Почему не идет банковская выписка в 1с как найти ошибку

Обновлено: 24.04.2024

Добрый день! Воспроизвела ошибку в тестовой базе, у Вас неправильно оформлено перечисление на депозит: в Документе Списание с расчетного счета указан Вид операции — Прочее списание. Вид операции должен быть Выдача займа контрагенту.
Как оформить операцию, посмотрите, пожалуйста, здесь:
Как отразить в учете депозит?
Перечисление в долгосрочный депозит
Учет депозитов .

Большое спасибо. Вы супер!

Рада, что смогла помочь! 🙂

Могу я уточнить, если оставлять Вид операции Прочее списание, то за счет чего происходит списание? 80400р на начало дня, паоступило 16000р, прочее списание 1600000р, конец дня 96400р

Добрый день! При выборе Вида операции — Выдача займа контрагенту математически остаток сформировался верно.
Обратите внимание, остаток по банковской выписке в программе на начало определенной даты, поступление, списание и остаток на конец дня должны соответствовать выписке банка с расчетного счета, различий с данными банка быть не должно.
Отрицательных показателей быть не должно.

Это понятно. То есть не будет большой ошибки, если мы в текущем периоде начнем вид операций ставить Выдача займа контрагенту, а в предыдущих оставим как есть (Прочее списание)? Чтобы не перепроводить документы закрытого периода

Добрый день! Счет 51 и банковская выписка в 1с должны соответствовать реальному состоянию расчетного счета в банке. Если в предыдущих периодах оставите без изменений, проверьте, будут ли соответствовать эти данные.
Если показатели разнятся, внесите исправления на копии базы и посмотрите, что получится.
Как сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
Как можно внести изменения в документы без обязательного перепроведения документов с даты внесенного изменения, дополнительно можно посмотреть здесь.
Как сделать корректировку документов без перезакрытия месяца
Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца .

не идет выписка с банком в 1с

Кончается квартал, у бухгалтеров начинается горячая пора, необходимо и то успеть сделать и это. И начинается все с банковской выписки, загруженной с помощью программы синхронизации с банком. Надо же с помощью выписки посмотреть общую картину предприятия, сделать прогноз, оценить если что, «масштабы бедствия». Но не идет выписка с банком в 1С…

Разработчики 1С нам конечно очень помогли, предоставив программу синхронизации с банком.

Сервис 1С:ДиректБанк позволяет отправлять платежи в банк и получать выписки по расчетным счетам прямо из программ 1С, без переключения в систему Клиент-Банк. Теперь можно работать со всеми счетами, открытыми в разных банках, в едином окне программы 1С. С сервисом 1С:ДиректБанк операции с банком будут надежно защищены как со стороны программы 1С, так и со стороны банка».

Но программа часто не знает на какие счета сделать проводку, отнести тот или иной платеж. Результатом является то, что часть платежей оказываются не проведенными. На первый взгляд все платежи находятся в статусе «проведен», зеленые крыжики на всех документах стоят. А итоговый остаток по загруженной выписке не идет с остатком по банку.

Не идет выписка с банком в 1с

Начинаем проверять

И если начать проверять каждую на проведение по счетам по кнопке

не идет выписка с банком в 1с

Не идет выписка в 1с с банком

выясняется что проводки в некоторых платежах просто отсутствуют. Сколько понадобится времени, чтобы проверить каждый платеж, сказать трудно. А если таких не проведенных документов достаточно много, ведь каждый день мы не сводим «концы с концами», как-то не хочется заниматься такой рутиной.

Порядок действий следующий:

Заходим в банковскую выписку, только что загруженную из банка, выделяем весь период (загруженный) на обработку:

Не идет выписка в 1с с банком Не идет выписка в 1с с банком Не идет выписка в 1с с банком

зажимаем клавишу Shift и стрелочкой вниз отмечаем желтым цветом весь период

заходим по функционалу «Еще», находим в меню «Отменить проведение»

Ждем, когда программа отменит все проведенные платежи

  • опять по функционалу «Еще», находим в меню «Провести»
  • ждем пока все платежи станут проведенными, т.е. отмеченными зеленой галочкой.

В период обработки программа покажет все некорректные платежки, исправляем их, т.е. вводим в них те счета баланса, на которых они должны стоять. И видим, наш остаток чудесным образом совпадает с остатком в оригинальной выписке из банка.

По времени такая обработка занимает минут 5-10, в зависимости от объема загружаемой выписки. Это в разы быстрее и легче, чем сравнивать каждую платежку с оригинальной выпиской из банка.

Так что если не идет выписка по банку в 1с 8.3, смело пользуемся выше описанной обработкой.

Обмен положительными эмоциями на статью: Не идет выписка с банком в 1с
Я вам Благо дарю, а вы пройдитесь по звездочкам!

В 1С больше получается остаток, все перепроверила 10 раз! Все суммы кот. в реальной выписке провела в 1С! Кто нибудь может подскажет что можно сделать? Что еще проверить?

У меня один р/с, да если бы было несколько, я бы их не перепутала. Наличку снимали, но я сразу все оприходовала в кассу. И в интернет банке формировала выписку, там по прежнему 181 091,26, а в 1С получается 182 588, 28. С предыдущим днем остаток сходится.. Вручную пересчитывала уже раз 20, все верно. А остаток на конец дня не идет!

Может получали наличные деньги в банке, пока по кассе не проведены остаток не сойдется. Проверяйте кассу.

Я бы собрал оборотку по счету, и по дням проверил с выпиской на более раннюю дату, чтобы найти временной интервал с ошибкой

попробуйте сформировать выписку в интернет-банке еще раз за тот период где не идет остаток, если ничего не поменяется, звоните в банк операционисту, с которым работаете и сообщите ему об ошибке. Возможно это их косяк.

если снимали или клали наличку на счет в банке, проверьте документы по кассе. и еще - у вас один р/с? а то может просто в счетах запутались?

1. Проверьте данные в самой выписке (сходится ли с предыдущим днем остаток, математику оборотов и остатка на конец проверьте, крайне редко, но все-таки банк иногда ошибается) .
2. Возможно вы снимали деньги по чеку, в этом случае пока вы не оприходуете эти деньги, у вас остаток по р/с в 1с будет больше остаток, чем в выписке, т. к. проводки, связанные с 50 счетом в 1с формируются только кассовыми документами. Причем по кассе надо еще проверить, стоит ли там галочка "формировать проводки" (правда это только расходников касается) .
3. Возможна путаница с расчетными счетами (если их у вас несколько) , тоже проверьте.
4. Ну собственно введенные операции по выписке тоже проверьте, пересчитайте вручную свою выписку в 1с.
4. Если все вышеперечисленное верно, возможен сбой в программе. Попробуйте выполнить операцию "полный пересчет итогов", если и это не поможет, вызывайте программиста. Подобные сбои, к сожалению, обновлением не лечатся.

На моей практике были подобные случаи. При переносе данных из Банк-клиент, почему то иногда не переноситься операция - комиссия, которую снимает банк за обслуживание. Добавила ее вручную и все встало на место.

уменьшайте временной интервал, чтобы узнать в каком периоде ошибка. мб какой взнос наличными в банк по кассе не отразили? либо какаято платежка пропущена или не проведена

При загрузке выписки банка в 1С 8.3 не проводятся выписки, нет галок. Как сделать, чтобы сразу выписки отражались проведенными? в Учетной политике — нет учета по ПБУ 18/02, то тогда и все показатели — НУ, ПР, ВР — будут недоступны. И что делать ?

Посмотрите, пожалуйста, здесь есть настройка, которая отвечает за автопроведение документов после загрузки

1С: КЛИЕНТ-БАНК
НАСТРОЙКА КЛИЕНТ-БАНКА.

Я задала конкретный вопрос—при загрузке выписки они загружаются в программу НЕ ПРОВЕДЕННЫМИ, без галки, Вы мне прислали всё по теме, но ответа на мой вопрос НЕТ.

Алла, ответ на вопрос дан в статье по ссылке выше в пункте 1С: КЛИЕНТ-БАНК, НАСТРОЙКА КЛИЕНТ-БАНКА.
Там есть скрин, какие настройки должны быть, чтобы документы проводились сразу при загрузке из Клиент-банка.
Скрин прилагаю.

Чтобы провести все документы сразу сейчас. Установите период по кнопке Еще, за который надо провести документы. Выделите их через Ctrl + А. Потом правой кнопкой мыши кликнуть и выберите Провести.

На скринах документы за май 2021. Предварительно сделайте копию базы т.к отчетность за 2021 может быть уже сдана.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.

Благодарю, попробую, по всем организациям, которые я веду — никогда такого не было.
Выделила период и провелось.
Но нет НУ — данных налогового учета .
Выписку банка мне прислали по эл. почте, загружала как всегда.
ИП на УСН (доходы) и патент.

Проверьте настройки по статье выше.
Если нужные флаги не стояли, то поставьте их. Загрузите новые документы и проверьте, проводятся они автоматически или нет.
Могли настройки слететь. Их могло изначально не быть, если учет вел другой специалист в этой базе ранее и т.д.

ИП на УСН не ведет налоговый учет в целях налога на прибыль.
По этой причине у него нет ПБУ 18/02.
И у него не должно быть ресурсов ПР, ВР в ОСВ и проводках.
Движений по НУ таже нет т.к это НУ по налогу на прибыль.

Документы не провелись.
Мне прислали файл выписку за 2021 год по электронной почте, я уже Вам писала
Я понимаю, что настройки, но где именно.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

1с 7.7. УСН
После ввода документов о выплате з/п (приходный, расходный, платежная ведомость и выписка) ввожу выписку за след. день. В этой выписке не идут остатки как раз на сумму з/п. Проверила счета 50 и 51 - списания прошли. В чем может быть дело? Очень жду ваших советов.

АленаспБ,а в выписке за день,когда снимали с р/с в кассу остаток идет правильно?
Какие проводки за этот день получились?

Aquad, это правильный совет,если бы АленаспБ, писала ,что не идет остаток в Этот день,а не идет на следующий.

АленаспБ,а в выписке за день,когда снимали с р/с в кассу остаток идет правильно?
Какие проводки за этот день получились?

В выписке за этот день (т.е. по з/п) остаток пошел нормально.
Проводки получились следующие:
Д50.1 К51 - поступление наличных из банка в кассу
Д70 К50.1 выплата з/п из кассы
В РКО галочка "формировать проводки" убрана
была еще в этот день выдача наличных подотчетному лицу Д71.2 К50.1

АленаспБ, если на день выдачи з/п остаток по банку правильный,значит дело не в проводках по зарплате.Остаток по банку на конец дня и на начало следующего совпадают?Если да,ищите ошибку в следующем дне.(К слову,мы иногда получали Выписки из банка,в которых эти остатки не совпадали из-за ошибки банка,шли проверяли,они исправляли(не были включены какие-то суммы в выписку))

[QUOTE=Aquad;51391704]Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?[/QUOTE

В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. И на конец дня тоже.

А у Вас программа не писала: "Проводки по этой операции формируются только кассовыми документами. По этой строке проводка формироваться не будет. "?
попробуйте внести деньги в кассу по ПКО.

АленаспБ, на мой взгляд,что-то не так с выписками из банка,если остаток на конец в одной не совпадает с начальным остатком в другой. (см.текст в скобках пост№8).

Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?[/QUOTE

В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. И на конец дня тоже.

если я правильно поняла, например 01.12 остаток Х, на начало 02.12 тоже Х, а остаток на конец дня 02.12 без учета снятой зарплаты. Т.е. не проведена зарплата.
Если так, то см. пост 10.

Larik,
" В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. "-пост №9

если я правильно поняла, например 01.12 остаток Х, на начало 02.12 тоже Х, а остаток на конец дня 02.12 без учета снятой зарплаты. Т.е. не проведена зарплата.
Если так, то см. пост 10.

Нет, не так. Остаток на конец дня выплаты з/п - х. Остаток на след. день х+сумма з/п.
ПКО в день з/п есть и РКО и платежная ведомость.
В банковской выписке все правельно (остаток на конец дня выплаты з/п совпадает с остатком на начало след. дня), т.е. ошибка где-то у меня

АленаспБ, теперь запутали меня .
как согласуется
" В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. "-пост№9 с
"В банковской выписке все правельно (остаток на конец дня выплаты з/п совпадает с остатком на начало след. дня)"-пост.№14.
Остаток на Конец одного дня Должен совпадать с остатком На начало следующего.

В банковской выписке - имелось в виду в выписке выданной банком ( это ответ на предположение что ошибка банка). А в выписке проводимой в 1С все как писалось в пост№9.

adianva, видимо в банковских выписках все нормально,а в программе косяк. где-то что-то не то проведено

А если все прошло, остаток почему неправильный? если от 5 отнять 1 то 3 не будет. значит что-то не так провели. чудес не бывает.

А если все прошло, остаток почему неправильный? если от 5 отнять 1 то 3 не будет. значит что-то не так провели. чудес не бывает.

Вот и я не понимаю, почему так. Если бы не так провела, то не было бы списаний со счета. В чудеса тоже не верю, поэтому и обратилась к вам.

Larik, я поняла только то,что дело не в выписках из банка(поскольку речь шла как-будто о них),а в том что при вводе в программу что-то делается не так..
Может быть стоит проверить, сформированы ли проводки по платежной ведомости,ведь у расходного ордера проводки сняты,значит списание из кассы должно пройти по платежной ведомости.
С другой стороны ,не идет банк,а не касса.


"Я подумаю об этом завтра" (с)

Larik, я поняла только то,что дело не в выписках из банка(поскольку речь шла как-будто о них),а в том что при вводе в программу что-то делается не так..
Может быть стоит проверить, сформированы ли проводки по платежной ведомости,ведь у расходного ордера проводки сняты,значит списание из кассы должно пройти по платежной ведомости.
С другой стороны ,не идет банк,а не касса.


"Я подумаю об этом завтра" (с)


да, да вы поняли правельно.
Платежная ведомость сформировала проводку Д70 К50.1
Такое ощущение что программа не видет РКО. РКО хоть проводку не формирует (при выплате з/п) но без него такое может быть. Еще раз проверила РКО - вроде все правельно.
Спасибо всем, кто хотел помочь, но сон меня уже сморил. Если завтра кто-то что то предложит - буду очень благодарна

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: