Как закрыть лицевой счет в 1с
Обновлено: 01.05.2024
Добрый день. Подскажите как правильно поступить: у организации в августе 2019 года закрыт счет в одном банке и открыт в другом. Денежные средства были переведены платежным поручением в новый банк. Но в 1С до сих пор на закрытом счете числится 780 руб. Как их правильно списать?
По выписке в новом банке должно было пройти пополнение счета. Проверьте, пожалуйста. Сальдо должно сойтись в 1С и по выписке.
Банк и касса — Банковские выписки — Списание — Перевод на другой счет организации (Вид операции).
Счет учета — откуда переводите. Счет дебета — куда переводите.
Банк и касса — Банковские выписки — Поступление — Перевод с другого счета (Вид операции).
Банковский счет — куда зачисляете. Счет плательщика — откуда зачисляете (старый р/с).
Здесь проводок не будет.
Полезное по теме, где аналогичный алгоритм
переведенные суммы совпадают
Так и должно быть конечно. Просто пока вы не отразили операции, которые выше привела, то у вас по новому р/с сальдо не совпадает на эту сумму.
Мы же проверяем всегда, как банк провели — входящее сальдо, оборот по Дт, оборот по Кт, конечное сальдо.
Вот так и надо поступить сейчас после того, как перевод между счетами отразите.
возможно что я вас не понимаю… новый счет все правильно отражает и обороты идут… по старому счету я не могу сформировать выписок, доступа к нему нет.
Мы говорим про 1С на сколько понимаю.
Загружать выписки не обязательно. Они все должны быть в наличии и с бумажного носителя отражаем, с ним же сверяемся.
Если вы не отразили перевод со старого счета на новый по тому алгоритму, что выше суммы 780р, то остаток у вас идти не может в 1С.
Если уже отразили, то значит и проблемы такой у вас нет. Тогда учтоните вопрос, пожалуйста.
Проверьте на дату перевод операции в 1С по той схеме, что выше дана. Есть такие документы в 1С?
т.е. этот хвостик я никак не могу списать… надо только обращаться в банк и просить выписки за 2019 год?
Его не надо списывать, его надо перевести на новый счет.
В 1С должно быть 2 документа:
— Списание с расчетного счета — Перевод на другой счет организации — 780р
— Поступление на расчетный счет — Перевод с другого счета — 780р
Все одной датой, когда вы остаток перевели на новый счет.
Уточните, пожалуйста, они есть в 1С?
Нет, я наверно не так объяснила, этот хвостик остался после перевода денег, что перевели — то и пришло. Наверно по старому счету что-то до закрытия не списали.
Спасибо за уточнение.
Правильно поняла, что оставили т.е. «подарили» старому банку 780р?
Если так, то так и висит 3 года. Потом списываем Д 91.02 К 51.
А может эту сумму на комиссию последнюю списали, когда закрывали счет?
Тогда отразить, как банковскую комиссию.
К сожалению комиссия была 690руб. и она списана в тот же день. Буду ждать 3 года. Спасибо.
В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК реализована возможность управления лицевыми счетами:
Быстрый доступ ко всей необходимой информации в одном окне:
Информация о проживающих и собственниках лицевого счета:
Информация о площадях:
Информация о взаиморасчетах за текущий и предыдущий месяц в табличном и графическом видах:
Просмотр услуг, действующих по лицевому счету:
Подробная информация обо всех взаиморасчетах за произвольный период в табличном и графическом видах:
Просмотр всех операций, когда-либо совершенных с данным лицевым счетом:
Информация об используемых приборах учета по лицевому счету в табличном и графическом видах:
Текстовые отметки различных служб компании о лицевом счете:
Просмотр информации о льготниках по лицевому счету в табличном и графическом видах:
Сведения для отражения в бухгалтерском учете:
Лицевые счета можно просматривать с различными отборами и фильтрами.
Работа с лицевыми счетами – изменение различных сведений:
Открытие лицевых счетов на помещения:
На одно помещение может быть открыто несколько лицевых счетов, таким образом можно вести учет коммунальных квартир, раздельно формировать квитанции.
Изменение данных по уже существующим лицевым счетам. Возможно отражение различных операций:
изменение данных для ведения взаиморасчетов - контрагента и его договора:
изменение ответственного владельца лицевого счета, ввод данных о родственных связях жильцов к новому ответственному владельцу:
Закрытие лицевых счетов:
По закрытым лицевым счетам можно регистрировать оплаты, производить ручные корректировки произведенных начислений. Если лицевой счет закрыт в середине текущего периода, то на данный лицевой счет будет произведен расчет услуг за фактическое количество дней действия лицевого счета.
Учет лицевых счетов в паспортном столе с возможностью формирования различных форм регистрационного учета;
Хранение списка жильцов:
Учет различной информации по жильцам:
Хранение основных сведений, таких как дата рождения, пол, место рождения, телефон и других, хранение адресной информации о предыдущем и последующем местах жительства:
Хранение различных документов жильцов:
Имеется возможность хранить информацию о документах, удостоверяющих личность, данных о воинской службе, документах регистрации права собственности, пенсионного удостоверения и другие данные.
Хранение информации о родственниках жильца:
Формирование различных отчетов по лицевым счетам:
Выписка по лицевому счету – в отчете можно посмотреть общую информацию по лицевому счету, список собственников и взаиморасчеты по услугам за указанный период:
Карточка лицевого счета – данный отчет выводит информацию по лицевому счету, взаиморасчеты по услугам за последний месяц выбранного периода в разрезе услуг, взаиморасчеты по услугам за выбранный период в разрезе месяцев, а также список проживающих со сведениями о льготниках:
Краткий список проживающих по лицевому счету – отчет предназначен для отображения списка жильцов по выбранному лицевому счету:
Лицевой счет - отчет предназначен для вывода сводной информации по лицевому счету с разбивкой по месяцам о начисленных суммах, суммах оплат и сальдо на начало и конец месяца:
Справка на субсидию – отчет предназначен для формирования справки «Справка на субсидию» на проживающего:
Отчет по собственникам и жильцам помещений — используется для формирования списка собственников и жильцов помещений, а также получения информации о документах, удостоверяющих личность и документах собственности.
Единый жилищный документ – отчет предназначен для формирования печатной формы документа «Единый жилищный документ». Отчет разработан в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 1130-ПП от 20 октября 2009 года:
В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК перед начислением услуг требуется указать, на какие лицевые счета эти услуги будут действовать. Для этого используется документ «Назначение услуг». Он доступен в меню «Начисления услуг – Назначение услуг».
Документ позволяет выполнить операции назначения услуг на лицевые счета, временной приостановки услуг, отключения услуг.
В инструкции рассмотрим порядок выполнения этих операций.
Как массово назначить услуги на лицевые счета
Рассмотрим, как массово назначить услуги на лицевые счета.
Создадим новый документ «Назначение услуг»:
указываем дату документа и организацию.
вид операции выбираем «Назначение на лицевые счета».
указываем услугу, которую нужно назначить.
Примечание: для того чтобы назначить сразу несколько услуг, нужно установить флажок «Список услуг». После этого на закладке «Услуги» добавляются услуги по кнопке «Добавить» или кнопке «Подбор»:
После указания услуги (услуг), на закладке «Объекты» укажем лицевые счета, на которые требуется назначить услуги.
Можно заполнить необходимые лицевые счета вручную нажатием кнопки «Добавить», а также автоматически по кнопке «Заполнить». Если лицевых счетов много, то вручную их добавлять будет долго. Поэтому лучше использовать кнопку «Заполнить»:
Откроется форма «Заполнение получателями услуг»:
указываем организацию и тип объекта для заполнения, в данном случае это лицевые счета;
указываем объект для отбора лицевых счетов: это может быть здание, подъезд, папка с лицевыми счетами. Если поле «Объект» не заполнить, будут отобраны все лицевые счета;
нажимаем кнопки «Заполнить» и «Добавить».
В результате на закладку «Объекты» попадут лицевые счета:
ВАЖНО: для дальнейших расчетов важно правильно заполнить дату документа и поле «Дата С». Например, если значение «Дата С» установить 01.02.2019, а дату документа оставить 01.01.2019, то услуги за январь 2019 начислить не получится. И наоборот, если значение «Дата С» будет 01.01.2019, а дата документа 01.02.2019, услуги также не рассчитаются. Если заполнено поле «Дата По», то услуги будут рассчитываться до этой даты.
По умолчанию «Дата С» заполняется на основании даты документа. При необходимости дату можно поменять массово по кнопке «Установить – Дату начала»:
Аналогично можно установить дату окончания.
Для сохранения документа нажимаем «Провести и закрыть».
Как назначить услуги при открытии лицевого счета
При открытии лицевого счета есть возможность автоматически создать документ «Назначение услуг».
Для этого в Помощнике открытия лицевого счета на этапе «Назначение услуг для лицевого счета» нужно указать список услуг:
Если в правой части помощника указать лицевой счет в соответствующем поле, то из выбранного лицевого счета будет взят список назначенных услуг, действующих на дату открытия лицевого счета. Это позволит не указывать список услуг вручную. Также в лицевой счет будут добавлены нормативы потребления по услугам, если они заданы.
При завершении работы Помощника автоматически будет создан документ «Назначение услуг»:
Как временно приостановить услугу
Бывают ситуации, когда услугу нужно временно приостановить. Например, если жилец временно уехал и ему не нужно услугу рассчитывать, или требуется отключить отопление на летний период. Рассмотрим, как отключить отопление на летний период.
Создадим документ «Назначение услуг»:
указываем дату документа и организацию;
вид операции выбираем «Приостановка»;
Указываем период приостановки услуги, заполняем список лицевых счетов:
Для сохранения документа нажимаем «Провести и закрыть».
Услуга автоматически включится по завершении периода приостановки. В данном примере с 1 сентября 2019 года.
Как полностью отключить услугу
Бывают ситуации, когда услугу нужно отключить насовсем. Например, если жилец хочет отключить радиоточку. Рассмотрим, как отразить такую операцию в программе.
Создадим документ «Назначение услуг»:
указываем дату документа и организацию;
вид операции выбираем «Приостановка»;
Указываем дату отключения услуги, выбираем лицевой счет:
В данном случае «Дату По» не заполняем, то есть услуга будет отключена полностью.
Для сохранения документа нажимаем «Провести и закрыть».
Если в дальнейшем услугу понадобится снова включить, нужно создать новый документ «Назначение услуг» с видом операции «Назначение на лицевые счета».
Как посмотреть, какие услуги действуют на лицевой счет
В программе есть отчет, который позволяет посмотреть, какие услуги действуют на лицевой счет. Отчет называется «Действующие начисления». Открыть его можно 2 способами.
1-й способ – открыть справочник «Лицевые счета», выделить нужный лицевой счет и перейти на закладку «Действующие начисления»:
2-й способ – зайти в меню «Начисления услуг – Отчеты – Действующие начисления»:
Документ «Изменение лицевого счета» предназначен для изменения информации по уже существующему лицевому счету. Рассмотрим применение данного документа в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
Создать новый документ можно в меню «Управление лицевыми счетами – Изменение лицевого счета»:
Или в справочнике «Лицевые счета» (меню "Управление лицевыми счетами - Лицевые счета"), выделив необходимый лицевого счет и создав документ на закладке «Журнал документов»:
При создании документа указываются дата изменения, организация, лицевой счет и вид операции.
В документе 3 вида операций:
Изменение ответственного собственника – операция предназначена для изменения ответственного владельца лицевого счета, а также для ввода информации о родственных связях жильцов к новому ответственному владельцу;
Изменение данных о жильцах
Позволяет выполнить такие операции, как регистрация жильцов (постоянная или временная), снятие с регистрации, факт проживания, факт отсутствия жильцов. После указания вида операции нужно выбрать соответствующий вид изменения.
Пример. Необходимо бессрочно зарегистрировать сына ответственного владельца по лицевому счету с 01.04.2019. Сын является собственником с долей 1/2. Для отражения регистрации выполним следующие действия:
Укажем степень родства, установим флажок «Собственник», укажем доли собственности:
если необходимо отразить временную регистрацию жильца, то в табличной части документа нужно указать дату окончания регистрации:
При необходимости устанавливается флажок «Владелец единственного жилья» (настройка может использоваться при создании нормативов потребления и доступна, когда в «Настройках программы (ЖКХ)» на закладке «Функциональность программы» установлена настройка «Вести учет владельцев единственного жилья»).
В строке с жильцом, которого нужно снять с регистрации, устанавливается соответствующий флажок и дата снятия с регистрации.
Пример. Необходимо снять с регистрации жильца Чанова Егора Павловича с 01.04.2019. Для этого в документе рядом с именем жильца установим флажок «Снять с регистрации» и укажем дату снятия с регистрации:
Присутствие (временное присутствие) – предназначен для отражения присутствия или временного присутствия (если указана дата выбытия) жильца, а также установки степени родства. В документе также отображаются предыдущие жильцы, информацию по ним редактировать нельзя.
Пример. С 05.04.2019 до 10.04.2019 временно присутствует жилец по лицевому счету. Добавим его в документ по кнопке «Добавить», установим флажок «Проживает» и укажем период проживания:
Отсутствие (временное отсутствие) – предназначен для отражения отсутствия или временного отсутствия (если указана дата возврата) жильца. Документ автоматически заполняется уже имеющимися жильцами. Добавление новых жильцов невозможно.
В строке с жильцом, отсутствие которого необходимо оформить, устанавливается флаг «Отсутствует» и период отсутствия. Например, известно, что отсутствовал собственник квартиры с 15.04.2019 по 30.04.2019, для этого установим флажок и укажем период:
Изменение ответственного собственника
Аналогично предыдущим видам изменений, в документе указывается лицевой счет. Раздел «Предыдущие данных» заполняется автоматически действующим собственником. В разделе «Новые данные» указывается новый собственник.
Например, по лицевому счету изменился ответственный собственник с 15.04.2019. В разделе «Новые данные» укажем нового ответственного собственника:
Если ответственный собственник является жильцом, тогда становится видимой таблица, в которой необходимо указать, какими родственными отношениями связаны текущие жильцы лицевого счета с новым ответственным владельцем.
Внесенные изменения будут влиять на формирование квитанции по лицевому счету, а также других отчетов, в которых предусмотрен вывод владельцев лицевых счетов.
для изменения данных для взаиморасчетов в бухгалтерском учете (контрагента и договора) используется документ «Управление сведениями для взаиморасчетов по лицевым счета». Инструкция доступна по ссылке.
Продажа и прочие изменения
С помощью данного документа можно выполнить следующие действия:
Установка / снятие регистрации.
Установка / снятие метки о проживании.
Установка степени родства.
Изменение ответственного собственника.
Установка собственников (при упрощенном способе учета данных о собственниках).
Установка долей собственников (при упрощенном способе учета данных о собственниках).
Установка метки владельца единственного жильца.
Инструкция по отражению продажи квартиры квартиры тут.
для изменения данных для взаиморасчетов в бухгалтерском учете (контрагента и договора) используется документ «Управление сведениями для взаиморасчетов по лицевым счета». Инструкция доступна по ссылке.
Обработка находится в меню «Лицевые счета и объекты учета» - «Сервис».
2. Сменить управляющую организацию лицевых счетов.
Данное действие позволяет закрыть лицевые счета, открытые на старую организацию, и открыть лицевые счета на новую организацию. В поле «Организация» указываем текущую организацию, в поле «Новая управляющая организация» - новую организацию, она должна быть предварительно создана в справочнике «Организации».
Значение, указанное в поле «Префикс» будет указано в номере лицевого счета после дефиса. Например: в поле будет указано значение 02, тогда созданный номер лицевого счета будет иметь вид 00-0200000001. Нумерация лицевых счетов идет последовательно в соответствии с заполненным списком лицевых счетов.
Способ переноса остатков по задолженности:
- Оставить на прежней организации – следовательно, вся задолженность по лицевым счетам останется на закрытых лицевых счетах, т.е. на старой организации;
- Перенести на новую управляющую организацию – вся задолженность будет перенесена на новые лицевые счета, открытые на новую организацию.
Перенос услуг: если флаг «Перенести услуги» будет установлен, подключенные услуги к лицевым счетам по старой организации будут перенесены на лицевые счета открытые на новую организацию. Если флаг не будет установлен, новые лицевые счета будут созданы без подключенных услуг.
Дата – указывается дата закрытия, следующим днём будут открыты лицевые счета. Например: при указанной дате 01.05.20ХХ, лицевые счета будут закрыты 01.05.20ХХ, а открыты 02.05.20ХХ.
3. Открыть копию лицевого счета на новую организацию (не закрывая прежний ЛС).
Данное действие создает копию лицевого счета на новую организацию, но не закрывает текущие лицевые счета.
Вся задолженность по лицевым счетам останется на старых лицевых счетах, т.е. на старой организации;
Так как эта обработка по закрытию лицевых счетов, в поле «Дата» подразумевается дата закрытия, и в данном случае нужно установить предшествующий дню открытия лицевых счетов день. Например: нужно открыть лицевые счета 01.05.20ХХ, значит, указываем дату 30.04.20ХХ. Если нужно создать дубли лицевых счетов для расчета капитального ремонта, и лицевые счета должны быть открыты на одну организацию, необходимо создать дубль вашей организации и именно её выбирать как новую организацию в обработке.
Автор статьи
Читайте также: