В списании с расчетного счета нет поля ведомость
Обновлено: 27.04.2024
Выплата зарплаты через банк (без зарплатного проекта) в программе Бухгалтерия 3.0
Для облегчения работы пользователей при взаимодействии с банками фирмой 1С разработана технология DirectBank. Она позволяет отправлять документы в банк и получать ответы из банка непосредственно из программы буквально нажатием одной кнопки, также позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы. В отличие от технологии Клиент-банк не требуется установка и запуск дополнительных программ. Для организации прямого обмена нужно, чтобы банк поддерживал стандарт взаимодействия с системами 1С:Предприятия. В список банков, поддерживающих обмен зарплатными реестрами по технологии DirectBank, входят: Тинькофф Банк, Банк Точка, Уралсиб, Авангард. Подробнее об этом смотрите здесь.
Ввод данных, необходимых для перечисления зарплаты на банковские счета сотрудников
Для оформления выплаты зарплаты перечислением на банковские счета без использования зарплатного проекта каждому сотруднику необходимо указать способ выплаты зарплаты и счет, на который будет производиться ее зачисление.
В справочнике Сотрудники (Зарплата и кадры - Сотрудники) в разделе Зарплата и кадры в поле Выплата зарплаты укажите способ На счет в банке и по одноименной ссылке заполните банковский счет сотрудника.
Если банковский счет вводится через справочник Физические лица (Зарплата и кадры - Физические лица), то на закладке Банковские счета укажите (по кнопке Создать) счет (в справочнике Банковские счета), на который будет перечисляться выплата. Если у физического лица (сотрудника) несколько счетов, то необходимо указать основной, на который будет производиться перечисление, для этого необходимо выделить счет и нажать на кнопку Использовать как основной. В результате основной счет будет отмечен флагом. Если физическое лицо является сотрудником организации, то необходимо зайти в карточку сотрудника и выбрать способ выплаты зарплаты На счет в банке. Счет подтянется автоматически.
Создание документа Ведомость в банк
Выплата зарплаты оформляется с помощью документа Ведомость в банк.
1. Зарплата и кадры - Ведомости в банк.
2. Нажмите на кнопку Ведомость - На счета сотрудников.
3. В поле от укажите дату составления ведомости. По умолчанию автоматически устанавливается текущая дата.
5. Поле Подразделение заполните, если необходимо сформировать ведомость по сотрудникам конкретного подразделения. В противном случае данное поле не заполняется.
6. В поле Вид дохода выберите значение из предложенного списка (Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания, Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок), Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками для алиментов). Банк России установил числовые значения таких кодов, а также порядок их заполнения (приложение № 1 положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П). В платежном поручении указывать соответствующий код вида дохода нужно в поле 20 Назначение платежа. По умолчанию указывается значение Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания. Документ на выплату заполняется автоматически всеми положенными сотрудникам выплатами без разбивки по видам доходов. Поэтому при наличии начислений по другим видам дохода их выплату необходимо зарегистрировать вручную в отдельные ведомости и указать в них соответствующий вид дохода. С 01.06.2020 это поле необходимо заполнять обязательно! Подробнее см. здесь.
7. Переключатель Вид выплаты по умолчанию установлен в положение Зарплата. Если документ формируется для выплаты аванса, то установите переключатель в положение Аванс. Если документ формируется для выплаты вознаграждения по договору ГПХ, то установите переключатель в положение Договор подряда.
8. В поле Месяц укажите месяц, за который производится выплата зарплаты.
9. Для автоматического заполнения табличной части документа и расчета сумм к выплате зарплаты за месяц нажмите на кнопку Заполнить. Заполнение производится списком сотрудников, перед которыми у организации имеется задолженность. При этом сумма к выплате проставляется с учетом выплаченного в текущем месяце аванса. Табличная часть документа в случае выплаты зарплаты за месяц также может быть заполнена вручную по кнопке Добавить. Двойным нажатием левой кнопки мыши по строке табличной части в колонке К выплате можно посмотреть подробную информацию о сумме к выплате сотруднику: за какой месяц она выплачивается, по какому подразделению (например, в случае работы сотрудника на двух местах работы) и о сумме НДФЛ к удержанию. В колонке Взыскано указываются удержанные суммы по исполнительным листам при выплате зарплаты (эту информацию с 01.06.2020 необходимо передавать банку (см. письмо ЦБ РФ от 27.02.2020 № ИН-05-45/10).
10. Провести.
11. Если документ не оплачен, то в поле Выплата будет доступна Оплатить ведомость, при нажатии на которую автоматически сформируется документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление заработной платы работнику.
12. Для получения печатной формы списка перечисляемой заработной платы в банк на счета сотрудников нажмите на кнопку Список перечислений.
Создание документа Платежное поручение на выплату зарплаты
Перечисление заработной платы за месяц оформляется отдельным платежным поручением на каждого сотрудника, сформировать которые можно с помощью обработки Платежные поручения на каждого работника (Зарплата и кадры - Платежные поручения на каждого работника). Обработку удобнее запустить из подготовленного документа Ведомость в банк. Для этого нажмите на кнопку Создать на основании - Платежные поручения (на каждого работника) (, ). В этом случае будет открыта форма обработки Платежные поручения на каждого работника, некоторые поля которой будут автоматически заполнены данными из документа-основания, за исключением:
в поле Статья движения денежных средств уточните статью движения денежных средств из справочника Статьи движения денежных средств (Справочники - Статьи движения денежных средств) - автоматически устанавливается статья Оплата труда
в поле Дата платежных поручений уточните дату платежных поручений
в табличной части Платежные поручения в колонке Счет отображается счет сотрудника, на который должна быть перечислена зарплата. Колонка автоматически заполняется, если счет указан в карточке сотрудника или физического лица. Если у сотрудника несколько счетов и не выделен основной счет, то счет, на который будет перечислена зарплата, выбирается непосредственно в табличной части формы обработки.
с 01.06.2020 года в платежном поручении необходимо указывать код вида дохода при выплате доходов через банк (Указание Банка России от 14.10.2019 № 5286-У). Данный код указывается автоматически в документе Платежное поручение в поле Удержание по исполнительному листу (это значение будет указано в реквизите 20 Наз. пл. платежного поручения). Значение кода зависит от значения в поле Вид дохода документа Ведомость в банк. Если в поле Вид дохода было указано значение Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания, то в платежном поручении будет указано значение 1 - разрешено, с ограничением по сумме, Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) - 2 запрещено без оговорок, Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками для алиментов) - 3 запрещено (с оговорками для алиментов).
Далее нажмите на кнопку Создать документы. В результате автоматически будут созданы платежные поручения на каждого сотрудника отдельно, которые будут отражены в колонке Документ табличной части формы обработки.
После нажатия кнопки Создать документы, платежные поручения будут созданы и привязаны к конкретной ведомости (можно проверить в списке связанных документов).
Если в документе Платежное поручение, созданном начиная с 01.06.2020, указан в поле Вид операции:
Перечисление заработной платы работнику
Перечисление сотруднику по договору подряда
Перечисление депонированной заработной платы
Перечисление заработной платы по ведомостям
и установлен переключатель в положение - Сотрудник, то появляется поле Удержание по исполнительному листу, где необходимо указать соответствующий код.
Если в поле Вид операции выбрано значение Перечисление заработной платы по ведомостям, то поле Удержание по исполнительному листу появляется еще одно значение — (указывается в реестре).
Если в поле Вид операции выбрано значение Прочее списание, то поле Удержание по исполнительному листу становится доступным при указании в поле Получатель физического лица из справочника Контрагенты (Вид контрагента — Физическое лицо). При этом в поле Удержание по исполнительному листу появляется еще одно значение — разрешено, без ограничения по сумме. При выборе такого значения в платежном поручении поле Назначение платежа не заполняется и удержания не указываются. Данное значение выбирается, если в отношении перечисляемых доходов не установлены ограничения ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ и (или) на которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание.
По факту получения выписки банка оформляются документы Списание с расчетного счета (Банк и касса - Банковские выписки - Списание) с видом операции Перечисление заработной платы работнику. Их удобнее ввести из документа Ведомость в банк, нажав в поле Выплата на кнопку Оплатить ведомость, в результате чего документы Списание с расчетного счета будут автоматически сформированы на каждого сотрудника и отразятся в виде ссылки в поле Выплата. Поля формы документа Списание с расчетного счета заполнятся автоматически данными из документа-основания. В поле от уточните дату списания денежных средств с расчетного счета. Обратите внимание, поле Банковский счет в форме документа Списание с расчетного счета отображается в том случае, если у организации несколько счетов. По умолчанию устанавливается основной счет организации. Если основной счет организации не указан, то счет, с которого будет произведено списание денежных средств организации, необходимо выбрать непосредственно в форме документа.
Автоматическое создание всех необходимых документов выплаты
Можно быстро создать всех необходимых для выплаты зарплаты документов из документа Начисление зарплаты по кнопке Выплатить.
Добрый день, подскажите пожалуйста какие настройки надо сделать, чтобы в документе списания с расчетного счета на выплату зп по ведомости появилось поле для выбора ведомости
Учет зп ведется в ЗУП 3.0.
Здравствуйте, Галина.
Правильно понимаю, что из ЗУП выгружаете Ведомость на выплату зарплаты. Выгрузка производится по сотрудникам. В документе Списание с расчетного счета выберите Вид операции — Перечисление заработной платы по ведомостям.
Если в Виде операции отсутствует — Перечисление заработной платы по ведомостям, то проверьте какой счет у вас выбран в документе Списание с расчетного счета. Если выбран валютный счет, то не доступны для выбора Вид операции: Перечисление заработной платы по ведомостям, Перечисление заработной платы работнику и т.д.
Добрый день. Да все правильно, ведомость выгружаем из ЗУП с разбивкой по сотрудникам . Вид операции «Перечисление зп по ведомости» дает выбрать, а вот ведомость не дает выбрать. Нет поля «Ведомость»
Добрый день, Галина!
Не совсем типичная ситуация, прямо скажем, поэтому давайте идти «от противного».
Что бы я сделала на вашем месте:
1. Проверила бы в ручном варианте (не загрузкой из файла): получается создать форму с видом операции «Перечисление зп по ведомостям», т.е. поле с ведомостью при этом появилось бы или нет?
Если нет, то пошла бы дальше:
2. Исключила бы сбой настроек формы, для этого вошла бы в форму Списания с р/счета по кн. ЕЩЕ-Изменить форму.
2. Теперь можно посмотреть, есть ли флаг напротив этого поля в настройках формы?
Если строчка с полем Ведомость есть, а флага нет — выставите.
Если строчки с полем Ведомость нет, то идем дальше.
3. Пробуем установить стандартные настройки формы: кнопка ЕЩЕ — Изменить форму — кн. ЕЩЕ — Установить стандартные настройки
Выходим из Журнала выписок, снова входим в него и пытаемся создать вручную новый документ Списание с р/сч в видом операции «Перечисление зп по ведомостям».
Если все осталось по-прежнему, то дело плохо, но мы попробуем пойти дальше.
Итак, дело может быть в настройках параметров учета — и это мы победим, а может быть в «кривом» обновлении. И тут все сложнее. Рекомендации и на этот случай мы дадим, но без специалиста этот случай победить будет сложновато, поэтому пока движемся в позитивном направлении и меняем то, что можно менять. 🙂
4. Пробуем перевести заполнение документа из однострочной формы в табличную: раздел Администрирование — Интерфейс — флаг Редактировать реквизиты платежа списком.
В этом случае задействуется другая форма Списания с р/счета и возможно там удастся ввести ведомость прямо в табличную часть документа
После этого опять создаем новый документ Списания с р/сч с видом операции «Перечисление зп по ведомостям» и смотрим внизу в табличной части документа появилось нужное поле или нет. Если — да, то отлично, работаем с этой формой, так даже удобнее.
Если нет, то остается последнее, проверяем настройки параметров учета программы.
5. Если ничего из вышеуказанного не помогло, идем в раздел Администрирование — Настройки параметров учета — Настройка плана счетов — Учет движения денежных средств и проверяем установку флага По статьям движения денежных средств.
6. Вы говорите, что учет у вас ведется зарплаты по сотрудникам. Возможно, это в настройках ЗУП? Проверьте и в Бухгалтерии: раздел Администрирование — Настройки параметров учета — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом — флаг По каждому работнику.
После выставления этих настроек снова идете в журнал выписок и создаете документ списание на перечисление зп по ведомостям.
Вот здесь я очень надеюсь, что у вас все заработает. 🙂
Потому что иначе разбираться нужно в вашей конкретной базе специалисту 1С в Конфигурации по исполняемому коду специальным инструментом разработчика — Отладчиком по заполнению формы документа Списание с р/сч.
Но если все же ничего из вышеперечисленного не помогло, перед передачей базы на анализ специалисту, выполните типовые действия проверки информационной базы:
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Иногда это помогает, и мы всегда советуем своим подписчикаем выполнять эти операции при возникновении ошибок.
И еще самое важное: перед всеми правками в базе сделайте копию базы, чтобы вернуться к первоисточнику, если что-то пойдет не так. А лучше, выполните все рекомендации прямо на копии сначала, если все получится — вы либо легко повторите действия, либо станете работать уже в исправленной базе, как рабочей.
Вот это максимально, что можно порекомендовать в вашей ситуации, не видя базу.
Я желаю, чтобы у вас все получилось! С наступающим Старым новым годом. 🙂
Спасибо за такой развернутый ответ. Проблема была в настройке Плана счетов по 70счету. Учет расчетов с персоналом — было выбрано — сводно. Все исправили. Спасибо
Бухгалтерия 8.3.43.174
Есть Документ: "Списание с расчетного счета".
В одной базе при операции: "Перечисление заработной платы работнику" появляется поле "Платежная ведомость", а в другой
нет. Коллеги, кто-нибудь может подсказать алгоритм появления поля "Платежная ведомость" в "Списании с расчетного
счета" ("Выписка"). Заранее спасибо!
P.s. приложил скрин с ведомостью и без.
(1) N2, Попробуйте поменять вид операции - можно попробовать указать "Перечисление Заработный платы по ведомостям"
(2) vadim1011985, попробовал, в базе где ведомости нет, её так и не появляется. А там где она есть, то она не исчезает. Была мысль, что там где ведомости нет, стоит синхронизация с ЗУПом сводно, а где есть с детализацией. Проверил: нет, везде стоит сводно.
(3) N2, попробуйте создать пустой документ Ведомость , Есть такое в 3.0 у самого был случай когда была одна номенклатурная группа и в справочнике номенклатура отсутствовал данный реквизит после того как добавил вторую НГ в справочнике все стало отображаться
(4) vadim1011985, попробовал. Поведение точно такое же: там где есть - есть.
(5) yamawa, чего-то я такое не нахожу. В "Сотрудники и зарплата" - "Настройки зарплаты" всё одинаково. В учетной политике упоминания ЗУПа вообще нет
(6) N2, пункт меню Главное - Параметры учета - Зарплата и кадры, у меня если ставлю реквизит Учет расчетов по заработной. = Во внешней программе и Учет расчетов с персоналаом = Сводно по всем, то в документе Списание с расчетного. рекизит Платежная ведомость пропадает, только нужно закрыть докуменит и открыть заново.
(11) N2, попробуйте п Сервис - Общая настройка - Зарплата и кадры, в документах Списание с расчетного. видимость реквизита Платежная ведомость зависит от этих настроек
(12) yamawa, (13) config, кстати, этого: Главное - Параметры учета - Зарплата и кадры, у меня в "Такси" нет. Но есть в "Администрирование" - "Параметры учета" - "Настройки зарплаты"
Небольшой подитог. Есть константа Константа.УчетЗарплатыИКадровСредствамиБухгалтерии, в БД где ведомость может появляться и исчезать, именно она регулирует её появление. А вот с той БД что-то не так. Пока не могу понять что.
(2) vadim1011985, п меню Главное - Параметры учета - Зарплата и кадры, и сравните данные в 2 базах, как заполнены реквизиты этой закладки? Если получиться у вас поставьте мне пожалуйста "плюсик", спасибо
В общем нашел.
Есть две константы "Ведется учет расчетов по зарплате по работникам" (стояло "ДА") и "Ведется учет расчетов по зарплате сводно" (стояло "НЕТ"). После установки в первому случае значения "Нет", а во втором "Да" всё заработало как нам хотелось. Коллеги, но я так понимаю это не очень "красиво" залезать в константы, наверняка эта опция где-то должна быть в интерфейся, вопрос: а Вы не знаете где?
Всем привет!
Решение не совсем верное, все можно сделать через Параметры учета, заходим в "Администрирование" - "Параметры учета" - "Настройка плана счетов" - "Учет расчетов с персоналом": ставим "Сводно по всем работникам". И ненавистная строка пропадает! Решено.
volex; Timon_132; user1300729; Alex_Sh; katavyjob; agentesecreto; molethe; Valerianich; Eskimos; onetone; program345; vadim92; TunaIf; kznsky; zoikins; 9093042; Ujine1313; korpas; SiMMpson; user673618_swetlana.was; + 20 – Ответить
Спасибо всем! Такая же лабуда возникла после очередного обновления 1С, релиз 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252).Опять косят!
У меня была похожая проблема, в списании с расчетного счета с выбором "перечисление заработной платы по ведомостям" не было строки "платежная ведомость" и соответственно не формировались нужные проводки. Проблема решилась следующим образом. При выгрузке из ЗУП 2.5 в окне выгрузки выбирая программу бухгалтерия предприятия редакция 3.0 в настройках программы, в закладке "программа бухучета" установила флажок на строке "с детализацией по сотрудникам". В бухгалтерской программе (у меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.54)) зашла в меню Главное - Настройки - План счетов - Настройка плана счетов, в Учете расчётов с персоналом установила "по каждому работнику". Строка с ведомостью в списании с расчетного счета с выбором "перечисление зараб. платы по ведомостям" появилась, проводки с детализацией также появились, проверила отчетом "Анализ учета по УСН" расходы по зарплате списываются верно.
GennadiyN; Timon_132; user1300729; Minakov00078; katavyjob; agentesecreto; kosta_slb; gamer367; + 8 – Ответить
В данной статье рассмотрим отражение операций поступления и списания денежных средств с расчетного счета предприятия в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. Изучим наиболее часто используемые для большинства предприятий виды данных операций и их особенности в 1С 8.3.
Поступление на расчетный счет в 1С 8.3
Документами в 1С для отражения хозяйственных операций по движению безналичных денежных средств на расчетном счете предприятия служат банковские выписки. Найти их можно в разделе Банк и касса:
Документы Банковские выписки в 1С 8.3 можно вводить вручную, используя значки на панели инструментов: «+» Поступление и «-» Списание, отражая соответствующие операции поступления денег на расчетный счет или списание с расчетного счета. Значок Загрузить служит для автоматической загрузки файла в текстовом формате, выгруженного из приложения Интернет банка:
Для автоматизированной загрузки выписки в 1С 8.3 необходимо наличие файла в текстовом формате, предварительно выгруженного из банковского интернет приложения. Ссылку на его местонахождение следует указать в поле Файл загрузки:
После автоматизированной загрузки файлов следует проверить корректность их заполнения в базе данных 1С 8.3. В некоторых случаях необходимо внести корректировки. Поэтому полезно рассмотреть процесс внесения выписок вручную.
Важный момент при заполнении документа Поступление – выбор вида операции. От выбора типа операции зависит правильность формирования бухгалтерских проводок при проведении документа. При выборе разных видов операций, меняется экранная форма документа:
Поступление оплаты от покупателя на расчетный счет
При выборе данной операции в экранной форме документа появляются строки для заполнения соответствующей аналитики к счету 62 (субконто Контрагент, Договор).
В реквизите Счет на оплату можно указать документ, выбрав его из списка выставленных покупателю счетов.
Реквизит Погашение задолженности может принимать 3 значения:
- Автоматически – автоматически закроет задолженность ранее отраженную в программе 1С 8.3 документами на реализацию;
- Не погашать – имеющаяся задолженность не будет закрыта;
- По документу – у пользователя появится возможность выбора конкретного документа по расчетам с данным контрагентом, уже введенным в базу данных 1С 8.3.
Реквизит Статья ДДС (движения денежных средств) важно заполнять тем организациям, которые формируют полный комплект бухгалтерской отчетности. В частности это реквизит является основополагающим в разделе № 4 «Отчет о движении денежных средств» бухгалтерского баланса. Также его можно использовать для анализа эффективности какого-то проекта или в целом для ведения управленческого учета.
Справочник Статья движения денежных средств имеет многоуровневую систему, название статьи можно придумывать и группировать их самостоятельно, в зависимости от поставленных целей. А вот виды движения денежных средств – это закрытый перечень:
Например, для анализа деятельности предприятия можно выделить три группы поступлений денежных средств:
- По основному виду деятельности – виды операций Поступление от покупателей, Поступление по платежным картам, Возврат поставщику и т.п. Если у предприятия несколько видов деятельности, то в справочник вносятся их названия.
- По операционной деятельности – прочие поступления, поступления от продажи валюты и т.п.
- По инвестиционной деятельности – получение кредита в банке, получение займа от контрагента и т.п.
В последнее время по статистике все чаще торговых операций с физическими лицами производится по платежным и кредитным картам. Вид операции в документе Выписка имеет одноименное название.
За эту услугу банки взимают с предприятия проценты от зачисляемой на счет суммы. Поэтому в документе выписка предусмотрены следующие поля: сумма услуг, счет затрат и его аналитика (по умолчанию счет 91.02):
Более подробно как ввести выписку банка вручную либо автоматически по обмену данными с Клиент Банком, какие проводки по выписке банка формируются в 1С 8.3 читайте в нашей статье.
Операции по списанию денежных средств с расчетного счета в 1С 8.3
По аналогии с операциями поступления на расчетный счет, экранная форма документа по списанию денежных средств со счета и формируемые на ее основе бухгалтерские проводки зависят от типа выбранной операции.
Операции Оплата поставщику, Возврат покупателю, Возврат займа контрагенту, Возврат кредита банку имеют такие же принципы заполнения, как и операции по приходу денежных средств на счет. Важно правильно выбрать тип операции, контрагента, договор и движение денежных средств:
Расходные операции можно также загрузить в 1С 8.3 из текстового файла, который формируется программным приложением Интернет Банк обслуживающего банка, кнопкой Загрузить на панели инструментов:
Рассмотрим подробно наиболее часто используемые операции списания с расчетного счета в 1С 8.3 и счета расчетов.
Уплата налога
Для данной операции важно правильно выбрать счет налога в плане счетов, а также тип платежа: налог, пени или штраф. Бухгалтерская проводка формирует запись по дебету проставляемого счета налога с заполненной аналитикой вида обязательств (налог, пени, штраф) и кредиту счета 51:
Перечисление подотчетному лицу
При выборе данной операции в 1С 8.3 автоматически в проводку проставляется счет 71, в реквизите Получатель следует выбрать ФИО сотрудника из справочника Физические лица:
Списание с расчетного счета заработной платы в 1С 8.3
В документе нужно указать платежную ведомость, на основании которой производится выплата:
Заработная плата может перечисляться по реестру или отдельно на карту сотрудника. Для этих целей в справочнике виды операций предусмотрены соответствующие строки.
Списание с расчетного счета в 1С 8.3 за услуги банка
В 1С 8.3 данная операция используется, в частности, для списания денежных средств за услуги банка.
Выписки по операциям Получение/Снятие наличных можно не проводить. Для этого служат кассовые документы Расходный/Приходный кассовый ордер. Но если проведете выписки с такими операциями, то задвоения бухгалтерских проводок не будет.
Организации могут заключить договор с банком для выплаты зарплаты сотрудникам. В таком случае организация переводит в банк сумму по всем сотрудникам, затем банк распределяет деньги по картам. Это называется зарплатным проектом.
При этом поддерживается электронный и бумажный обмен с банком. Разберем подробнее функционал зарплатного проекта в 1С 8.3 Бухгалтерия.
Заполнение справочников
Первым делом проверим и при необходимости заполним справочники для работы.
Создание контрагента
В справочнике «Контрагенты» создаем контрагента — банк, с которым заключен договор.
Для банка указываем расчетный счет и договор.
Расчетный счет организации
В карточке организации определим основной расчетный счет организации.
Зарплатный проект
Перейдем в раздел «Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Зарплатные проекты». Добавим новую запись.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Если будет использоваться электронный обмен, то установим соответствующую отметку.
Указываем формат файла и кодировку (уточняется в банке), заполняем необходимые сведения.
После сохранения настроек в разделе «Зарплата и кадры» появится отдельный блок «Зарплатные проекты».
Лицевые счета сотрудников
Заполним лицевые счета сотрудников.
Без использования электронного обмена
В таком случае информация вводится вручную либо в карточке сотрудника, либо массово с помощью специальной обработки.
При первом способе открываем сотрудника, в разделе «Выплата» выбираем вариант оплаты «По зарплатному проекту», нажимаем «Заполнить лицевой счет».
Выбираем проект, указываем номер лицевого счета и дату его открытия, нажимаем «ОК».
Второй способ — открываем форму «Ввод лицевых счетов».
В табличной части добавляем сотрудников либо вручную, либо по кнопке «Заполнить». В этом случае попадут сотрудники без номеров лицевых счетов.
После сохранения данных в карточке сотрудника ставим способ выплаты «По зарплатному проекту».
С использованием электронного обмена
Тогда создаем документ «Заявка на открытие лицевых счетов».
Указываем дату, организацию, зарплатный проект и нажимаем «Заполнить». В табличную часть попадут сотрудники без лицевых счетов.
По каждому сотруднику заполняем недостающие сведения.
После этого нажимаем «Выгрузить файл» для создания файла XML. Этот файл отправляем в банк.
Затем банк отправляет файл, который мы загружаем в программу по ссылке «Загрузить подтверждение из банка».
В итоге будет автоматически создан документ «Подтверждение открытия лицевых счетов сотрудников». Посмотреть его можно в разделе «Зарплата и кадры — Документы обмена с банками». В документе будет храниться информация о том, открыт ли по сотруднику лицевой счет, и номер лицевого счета.
Создание ведомости в банк
Для выплаты зарплаты создается документ «Ведомость в банк» с операцией «По зарплатному проекту».
Добавим новый документ. Указываем проект и другую необходимую информацию, заполняем автоматически список сотрудников.
Попадут те сотрудники, у которых открыты лицевые счета и перед которыми у организации есть долг по зарплате.
Дальнейшие действия зависят от того, используется ли электронный обмен.
Выплата без электронного обмена — через платежное поручение
Если электронный обмен не используется, на основании ведомости создаем документ «Платежное поручение».
Платежку передаем в банк.
Затем вводим документ «Списание с расчетного счета», его можно создать также на основании ведомости по кнопке «Оплатить ведомость».
Вид операции будет «Перечисление заработной платы по ведомостям».
Выплата с использованием электронного обмена
В такое случае в ведомости выгружаем файл в формате XML и отправляем его в банк.
Банк присылает файл, который подтверждает перечисление денег сотрудникам. Документ «Списание с расчетного счета» не создаем, вместо этого в ведомости нажимаем «Загрузить подтверждение из банка».
В итоге будет создан документ «Подтверждение зачисления зарплаты». В нем будут формироваться проводки.
Обработка «Обмен с банками по зарплатным проектам»
При применении электронного обмена удобно использовать помощник, в котором в едином окне можно выполнить все необходимые операции:
- Создать заявки на открытие/закрытие лицевых счетов.
- Загрузить подтверждения об открытии лицевых счетов.
- Выгрузить ведомости.
- Загрузить подтверждения о зачислении денег.
Обработка доступна в разделе «Зарплата и кадры — Зарплатные проекты — Обмен с банками (зарплата)».
Автор статьи
Читайте также: