличие электронной подписи – аналога собственноручной подписи, а также что платежка удостоверена кодами, паролями, средствами, подтверждающими полномочия лица на право распоряжаться денежными средствами (это требование пункта 1.24 Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П ).
Если платежное поручение сформировано в бумажном виде, то банк проверит:
- наличие и соответствие собственноручной подписи лиц, которые указаны в банковской карточке с образцами подписей;
- соответствие оттиска печати (если она есть) образцу, заявленному в карточке при открытии счета в банке.
При приеме платежного поручения без открытия банковского счета проверят собственноручную подпись предпринимателем, если платежка бумажная. Если электронная, то номер, код или иной идентификатор электронного средства платежа.
Если банк заподозрит, что транзакция проводится без согласия владельца счета, то операцию по зачислению денежных средств могут приостановить на срок до 2 дней. Это правило появилось в сентябре 2018 года (поправка внесена в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), оно распространяется на счета как юридических, так и физических лиц.
Не всегда банк может распознать несанкционированный доступ третьего лица к расчетному счету несмотря на то, что корректность электронной подписи проверяется банком с применением специальных технических средств. Позаботиться о защите собственных компьютеров и сохранности сертификатов электронной подписи должен сам предприниматель.
Суды могут встать на сторону банка. Так, ФАС Волго-Вятского округа рассматривал случай несанкционированного списания средств со счета компании, которая потребовала вернуть 1 млн. 25 тыс. рублей. Банк отказался возмещать денежные средства, и суд его поддержал.
Проведенная банком техническая экспертиза подтвердила, что спорные электронные платежные поручения содержали корректную ЭП клиента: предъявленная электронная подпись принадлежала генеральному директору клиента.
Судьи пришли к выводу, что клиент обязан хранить в тайне ключ ЭП, немедленно требовать приостановления действия сертификата ключа подписи, если есть подозрения, что он использован без ведома владельца. Так как владелец электронной подписи не соблюдал эти правила, то вина и возмещение убытков возлагается на него. Банк не несет ответственности за последствия исполнения электронного платежного документа, защищенного корректной ЭП клиента. Суд признал, что виновником возникновения убытков считается сама компания-клиент (постановление ФАС ВВО от 25.07.2014 № А43-17091/2011).
Причина 2. Реквизиты платежного документа не соответствуют банковским требованиям
Реквизиты платежного поручения должны соответствовать требованиям законодательства и банковским правилам (п. 1 ст. 864 ГК РФ). Если это не так, банк может уточнить содержание платежного поручения. Запрос сделают сразу, как только банк получит платежку от клиента. Если ответа в заданный банком срок не будет, платеж не проведут, а поручение вернут плательщику.
Допустим, что все требования к платежке выполнены, но допущена ошибка в одном единственном реквизите, например, ИНН. Значит ли это, что платежка не соответствует банковскими правилам? С одной стороны, не выполнены требования п. 1 ст. 864 ГК РФ, так как неверно заполнен один из реквизитов. С другой стороны, платежное поручение составлено в корректной форме, ошибка только в одном реквизите. Законодательно вопрос не урегулирован, поэтому обратимся к судебной практике.
В одном из дел суд рассмотрел иск ИП к банку. Предприниматель неверно указал ИНН получателя, банк списал денежные средства, и деньги ушли в неизвестность. Судьи пришли к выводу, что проверка реквизитов – это обязанность ИП. Банк не обязан уточнять реквизиты получателя денежных средств (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.13 № А43-5593 /2013). Похожее дело рассматривал ФАС Западно-Сибирского округа, и суд тоже встал на сторону банка. Арбитры отметили, что за правильность заполнения реквизитов расчетного документа отвечают должностные лица организации, составившей расчетный документ (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.12.2011 № А45-7012/2011).
Итак, банки не обязаны требовать от плательщика уточнений по содержанию поручения, если один реквизит указан ошибочно, а в остальном все верно. В такой ситуации банк не приостановит операцию по зачислению денег на указанный плательщиком счет.
Ошибка в указании банковского идентификационного кода (БИК) банка-получателя контролируется самим банком, но также не является причиной уточнения реквизитов. Вопрос лишь во времени обработки такого поручения.
Важно не упустить, что некорректное заполнение реквизитов платежного документа может иметь для плательщика негативные последствия, если речь о расчетах с бюджетной системой. Например, неверно указанный счет казначейства, название банка получателя или ошибка в первых трех цифрах кода бюджетной классификации при уплате страховых взносов на травматизм в ФСС, приведет к тому, что налог не поступит в бюджет. Отсюда – санкции налоговых органов.
Причина 3. На счете не хватает денег для платежа
Для совершения платёжной операции на счете должно быть достаточно денежных средств. Они списываются с расчетного счета клиента в очередности, закрепленной в статье 855 ГК РФ. Например, сначала оплачиваются исполнительные документы, которые подтверждены судом – по алиментам, заработной плате. Затем – налоги, другие бесспорные требования по исполнительным документам, в последнюю очередь – любые другие требования по мере их поступления (календарной очередности).
Может случиться, что подошел срок уплаты налогов, но в банк поступили исполнительные листы, платежи по которым исполняются первыми. При нехватке денег на счете для погашения всех требований и уплаты налога последний не считается уплаченным (подп. 1, 4, 5 п. 4 ст. 45 Налогового кодекса РФ).
Неправильно указанная в платежном поручении очередность платежа тоже станет проблемой плательщика: важная платежка на уплату налогов не уйдет вовремя, а налоговая начислит штрафы, пени. Если же банк несвоевременно перечислит налог, то обязанность по его уплате считается исполненной. Недоимка становится задолженностью банка. Требовать погашения этой задолженности от предпринимателя или организации налоговая инспекция не вправе. Плательщику нужно обратиться в банк за разъяснениями причин и в налоговую инспекцию с заявлением о зачете денежных средств, не перечисленных банком в бюджет РФ, в счет уплаты налога (постановление Арбитражного Суда Московского округа от 27.04.2017 N Ф05-4865/17 № А40-176221/2016).
К такому заявлению нужно приложить документы, которые подтвердят факт уплаты налога:
- справку об остатке денежных средств по расчетному счету в банке;
- выписки банка по счету;
- копию платежного поручения на перечисление налога с отметкой банка о принятии;
- информацию с сайта ЦБ РФ и прочее (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.10.2017 № Ф06-23166/17 по делу № А65-440/2016).
Если такие меры не предпринять, то не исключено, что инспекция признает недоимку, за которой последуют санкции.
Причина 4. Банк приостановил операции по счету
Банк не проведет платежное поручение, если сочтет, что операция носит сомнительный характер (ч. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ). Причину отказа банк сообщать не обязан (ст. 4 закона № 115-ФЗ). Достаточно двух таких операций в течение года, чтобы договор банковского обслуживания с клиентом был расторгнут (абз. 2 п. 5.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ).
Полный перечень признаков, указывающих на необычный характер операций, можно изучить в приложении к Положению ЦБ РФ от 2 марта 2012 № 375-П. Подозрения вызовут запутанные или необычные сделки; операции, которые не имеют очевидного экономического смысла или законной цели, не соответствуют виду деятельности организации, указанному в учредительных документах.
К подозрительным отнесут сделки, которые дадут основание полагать, что их цель — уклонение от обязательного финансового контроля. Например, на том основании, что клиент не ответит на запрос банка о пояснениях по какой-либо операции (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.09.16 № Ф09-8861/16 по делу № А47-2538/2014).
Подозрительное платежное поручение грозит компании не только требованием представить подтверждающие документы и пояснения по сделке), но и задержкой в перечислении средств или даже расторжением договора (решение Арбитражного суда Ярославской области от 08.11.2014; постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 04.03.2015 № А82-6897/2014).
Когда банк вернет платежку
Бумажные платежки банк обязан вернуть не позднее следующего рабочего дня с даты получения. На документах при этом должны быть такие отметки: дата поступления в банк, дата и причина возврата, штамп банка и подпись уполномоченного сотрудника (п. п. 2.13, 2.15 Положения № 383-П).
Электронное платежное поручение, которое не было исполнено, банк аннулирует. Уведомление об этом направляется клиенту в электронном виде не позднее следующего рабочего дня с даты получения платежки. В уведомлении банк укажет, что поручение аннулировано, дату и причину его возврата. Причину банк может указать в виде кода (такой код устанавливается самими банком, о нем информируют клиента – п. 2.13, 2.15 Положения № 383-П).
Какую ответственность несет банк
Банк примет платежное поручение к исполнению, если все условия выполнены, и перечислит средства получателю в установленный срок (п. 2.13 Положения № 383-П). За нарушение этого срока банк уплатит клиенту проценты по ставке рефинансирования -это прямая норма Закона о банках и банковской деятельности.
За нарушение срока перечисления налогов, сборов и страховых взносов банк и его должностных лиц оштрафуют (по статье 133 НК РФ и статье 15.8 КоАП РФ).
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1433) ОСНО.
Добрый день!
Перечислила зарплату по зарплатному проекту, но не верно указала сумму (указала в разбивке по сотрудникам, а надо было общей суммой), в результате банк вернул ден. средства на расчетный счет. Затем заново отправила ден. средства на выплату зарплаты уже верно.
Подскажите, пожалуйста, на каких счетах отразить возврат денежных средств на расчетный счет и как правильно отразить повторную выплату заработной платы (по той же ведомости).
Заранее благодарна
Добрый день! По одной ведомости не получится провести два раза документ, второй будет пустой.
Рассмотрим два варианта отражения:
1. Если зарплата ведется в ЗУП и настроена синхронизация:
В 1С Бухгалтерии должен быть проведен документ «Поступление на расчетный счет» по возврату средств:
— Вид операции — Прочее поступление;
— Счет расчетов — 70;
— Сотрудник организации — Сотрудник зарплата, которого вернулась.
В 1С ЗУП нужно будет ввести документ «Сведения о неначисленной зарплате», который можно сформировать из самой ведомости по ссылке «Ввести сведения о незачисленной зарплате» :
После проведения этого документа зарплата будет считаться невыплаченной, НДФЛ неудержанным. Для повторной выплаты необходимо будет создать новую ведомость, перегрузить в 1С Бухгалтерию и провести новую платежку.
2.Если зарплата ведется в Бухгалтерии.
В 1С Бухгалтерии должен быть проведен документ «Поступление на расчетный счет» по возврату средств:
— Вид операции — Прочее поступление;
— Счет расчетов — 70;
— Сотрудник организации — Сотрудник зарплата, которого вернулась.
Необходимо с помощью документа «Операция, введенная вручную», вид операции «Сторно документа» отсторнировать ведомость, далее провести такую же новую и сделать новую платежку с этой ведомостью.
Добрый день! Если учитывать возврат на 70 счете, то она отразится по налоговому учету, налог с них платить? У меня дважды возврат пришел (пока не связалась с банком и не разобралась).
Некоторые советуют на 76 счет.
Сомневаюсь
Добрый день!
У нас по сути эта сумма закрывается:
дт70-кт51 — отправили платежку на зарплату
дт51-кт70 — платежка вернулась.
Если два раза вернули, тут нужно уточнить у банка, почему.
Можно как сторно запись провести (дт70-кт51).
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Довольно часто пользователи, начинающие работать в 1С, не могут определиться, каким из документов оформить конкретную операцию. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим назначение документа Платежное поручение .
- где находится платежное поручение в 1С;
- как сделать платежное поручение в 1С;
- какой Вид операции документа следует использовать в каждом конкретном случае;
- какая важная информация отражается в журнале документов.
Мы дадим описание всех полей формы документа — ссылки на соответствующие статьи вы найдете при описании назначения каждого вида операции.
Основной акцент в видео сделан на различные способы создания платежных поручений. Сколько их вы знаете? Один? Два? Три? Изучив статью, вы узнаете четыре способа создания платежных поручений и получите рекомендации, в каких случаях какой способ лучше использовать. Это поможет всегда заполнять документы быстро.
Кроме того, оформление платежного поручения в программе можно автоматизировать. Вы узнаете, как настраивать график платежей, чтобы платежные поручения в 1С 8.3 Бухгалтерия формировались автоматически из панели Задач бухгалтера , и много другой полезной информации.
Назначение документа
Документ Платежное поручение в 1С предназначен для оформления бланка Платежного поручения банку на перечисление денежных средств безналичным способом. Для корректного формирования конкретного платежного поручения необходимо правильно выбирать вид операции документа.
Рассмотрим более подробно виды операций документа Платежное поручение в 1С 8.3 Бухгалтерия и в каких случаях их следует использовать.
Виды операций
Оплата поставщику
Вид операций Оплата поставщику используется для оформления платежного поручения на перечисление с расчетного счета поставщику оплаты за материальные и нематериальные ценности, работы, услуги.
Возврат покупателю
Видом операции Возврат покупателю оформляется платежное поручение на возврат денежных средств на расчетный счет покупателя.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат покупателю .
Уплата налога
Вид операции Уплата налога предназначен для формирования платежного поручения на уплату налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога .
Вид операции Уплата налога доступен только, если установлен рублевой банковский счет.
Возврат займа контрагенту
Вид операции Возврат займа контрагенту предназначен для создания платежного поручения на возврат контрагенту заемных денежных средств.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат займа контрагенту .
Возврат кредита банку
Вид операции Возврат кредита банку предназначен для формирования платежного поручения на погашение задолженности по банковским кредитам.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат кредита банку
Выдача займа контрагенту
Вид операции Выдача займа контрагенту применяется для формирования платежного поручения на предоставление займа контрагенту.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа контрагенту
Прочие расчеты с контрагентами
Вид операции Прочие расчеты с контрагентами применяется для формирования платежного поручения на перечисление сумм прочим контрагентам, которые не являются поставщиками или подрядчиками вашей организации: например, для платежей таможне.
При оформлении данной операции используется Вид договора с контрагентом — Прочее. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочие расчеты с контрагентами
Перевод на другой счет организации
Вид операции Перевод на другой счет организации выбирается, если формируется платежное поручение на перевод денежных средств между счетами организации.
Данный вид операции доступен, если у организации есть несколько банковских счетов.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перевод на другой счет организации
Перечисление подотчетному лицу
Вид операции Перечисление подотчетному лицу используется, когда создается платежное поручение на перечисление денежных средств подотчетному лицу или при списании денежных средств с корпоративной карты организации.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление подотчетному лицу
Перечисление заработной платы по ведомостям
Вид операции Перечисление заработной платы по ведомостям выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление заработной платы сотрудникам по ведомости — по всем сотрудникам, указанным в ведомости: например при выплате зарплаты по зарплатным проектам.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы по ведомости
Перечисление заработной платы работнику
Вид операции Перечисление заработной платы работнику выбирается, когда формируется платежное поручение на перечисление заработной платы одному сотруднику, даже если в ведомости указано несколько сотрудников: например, при выплате зарплаты на личные карточки сотрудникам.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы работнику .
Перечисление сотруднику по договору подряда
Вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда выбирается, когда формируется платежное поручение в банк на перечисление сотруднику оплаты по договору подряда.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда .
Перечисление депонированной заработной платы
Вид операции Перечисление депонированной заработной платы выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление сотруднику ранее депонированной заработной платы.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление депонированной заработной платы .
Перечисление дивидендов
Вид операции Перечисление дивидендов выбирается, когда следует создать платежное поручение на перечисление дивидендов учредителю — как физическому, так и юридическому лицу.
Выдача займа работнику
Вид операции Выдача займа работнику выбирается, когда следует создать платежное поручение на предоставление займа сотруднику.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа работнику .
Прочее списание
Вид операции Прочее списание выбирается, когда формируется платежное поручение на оплату хозяйственной операции, для которой не предусмотрен специальный вид операции документа Платежное поручение .
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочее списание .
Уплата налога за третьих лиц
Вид операции Уплата налога за третьих лиц выбирается, если формируется платежное поручение на уплату налога за третьих лиц.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога за третьих лиц .
Личные средства предпринимателя
Вид операции Личные средства предпринимателя выбирается, если формируется платежное поручение на снятие личных средств предпринимателем с расчетного счета.
Данный вид операции доступен, только если вы являетесь ИП. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Личные средства предпринимателя .
Дополнительные возможности
Открыть журнал документов Платежные поручения в 1С можно в разделе Банк и касса – Банк – Платежные поручения .
Основной способ создания документа Платежное поручение — использовать кнопку Создать . Остальные способы рассмотрены конкретно в отдельных статьях по видам операций, т. к. они отличаются в зависимости от вида операции.
Отборы в журнале
В шапке журнала документов можно установить отбор по необходимым критериям и проанализировать уже отсортированный список Платежных поручений . По умолчанию предлагаются следующие отборы:
- Организация;
- Банковский счет;
- Дата;
- Контрагент или Сотрудник.
Помимо этого можно настроить пользовательский отбор по кнопке Еще – Настроить список – вкладка Отбор .
Состояние платежного поручения
В журнале Платежные поручения по графе Состояние можно отслеживать статусы оплаты каждого поручения, не заходя в конкретное Платежное поручение , что позволяет оперативно контролировать оплату различных обязательств организации.
Помимо этого, можно настроить свое условное форматирование и, например, выделять отклоненные банком Платежные поручения .
Предоставление платежного поручения в банк
Платежное поручение предоставляется:
Кнопка 1С:ДиректБанк отображается, только если 1С:ДиректБанк подключен и настроен.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Документ Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику позволяет сформировать.Для перечисления оплаты поставщику безналичным способом необходимо предоставить банку платежное.Для перечисления госпошлины безналичным способом необходимо предоставить банку платежное поручение..
(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете и отчетности
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Конструктор учетной политики на 2022 год
Пример учетной политики для организации, не имеющей право на упрощенные способы учета (ОСН) на 2022 год
С 1 мая — новые коды в платежках при переводе денег физлицам
Раз ошибка, два ошибка…и проблемы тут как тут: как не волноваться из-за бухгалтерских ошибок
Благодарю Климову Марину Аркадьевну за хороший семинар, как всегда все нужное!
Добрый день! Перевели денежные средства поставщику (платежка 60-51); деньги вернулись от банка поставщика (проводка 76.02-51) (возврат платежка 51-76.02); деньги перевели на правильные реквизиты поставщику (60-51). После этих проводок система выдает двойную оплату поставщику, так как возврат был не от поставщика , а от его банка, то проводку (76.02-51) указали контрагента банк. Если указывать в проводке (76.02-51) не банк, а поставщика, то появляется какая-то задолженность перед банком поставщика. Какие еще необходимо сделать проводки, чтоб исчезла двойная оплата поставщику.
Ирина, добрый день! Сверните задолженность бухгалтерской справкой, проводка Дт 76.02 (банк) - Кт 60 (поставщик).
И есть нюанс, если у вас общая система налогообложения и вы перечисляли аванс поставщику: тогда во втором платежном поручении не нужно ставить флажок "Есть счет-фактура", чтобы не появился двойной вычет по НДС.
Спасибо большое, вроде все получилось. Мы на УСН. Можно еще уточнить: должны быть следующие проводки:
17.06. сделали неправильный перевод Дт.60 Кт.51; 24.06. возврат от банка Дт.51 Кт.76.02; 24.06. бухсправка Дт 76.02 (банк) Кт 60 (поставщик); 27.06. правильный перевод Дт60 Кт51?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, был куплен материал т.е. двери две штуки цена 7000 рублей (Документы-покупки-накладная Дт 10Кт60 Декабрь 2018 года) тут же было списание на счет ДТ20 Кт10 этим же годом декабрем. Затем мы эту дверь перепродаем январем 2019 года ИМ ЖЕ! ДТ62 Кт90.01 после того как продали нам от них пришла оплата эта же сумма 7000 рублей Дт51 Кт62. Это верные проводки? Дело в том, что у меня по ОСВ висит по счету 91.01 прочие доходы по Кт а по счету 91.09 Дт. Вопрос в чем почему не закрываются обороты. Как быть подскажите, что не верное сделано? У нас УСН доходы минус расходы работаем в Контур Бухгалтерии. Спасибо!
Похожие вопросы
Статьи на эту тему
Вопросы по теме
Ведение бухгалтерии, расчет зарплаты и сдача отчетности для бухгалтеров небольших компаний
- 8 800 500-50-80
- Заказать звонок
- Написать в чат
- Написать письмо
Автор статьи
Читайте также: