41 лицевой счет в казначействе для чего
Обновлено: 28.04.2024
5. Доверенность в случае подачи документов в ТОФК лицом, не включенным в карточку образцов подписей (в Москве не требуется).
Как правильно заполнить документы.
Все шаблоны заполняются с помощью ПК (внесение данных «от руки» не допускается).
Исправления в документах не допускаются.
· отсутствует идентификатор государственного контракта (ИГК) – 25 или 20 знаков (в зависимости от вида контракта), не путать с ИКЗ;
· не указан лицевой счет заказчика (прописывается в реквизитах);
· не указана сумма контракта;
· отсутствует название и (или) номер контракта, дата подписания со стороны заказчика;
· неверно указаны реквизиты заказчика и (или) исполнителя.
Если контракт заключен в бумажной форме, необходимо подготовить нотариально заверенную копию или предоставить оригинал (со всеми приложениями).
Если контракт заключен в электронной форме, его необходимо распечатать в комплекте с приложением, содержащим информацию об электронных подписях уполномоченных лиц.
Если контракт содержит сведения о гостайне, необходимо предоставить выписку из контракта по форме казначейства, составленную на бумажном носителе.
2. Заявление, Карточка образцов подписей.
Заявление, Карточка образцов подписей распечатываются (каждый документ в одном экземпляре на одном листе), подписываются руководителем, главным бухгалтером (при необходимости), заверяются печатью. Данные в Заявлении и в Карточке должны соответствовать ЕГРЮЛ или ЕГРИП. В Заявлении в отведенных местах проставляется одинаковая дата – дата отправки в ТОФК. Количество подписей в Заявлении и Карточке должно быть одинаковым.
Документы, требующие заверения нотариуса:
· Карточка образцов подписей;
· копия документа-основания (контракта).
Если контракт заключен в бумажной форме и размещен в реестре контрактов ЕИС, заверение не требуется.
Для заверения документов нужно предоставить: паспорта подписантов, учредительные документы.
Подача документов для открытия лицевого счета.
Если контракт финансируется из федерального бюджета, счет можно открывать в Москве. В иных случаях документы для открытия счета должны быть переданы в территориальный орган Федерального казначейства.
Открытие счета.
Проверка представленных документов осуществляется в течение пяти рабочих дней после их поступления.
Лицевой счет открывается не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки пакета документов.
Лицевой счет считается открытым с момента внесения записи о его открытии в Книгу регистрации лицевых счетов.
Территориальный орган Федерального казначейства вправе приостановить открытие лицевого счета, либо отказать в его открытии после осуществления проверки информации о клиенте (несоответствие документов для открытия счета данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП, наличие сведений о ликвидации, банкротстве аффилированности клиента с госзаказчиком и др.).
- Система казначейских платежей
- Учет и распределение поступлений
- Обеспечение исполнения федерального бюджета
- Открытие и ведение лицевых счетов
- Обеспечение наличными
- Казначейское обслуживание
- Бюджетный учет и отчетность
- Обеспечение деятельности Федерального казначейства
- Систематизация, классификация, кодирование информации
- Бюджетная классификация
- Казначейское сопровождение
Неучастникам бюджетного процесса (41 лицевой счет)
Вопросы при открытии лицевых счетов неучастника бюджетного процесса (41 тип)
В данной статье собраны наиболее частые вопросы, поступающие от клиентов при открытии лицевого счета.
Вопрос: Можно ли предоставить документы для открытия лицевого счета на предварительную проверку?
Ответ: В рамках реализации режима «Единого окна» предусмотрено направление потенциальным клиентом документов в электронном виде на предварительную проверку. Адреса электронной почты указаны здесь. Специалист в течение двух рабочих часов рассмотрит их и укажет все имеющиеся замечания. Ответ будет направлен посредством электронной почты. Процесс направления документов на предварительную проверку возможно продолжать неоднократно, вплоть до полного устранения замечаний специалиста Управления Федерального казначейства по Омской области (далее- Управление).
Вопрос: Можно ли зарезервировать лицевой счет до момента подписания государственного контракта (контракта, договора, соглашения)?
Ответ: В связи с необходимостью указания в государственных контрактах (контрактах, договорах, соглашениях) реквизитов лицевых счетов, открытых территориальными органами Федерального казначейства для осуществления операций с целевыми средствами, клиенты вправе резервировать номера лицевых счетов в органах Федерального казначейства. Для этого государственный заказчик (заказчик) предоставляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения письменное обращение о резервировании номеров лицевых счетов клиентам, получающим целевые средства, с перечнем указанных клиентов.
В перечне должны содержаться наименования клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при его наличии).
Для резервирования номера лицевого счета клиент предоставляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения письменное обращение о необходимости резервирования, оформленное в произвольной форме, с указанием наименования клиента, его адреса, ИНН и КПП (при его наличии).
Вопрос: Какие документы необходимо предоставить для открытия лицевого счета 41 типа?
Вопрос: Что необходимо предоставить в качестве документа-основания для открытия лицевого счета?
Ответ: Лицевые счета 41 типа открываются на основании государственного контракта (контракта, договора, соглашения), исполнение которого подлежит казначейскому сопровождению. Условия казначейского сопровождения отдельно оговариваются условиями государственного контракта (контракта, договора, соглашения).
Обращаем внимание, что каждый из таких государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) должен содержать идентификатор государственного контракта (ИГК). Просьба не путать его с идентификационным кодом закупки (ИКЗ)! ИГК подлежит указанию перед номером государственного контракта (контракта, договора, соглашения). Порядок формирования идентификатора определен Приказом Федерального казначейства от 09.01.2019 № 3н и совместным Приказом Министра обороны № 475 и Федерального Казначейства №13н от 11.08.2015.
Таким образом, для открытия лицевого счета 41 типа необходимо предоставить государственный контракт (контракт, договор, соглашение).
Вопрос: Что нужно предоставить в качестве документа-основания, если заключенный государственный контракт (контракт, договор) содержит сведения, составляющие государственную тайну?
Ответ: В таких случаях необходимо предоставить Выписку из государственного контракта (контракта, договора), составленную на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16.01.2019 №8 н. Выписка представляется вместе с правовым актом головного исполнителя (исполнителя), уполномочивающим должностное лицо на представление документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.
Вопрос: Каким образом должен быть заверен документ – основание?
Ответ: В случае если государственный контракт (контракт, договор) заключен на бумажном носителе, для открытия лицевого счета головной исполнитель (исполнитель) предоставляет в орган Федерального казначейства его копию, заверенную либо нотариально, либо получателем целевых средств, осуществляющим их перечисление.
В случае если государственный контракт (контракт, договор) заключен в электронном виде, головной исполнитель (исполнитель) предоставляет в орган Федерального казначейства его копию с приложением информации, содержащей сведения об электронных подписях уполномоченных лиц. При этом дополнительного заверения (нотариального или государственным заказчиком) копии государственного контракта (контракта, договора), заключенного в электронном виде, не требуется.
В случае размещения государственным заказчиком государственного контракта в реестре контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок независимо от способа его заключения (в электронном виде или на бумажном носителе), заверения копии государственного контракта для открытия лицевого счета не требуется.
Вопрос: Документ-основание - Соглашение на предоставление субсидий - находится у главного распорядителя. Каким образом можно открыть лицевой счет?
Ответ: Для ускорения процесса открытия лицевого счета между органами Федерального казначейства налажен обмен документами в электронном виде посредством ведомственной системы документооборота. Главный распорядитель должен предоставить Соглашение на предоставление субсидий в Федеральное казначейство и оно будет перенаправлено в орган Федерального казначейства по месту нахождения получателя субсидии. Какого либо заверения в этом случае документа-основания не требуется.
Ответ: В случае если фактический адрес организации отличается от ее юридического адреса, в соответствии с порядком открытия и ведении лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 №21н, (далее – Порядок 21н), в Карточке образцов подписей необходимо указать и юридический, и фактический адреса организации. Документы можно предоставить в любой орган Федерального казначейства, вне зависимости от фактического нахождения и юридической регистрации организации. Клиент в этом вопросе вправе самостоятельно выбрать территориальный орган Федерального казначейства.
Вопрос: В какие сроки будет открыт лицевой счет?
Ответ: В соответствии с Порядком 21н лицевой счет открывается не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки представленных документов. Проверка представленных документов осуществляется в течение пяти рабочих дней после их поступления.
Однако если казначейское сопровождение осуществляется для государственного контракта (контракта, договора), заключенного в рамках исполнения государственного оборонного заказа, территориальный орган Федерального казначейства в течение двух рабочих дней со дня предоставления документов, осуществляет проверку информации о головном исполнителе (исполнителе) по критериям приостановления открытия лицевых счетов, установленным приказом Федерального казначейства от 17.12.2018 № 40н.
В случае положительного результата проверки лицевой счет открывается не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки.
В случае отрицательного результата проверки орган Федерального казначейства осуществляет приостановление открытия лицевого счета.
Лицевой счет подлежит открытию не позднее следующего рабочего дня после поступления от государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя-заказчика) информации о подтверждении открытия лицевого счета либо в случае отсутствия в течение трех рабочих дней информации от государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя-заказчика) о подтверждении открытия лицевого счета или об отказе в его открытии.
В случае обращения клиента в режиме «Единого окна» специалист в день представления пакета документов в присутствии клиента проверяет наличие всех необходимых документов для открытия лицевого счета, соответствие форм предоставленных документов требованиям законодательства, надлежащее заверение Карточки образцов подписей к лицевым счетам и копий представленных документов, отсутствие исправлений в представленных документах. Открытие лицевого счета в этом случае производится в течение двух рабочих дней после получения пакета документов на открытие лицевого счета.
Вопрос: Возможен ли отказ в открытии лицевого счета?
Ответ: В соответствии с Порядком 21н документы на открытие лицевого счета могут быть возвращены без исполнения в случаях:
-неполного пакета документов,
-наличия исправлений в предоставленных документах,
-несоответствия формы предоставленных документов утвержденным формам,
-неполноты реквизитов, предусмотренных к заполнению и/или их несоответствия друг другу и представленным документам.
Кроме того, в случаях казначейского сопровождения государственного контракта (контракта, договора), заключенного в рамках исполнения государственного оборонного заказа, документы могут быть возвращены без исполнения при отрицательном результате проверки информации о головном исполнителе (исполнителе) по критериям приостановления открытия лицевых счетов и при получении от государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя-заказчика) информации об отказе в открытии лицевого счета.
Критерии приостановления (отказа открытия):
- несоответствие реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом, данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
- наличие в отношении клиента сведений:
а) о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
б) о банкротстве;
в) об отношениях связанности с государственным заказчиком, головным исполнителем.
- выявление сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента на территории, включенной в перечень территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
-выявление наличия у клиента или учредителя клиента регистрации на территории, включенной в Перечень территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.
Вопрос: Как узнать, что лицевой счет уже открыт?
Вопрос: Где взять банковские реквизиты для платежных поручений?
Ответ: Полный состав банковских реквизитов для совершения операций по лицевому счету будет направлен на следующий день после открытия лицевого счета на электронный адрес клиента.
Вопрос: Сколько стоит открыть счет?
Ответ: Открытие и ведение лицевых счетов осуществляется в органах Федерального казначейства бесплатно.
За консультацией по возникающим вопросам можно обратиться к специалистам Отдела ведения федеральных реестров Управления по телефону (3812)255641.
Уважаемый пользователь, данный сайт производит обработку файлов cookie и пользовательских данных (информацию об ip-адресе, местоположении, типе и версии операционной системы, типе и версии браузера, источнике переадресации на сайт, и сведения об открытых страницах пользователя) в целях улучшения функционирования сайта и проведения статистических исследований.
Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на сбор и обработку указанной информации (Статья 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "Закон о персональных данных").
УФК по г. Москве
официальный сайт
Неучастникам бюджетного процесса (41 лицевой счет)
Как стать клиентом Управления Федерального казначейства по г. Москве неучастникам бюджетного процесса
I. Открыть лицевой счет неучастника бюджетного процесса с кодом 41
При приеме документов осуществляется контроль на:
а) Соответствие форм представленных документов требованиям нормативно - правовых актов (см. п.п. 1 – 3), а также их заполнение.
б) Совпадение наименования юридического лица и других реквизитов во всех представленных документах и его соответствие карточке образцов подписей.
в) Строгое соответствие подписей должностных лиц на представленных документах образцам подписей в Карточке образцов подписей к лицевым счетам, а также их полномочия. Если лицо, подписавшее представленные документы, не является руководителем юридического лица и действует на основании приказа, распоряжения, доверенности, то наличие копии данных документов, заверенных органом, его издавшим, строго обязательно.
Для открытия лицевого счета необходимо представить в Единый центр приема и выдачи документов Управления Федерального казначейства по г. Москве (далее – Единое окно) (режим работы и местоположение здесь ) следующие документы:
1. Заявление на открытие лицевого счета по форме . Образец заполнения Заявления на открытие лицевого счета можно найти здесь. Образец заполнения Заявления на открытие лицевого счета в случае, если «Бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», можно найти здесь.
Внимание! В случае наличия зарезервированного номера лицевого счета, дополнительно необходимо представить копию уведомления о резервировании.
2. Карточку образцов подписей к лицевым счетам по форме . Образец заполнения Карточки образцов подписей к лицевым счетам можно найти здесь. Образец заполнения Карточки образцов подписей к лицевым счетам в случае, если «Бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», можно найти здесь.
Особенности оформления Карточки образцов подписей:
а) Карточка образцов подписей, представляемая клиентом, не требует дополнительного заверения в случае замены или дополнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, при условии, что подписи руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц) клиента остаются прежними.
б) При назначении исполняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера клиента дополнительно представляется заверенная нотариально временная Карточка образцов подписей, в которую включается только образец подписи лица, исполняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера, с указанием срока их полномочий.
в) При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при временной замене одного из лиц, включенных в Карточку образцов подписей, уполномоченных руководителем клиента, новая Карточка образцов подписей не составляется, а дополнительно представляется Карточка образцов подписей только с образцом подписи лица, которому временно предоставлено право первой или второй подписи, с указанием срока ее действия. Временная Карточка образцов подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента и дополнительного заверения не требует.
Внимание! Если клиенту уже открыт лицевой счет, представление Карточки образцов подписей для открытия других лицевых счетов не требуется в случае, если лица, имеющие право подписывать документы, на основании которых осуществляются операции по вновь открываемым лицевым счетам, остаются прежними.
3. Основание для открытия лицевого счета: государственные контракты, соглашения (договоры), контракты, подлежащие казначейскому сопровождению или их копии.
Особенности представления государственных контрактов, соглашений (договоров), контрактов:
а) Если государственный контракт, соглашение (договор), контракт заключен на бумажном носителе и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы в сфере закупок, то заверения его копии не требуется. В остальных случаях необходимо заверение нотариусом, либо заказчиком.
б) Если государственный контракт, соглашение (договор), контракт заключен в электронном виде и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы в сфере закупок, то заверения его копии не требуется. В противном случае государственный контракт, соглашение (договор), контракт распечатывается с электронной площадки и представляется с приложением, содержащим сведения об электронных подписях лиц, его подписавших.
В случае, если подписант со стороны исполнителя отличается от лица указанного в преамбуле государственного контракта, соглашения (договора), контракта необходимо представить доверенность (копию) на право подписи документов на лицо его подписавшее.
в) Если государственный контракт, соглашение (договор), контракт с пометкой «Для служебного пользования», то он представляется в Управление с сопроводительным письмом с пометкой «Для служебного пользования» в произвольной форме. Письмо с контрактом (копия, заверенная заказчиком либо нотариально или оригинал, в этом случае, заверение не требуется) представляется в Окно экспедиции по адресу ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1, центральный вход.
В случае, если государственный контракт (контракт, договор) содержит сведения, составляющие государственную тайну, то вместо государственного контракта (контракта, договора) представляются:
а) В рамках реализации государственного оборонного заказа:
- выписка из государственного контракта, соглашения (договора), контракта по форме . Образец заполнения Выписки из государственного контракта, соглашения (договора), контракта можно найти здесь.
б) Иные государственного контракта, соглашения (договоры), контракты:
- выписка из государственного контракта, соглашения (договора), контракта по форме . Образец заполнения Выписки из государственного контракта, соглашения (договора), контракта можно найти здесь.
Внимание! В государственных контрактах, соглашениях (договорах), контрактах необходимо указывать идентификатор государственного контракта, который присваивается государственным заказчиком.
Дополнительную информацию можно найти в подразделе " Казначейское сопровождение ", размещенном в разделе "Документы".
II. Подключиться к электронному документообороту с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи посредством СУФД
Для подключения к электронному документообороту с Управлением Федерального казначейства по г. Москве (далее - Управление), одновременно с документами на открытие лицевого счета (см. раздел I), необходимо представить в Единое окно:
1. Договор об обмене электронными документами в 2-х экземплярах. Форму Договора можно найти здесь . Образец заполнения Договора можно найти здесь .
Внимание! Договор об обмене электронными документами представляется один раз при открытии первого лицевого счета. При открытии второго и последующих лицевых счетов, договор не представляются.
2. Заявка на включение в реестр организаций Подсистемы ввода, проверки и централизованного хранения сведений, предоставленных заявителями информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» (не предоставляется в случае, если был заключен договор присоединения к Регламенту Удостоверяющего центра Федерального казначейства до 31.07.2020 года). Форму заявки можно найти здесь . Образец заполнения заявки можно найти здесь .
Внимание! Проверить наличие юридического лица в Сводном реестре и определить код можно на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
3. Заявку на получение средств криптографической зашиты информации (далее – СКЗИ) на бланке организации-заявителя, к которой приложить оптические носители однократной записи (CD-R, DVD-R) в количестве 1 шт. для записи СКЗИ, которые необходимы для создания защищенного канала связи при осуществлении электронного документооборота с Управлением и возможности подписания и отправки электронных документов посредством Системы удаленного финансового документооборота (далее - СУФД). Форму заявки можно найти здесь . Образец заполнения заявки можно найти здесь .
Внимание! Количество запрашиваемых лицензий на СКЗИ не должно превышать количества сотрудников, наделенных правом подписи электронных документов и указанных в Карточке образцов подписей.
Отследить статус обработки представленного пакета документов можно здесь .
После открытия лицевого счета, подписания Договора об обмене электронными документами (статус пакета «исполнено») получить в Едином окне (режим работы и местоположение здесь ) уведомление об открытии лицевого счета, один экземпляр подписанного договора, оптические носители со средствами криптографической защиты информации.
Внимание! Получить оптические носители с СКЗИ без доверенности при предъявлении документа, удостоверяющего личность, имеют право:
- руководитель юридического лица, подписавший Заявку на СКЗИ;
- физическое лицо, указанное руководителем юридического лица в Заявке на СКЗИ.
Все прочие физические лица могут получить оптический носитель с СКЗИ по доверенности в свободной форме.
Порядок подключения к СУФД:
1. Подготовить рабочее место для работы в СУФД в соответствии с техническими требованиями, которые можно найти здесь .
2. Для создания защищенного канала связи:
а) Установить на рабочее место средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP 4.0, в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД, которую можно найти здесь .
б) Установить и настроить средства защиты информации Континент-TLS в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД, которую можно найти здесь.
3. Получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат), для этого необходимо:
а) Сформировать на портале " Формирование запросов на сертификаты" (далее - портал) Запрос и Заявление на сертификат с помощью Инструкции .
Внимание! Для работы на портале убедитесь, что на Вашем автоматизированном рабочем месте установлены:
– Интернет-браузер Internet Explorer версии 9.0 и выше
– Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 4.0
– КриптоПро ЭЦП Browser Plugin версии 2.0
б) Представить комплект документов и сведений для получения сертификата в Единое окно . Контакты и режим работы можно найти здесь.
III . Приступить к работе в СУФД
Для начала работы в СУФД необходимо:
Техническая документация, в том числе Руководство пользователя СУФД расположена в Разделе « ГИС»/«СУФД-онлайн»/«Техническая документация ».
Уважаемый пользователь, данный сайт производит обработку файлов cookie и пользовательских данных (информацию об ip-адресе, местоположении, типе и версии операционной системы, типе и версии браузера, источнике переадресации на сайт, и сведения об открытых страницах пользователя) в целях улучшения функционирования сайта и проведения статистических исследований.
Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на сбор и обработку указанной информации (Статья 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "Закон о персональных данных").
БКС-Тендер / Статьи / Как открыть казначейский счет 41 в 2022 году?
Пошаговая инструкция по открытию и началу работы
В России практика часто отличается от теории. Имея под рукой официальную инструкцию Федерального казначейства по открытию лицевого счета казначейского сопровождения практически нереально открыть счет и начать по нему работу с первого раза, не переделывая и не исправляя запрашиваемые документы. Процесс этот многоэтапный, поэтому, не зная «фишек» казначейства, сложности с открытием могут произойти не один раз, что продлит открытие на недели вперед. Компания БКС Тендер имеет большой опыт открытия казначейских счетов с кодом 41 для своих клиентов, поэтому мы решили предоставить пошаговую инструкцию, чтобы сохранить ваше время.
Шаг 1.
Для того, чтобы начать расчеты по казначейскому счету 41 недостаточно просто его открыть. С 2020 года вводится практика осуществления документооборота между получателями бюджетных средств и Федеральным казначейством исключительно в электронной форме посредством Системы удаленного финансового документооборота (далее - СУФД), поэтому одновременно с документами на открытие казначейского счета в территориальное отделение Федерального казначейства нужно предоставить:
- Полностью заполненный и подписанный договор об обмене электронными документами в 2-х экземплярах по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).
- Заявку на включение в реестр организаций Подсистемы ввода, проверки и централизованного хранения сведений, предоставленных заявителями информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).
- Заявку на получение средств криптографической зашиты информации (далее – СКЗИ) на бланке организации-заявителя по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма), сдвумя чистыми дисками однократной записи (CD-R или DVD-R), которые необходимы для создания защищенного канала связи при осуществлении электронного документооборота с казначейством и возможности подписания и отправки электронных документов через СУФД.
Шаг 2.
После открытия лицевого счета и подписания казначейством Договора об обмене электронными документами в казначействе необходимо забрать:
- уведомление об открытии лицевого счета;
- по одному экземпляру подписанного договора;
- оптические носители со средствами криптографической защиты информации.
Получить документы имеют право, при предъявлении паспорта, руководитель юридического лица, подписавший Заявку на СКЗИ, или прочие лица по доверенности в свободной форме.
Шаг 3.
Подключение к СУФД. Самый сложный, замороченный этап.
- После получения в казначействе дисков с СКЗИ необходимо настроить определенный компьютер в организации, который будет работать в системе электронного документооборота с казначейством. Требования к компьютеру и настройке во вложении.
- Установить на компьютер КриптоПро CSP 4.0, в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД.
- Установить и настроить средства защиты информации Континент АП в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД.
- Сформировать на специальном портале "Формирования запросов на сертификаты" Запрос и Заявление на сертификат электронной подписи с помощью Инструкции. Обращаем внимание, что имеющаяся у Вас на руках электронная подпись для работы на Портале СУФД не подойдет, поэтому этот этап обязателен для всех.
- После получения положительного ответа, на указанную в Заявлении на сертификат электронной подписи электронную почту, необходимо явиться в казначейство для получения сертификата электронной подписи.
Важно, что получить сертификат можно на следующий день после получения уведомления.
Для получения сертификата его владелец должен иметь при себе:
2) флеш-карту (usb-flash);
3) номер Договора присоединения к Регламенту УЦ или ИНН организации;
4) документы на бумажном носителе, направленные и сформированные ранее, через Портал "Формирования запросов на сертификаты":
- Заявление на получение сертификата электронной подписи – в двух экземплярах;
- Согласие на обработку персональных данных – в одном экземпляре;
- Копия паспорта (вторая и третья страницы, заверенная Владельцем "Копия верна, Подпись, Расшифровка");
- Копия СНИЛС и ИНН Владельца сертификата (заверенная Владельцем "Копия верна, Подпись, Расшифровка");
- Доверенность на право обращаться за получением сертификата электронной подписи. Доверенность оформляется от Руководителя организации (с предъявлением заверенной копии документа, подтверждающего право выступать в роли руководителя) на Владельца сертификата. Форма доверенности во вложении (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма). За получением сертификата может обращаться только владелец сертификата.
6. Мытарства по казначействам на этом не заканчиваются. После прохождения предыдущего этапа и получения сертификата электронной подписи необходимо заполнить и подписать письмо о готовности перехода на работу на Портале СУФД, сделав обращение в разделе "Прием обращений" на сайте территориального Управления Федерального Казначейства. После сдачи письма в казначейство, необходимо связаться с ответственным сотрудником Отдела технологического обеспечения для получения Логина и Пароля для входа на Портал СУФД либо ждать ответа на отправленное обращение.
Шаг 4.
Настроить работу на портале СУФД. Завершающий этап для начала работы компании по казначейскому счету. После получения Логина и Пароля для входа на Портал СУФД необходимо:
После успешного выполнения всех шагов можно приступать к работе и начинать расчеты с казначейством. Это отдельная тема – даже более сложная чем то, что компания прошла для начала работы с казначейским счетом. О том, как проводить расчеты с Федеральным казначейством, нашими специалистами создана отдельная статья.
Процесс открытия казначейского счета и проведения расчетов через него занимает много времени. Коммерческие компании вынуждены сталкиваться с непонятными, забюрократизированными процедурами, которые впервые проходить очень сложно.
Специалисты нашей компании имеют успешный опыт открытия лицевых казначейских счетов и могут сделать это для вашей компании. Оставить заявку на сопровождение по открытию казначейского счета можно здесь.
Федеральное казначейство – это орган, контролирующий расходование бюджетных средств. Через федеральное казначейство проходят деньги из федерального бюджета. Федеральное казначейство взаимодействует с получателями бюджетных средств, ими, как правило, являются бюджетные учреждения, в т.ч. Заказчики, работающие по государственным контрактам. Для федеральных Заказчиков вообще все операции по поступлению и расходованию средств осуществляются через органы Федерального казначейства. При этом получателями средств федерального бюджета могут быть не только бюджетные учреждения, но и коммерческие компании, которые для проведения расчетов должны открыть лицевой счет в Федеральном казначействе. Рассмотрим этот вопрос поподробнее.
В каких случаях коммерческой компании нужно открыть счет в казначействе?
- если компания является исполнителем контракта по Закону № 275-ФЗ от 29.12.2012 "О государственном оборонном заказе" (есть исключения, когда открывать счет не требуется);
- если с компанией заключен государственный контракт, стоимостью 100 миллионов рублей и более, по условиям которого предусмотрен аванс;
- если с компанией заключено соглашение на выделение субсидий и бюджетных инвестиций;
- если с компанией заключен договор о взносах в уставный капитал или имущество юридических лиц;
- если компания выступает соисполнителем или субподрядчиком по основному контракту, условиями которого предусмотрено казначейское сопровождение;
- eсли компания заключает контракт с Фондом капитального ремонта субъекта РФ, источником финансового обеспечения которого являются средства, получаемые фондом капитального ремонта субъекта РФ за счет взносов, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах;
- если в рамках нормативно-правовых актов установлено условие предоставления субсидирования только при осуществлении расчетов через казначейский счет.
Какие лицевые счета открывает казначейство?
Для неучастников бюджетного процесса (для частных компаний и ИП) Федеральное казначейство открывает два лицевых счета: с кодом 41 и с кодом 71. Порядок действий и список документов, предоставляемых для открытия казначейского счета, зависит от того какой лицевой счет требуется открыть: 41-й или 71-й. По нашей практике, по абсолютному большинству заключаемых контрактов с казначейским сопровождением требуется открывать 71-й счет.
41-й счет открывается только в 2-х случаях:
- получателям субсидий по соглашениям в случае, если условиями соглашения не предусмотрено применение казначейского обеспечения обязательств, что бывает крайне редко т.к. понятия казначейского сопровождения и казначейского обеспечения почти неразделимы. Даже сотрудники казначейства не всегда понимают отличие между этими понятиями, поэтому по общему правилу открывают 71-й счет;
- Исполнителям, субподрядчикам и соисполнителям по уже заключенным контрактам, если головным исполнителям по этим контрактам, получателям субсидий, бюджетных инвестиций, взносов уже открыты лицевые счета с кодом 41.
Во всех остальных случаях Федеральное казначейство открывает лицевой счет с кодом 71. Совет с нашей стороны: чтобы не ошибиться уточняйте требуемый лицевой счет у бухгалтерии заказчика, с которым вы заключаете контракт. У них такая информация точно есть т.к. они все свои расчеты проводят через казначейство.
Как открыть счет в казначействе?
Порядок открытия лицевых счетов в Федеральном казначействе для неучастников бюджетного процесса (коммерческих компаний) с 2020 года регулируется приказом Федерального казначейства № 1н от 09.01.2020 О порядке открытия лицевых счетов юрлицам и ИП при казначейском сопровождении целевых средств.
Чтобы открыть счет в казначействе требуется подготовить следующие документы:
1. Заполненное заявление по форме 0531752 для лицевого счета с кодом 41 или 0531368 для лицевого счета с кодом 71 - подается в бумажном форме в одном экземпляре.
2. Заполненная карточка образцов подписей по форме 0531753, которая применяется, как для 41-го, так и 71-го счета. Карточка образцов подписей заверяется нотариально - подается в бумажном форме в одном экземпляре.
Если клиенту уже открыт лицевой счет, представление Карточки образцов подписей для открытия нового лицевого счета не требуется, при условии, что лица, имеющие право подписи, не поменялись.
3. Копия контракта или иного документа, на основании которого возникла потребность в открытии казначейского счета.
Особенности оформления следующие:
а) Если государственный контракт заключен на бумажном носителе и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы, то заверения его копии не требуется. В остальных случаях необходимо заверение нотариусом, либо заказчиком.
б) Если государственный контракт заключен в электронном виде и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы, то заверения его копии не требуется. В противном случае государственный контракт, соглашение (договор), контракт распечатывается с электронной площадки и представляется с приложением, содержащим сведения об электронных подписях лиц, его подписавших. Важно доказать казначейству факт подписания контракта электронными подписями на электронной площадке.
в) Если государственный контракт с пометкой «Для служебного пользования», то он представляется в Казначейство с сопроводительным письмом с пометкой «Для служебного пользования» в произвольной форме. Копия контракта заверяется нотариусом, либо заказчиком.
г) Если государственный контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, то вместо государственного контракта представляются выписка из контракта по форме казначейства.
Важный момент. В предоставляемых контрактах, соглашениях (договорах) необходимо указывать идентификатор, который необходимо найти в выкладываемых заказчиком сведениях о контракте. Без него казначейский счет вам не откроют.
4. Если казначейский счет планируется открыть для обособленного подразделения компании, то помимо обязательных документов, требуется подготовить ходатайство от головной организации об открытии счета для обособленного подразделения. Такое ходатайство составляется в произвольном виде, заверяется руководителем и главным бухгалтером головной организации.
Указанные документы направляются в территориальное отделение Федерального казначейства по местонахождению компании, открывающей счет.
Срок проверки документов для открытия счета в казначействе
Срок проверки документов для открытия лицевого счета, осуществляется в течение двух рабочих дней после дня поступления документов. Не позднее следующего рабочего дня после дня завершения проверки осуществляется открытие клиенту лицевого счета. В случае выявленных нарушений в оформлении документов или если предоставлены не все документы – Федеральное казначейство вправе приостановить открытие лицевого счета или отказать в его открытии.
После подачи документов на открытие казначейского счета необходимо дождаться включения организации или индивидуального предпринимателя в Сводный реестр. Проверить наличие юридического лица в Сводном реестре и определить код можно на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
После открытия лицевого счета в казначействе работать по нему вы не сможете – это только первый шаг, который требуется пройти для начала работы по контракту с казначейским сопровождением. Дальнейшие шаги зависят от того какой счет вы открыли: 71-й или 41-й. Тема большая, поэтому по ним у нас расписаны отдельные статьи:
Автор статьи
Читайте также: