Что такое лимитная заявка на бирже тинькофф

Обновлено: 22.04.2024

Разница между ними заключается в том, какая заявка выставляется при достижении цены указанного уровня: рыночная или лимитная.

Стоп -маркет - выставляется рыночная заявка
Стоп -лимит - выставляется лимитная заявка.

Главное отличие в том, что рыночная заявка гарантированно исполняется, а лимитная нет.

Рассмотрим на примере, как использовать разные типы заявок.

Вы купили акцию Microsoft за 230$ и хотите выставить стоп-лосс после пробоя уровня поддержки в 200$ - на 190$

Вы хотите, чтобы при достижении цены в 190$ акции стопроцентно продались, и вы защитили себя от дальнейших убытков.

Выставляем заявку стоп-маркет:

Акции будут проданы при падении цены до 190$ по рыночной цене. То есть по любой цене, которая будет на тот момент. Если за несколько секунд цена упадет до 100$, акции будут проданы по 100$. С Microsoft, конечно, такого не бывает, но вот в акциях 3го эшелона бывает всякое. Нужно иметь это в виду.

Итак, мы выставили рыночную заявку на 190$, но тут подумали:"При пробое уровня цена потом частенько тестирует этот уровень снизу вверх. Почему бы мне не поставить стоп повыше, в районе 200?"

Тестирование уровня - касание ценой только что пробитого уровня. Попытка цены вернуться наверх, в зону над уровнем сопротивления

И вы ставите лимитную заявку с таким условием: когда цена упадет до 190$, у вас выставится заявка на продажу по 197$.

Также лимитную заявку рекомендуют использовать при работе с низколиквидными инструментами, к примеру, акциями 3го эшелона. Как раз на тот случай, когда цена может резко упасть за несколько секунд.

Тут при достижении цены 120$, заявка на продажу выставится по 120$ и ни центом меньше. Страхуем себя от резких движений цены:

Стоп-маркет гарантирует исполнение заявки и совершение сделки. Используйте стоп-маркет, когда нужно быстро и без проблем совершить сделку.

Стоп-лимит защищает от резких движений цены и дает больше простора для маневра. Вы можете задать дополнительное условие: "Если цена упадет до 190, то выставится заявка по 197".

Используйте стоп-лимит при торговле от уровней и работе с низколиквидными инструментами.

Московская биржа запустила первые торги ценными бумагами. После геополитической встряски и трехнедельной паузы цены на рынке «летают». Брокеры предусмотрели автоматические «предохранители» для работы в таких условиях: отложенные и лимитные заявки. Рассказываем, как правильно ими пользоваться. Спойлер: за рынком все равно придется следить.

Предположим, что вы давно мечтаете об акции «Детского мира» и готовы заплатить за нее 100 рублей. Но рынок сейчас очень волатильный: стоимость акций может меняться в пределах 20% (если это значение шире, биржа останавливает торги). Как поймать нужную цену?

• Нажав «купить по рыночной цене», вы приобретете акцию по той стоимости, которая сложилась на рынке в момент сделки. Помните, что каждую секунду на бирже заключается множество сделок, поэтому цена может измениться даже в промежутке между нажатием кнопки «купить» и фактической покупкой.

• «Лучшая цена» означает, что стоимость сделки может отклониться от рыночной, но максимум на 0,3% (иначе сделка не состоится).

• В лимитной заявке вы можете указать цену вручную. «Живет» такая заявка одну торговую сессию и может не реализоваться, если за день рыночная цена так и не дошла до вашей лимитной.

У каждого из вариантов есть плюсы и минусы. Рыночная цена гарантирует вам сделку, но не желаемую цену. Вы можете столкнуться с так называемым проскальзыванием, когда акция «Детского мира» стоила 100 рублей, вы нажали кнопку «купить» — и в этот момент цена выросла, например, до 110 рублей.

Лимитная заявка гарантированно защитит вас от нежелательной покупки, но порой исключительно ценой отказа от сделки.

Как поступить? Это зависит от вашей главной цели: хотите ли вы купить актив по любой цене или не готовы рисковать? В обоих случаях вы можете выставлять заявки небольшими лотами, следить за рынком и корректировать действия, исходя из текущего тренда.

Чтобы подстраховаться на волатильном рынке, можно также использовать стоп-приказы (в мобильном приложении) или отложенные заявки (в терминале). В этом случае вы не следите за ценой самостоятельно, а предлагаете брокеру выставить на биржу заявку, как только акция подешевеет или подорожает до нужного вам уровня. Вы можете купить акцию или зафиксировать прибыль с помощью отложенной заявки «тейк-профит» и минимизировать убытки с помощью «стоп-маркет» (в терминале такая заявка называется «stop loss») или «стоп-лимит». Важно понимать, что «стоп-маркет» является рыночной заявкой, то есть сработает в любом случае. А две другие отложенные заявки — лимитные. В условиях повышенной волатильности цена может меняться быстро и резко, а некоторые сделки по лимитным заявкам не реализуются.

Выбрать вариант отложенной заявки можно, нажав на кнопку «купить». Такие заявки по умолчанию носят бессрочный характер, но в терминале можно также задать временной период их действия.

Приказ «стоп-маркет» («stop loss») стоит выбирать, если вы хотите гарантированно и по любой цене избавиться от актива, когда он подешевеет до определенного уровня. В этом случае задайте стоп-цену, и, как только бумага достигнет этого уровня, брокер выставит на биржу рыночную заявку. Сделка пройдет моментально, но будьте внимательны: в условиях высокой волатильности продажа по рыночной цене может означать для вас убытки.

Пример: вы купили акцию «Детского мира» за 100 рублей и установили «стоп-маркет» на уровне 90 рублей. Акция начала быстро дешеветь, достигла отметки в 90 рублей, сработал стоп-приказ — и брокер отправил на биржу рыночную заявку. Бумага была продана в следующую секунду, но цена сделки на падающем рынке составила всего 85 рублей.

Получив приказы «тейк-профит» и «стоп-лимит» (в терминале — «take profit» и «stop limit»), брокер выставляет на биржу не рыночную, а лимитную заявку. Главный минус таких заявок в том, что на волатильном рынке сделка может просто не состояться. Но формат приказа позволяет уменьшить этот риск. Вот как это работает.

Получив команду «тейк-профит» или «стоп-лимит», брокер предложит вам установить две цены (в приложении эта функция работает только для приказа «стоп-лимит»). При достижении первой (так называемой стоп-цены, или цены активации) приказ сработает — и брокер отправит на биржу лимитную заявку. Вторая цена — это та, по которой брокер непосредственно продаст ваши бумаги. Вторую цену можно установить немного ниже или выше триггерной, в этом случае вероятность, что лимитная заявка сработает, вырастает.

В порыве застраховать все и вся вы можете использовать слишком много заявок. Но если у вас не подключена маржинальная торговля, заявки могут просто заблокировать друг друга. Давайте рассмотрим, как это происходит.

Вы поручили брокеру выполнить приказ «тейк-профит» и продать акцию «Детского мира», когда ее цена вырастет до 150 рублей. А спустя пару часов решили подстраховаться и выставили лимитную заявку на продажу той же самой акции за 90 рублей. Вторая заявка не отложенная, а значит, брокер сразу переместит вашу акцию в стакан предложений. Она пробудет там, пока не закончится торговая сессия. В этот же момент брокер отменит ваш «тейк-профит», так как свободных для продажи акций у вас больше нет.

Таким же образом друг друга могут заблокировать и отложенные заявки. Предположим, вы выставили «тейк-профит» на уровне 150 рублей и «стоп-маркет» на уровне 95 рублей. Цена достигла 150 рублей, и брокер отправил на рынок лимитную заявку по этой цене. Предположим, что на рынке высокая волатильность, цена сразу изменилась — и заявка осталась неисполненной. Когда акция подешевеет до триггерного значения в 95 рублей, «стоп-маркет» не сработает: в отсутствие свободных акций система брокера выдаст ошибку «о превышении лимита по инструменту».

Что делать? В период нестабильности мы рекомендуем вам использовать все доступные заявки, но при этом очень внимательно следить за рынком. В этом случае вы сможете вовремя скорректировать приказы и отказаться от невыгодных сделок.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Как выглядит интерфейс терминала?

При первом входе вы увидите пустое рабочее пространство терминала, которое сможете настроить удобным для себя способом. Интерфейс терминала состоит из четырех частей: верхней панели, панели вкладок, основного рабочего пространства и нижней панели с дополнительными настройками. Рассмотрим каждый из этих элементов.

Что такое виджеты? Зачем они нужны в терминале?

Виджеты — это основные элементы, из которых состоит рабочее пространство в терминале Тинькофф Инвестиций. Каждый виджет содержит одну или сразу несколько функций по управлению вашим портфелем и операциями на бирже: график торгов, стакан предложений на покупку и продажу, биржевые заявки и многое другое. Всего в терминале 14 виджетов, которые доступны на панели вкладок через кнопку «Добавить виджет», а также если просто кликнуть правой кнопки мыши в любом месте рабочей области терминала.

Как в терминале работать с биржевыми заявками?

Чтобы купить или продать что-то на бирже, нужно дать соответствующее указание брокеру — другими словами оставить заявку. В заявке указывается наименование активов, количество бумаг, цена, по которой вы хотите купить или продать эту бумагу, а также способ исполнения заявки.

Как устроен виджет «Что купить»?

Этот виджет поможет отслеживать ситуацию на рынке и определиться с объектом для вложений, если вы еще не успели сформировать инвестиционную идею. В нем собраны подборки инструментов, советы аналитиков и наиболее динамичные акции из различных индексов.

Как в терминале использовать скринер?

Скринер — это специальный набор фильтров для поиска и сортировки акций, которые доступны в каталоге Тинькофф Инвестиций. Отбирать акции можно по 35 критериям — например, по финансовым показателям компании, размерам дивидендных выплат, капитализации, EPS, объему торгов или консенсус-прогнозу аналитиков.

Как отслеживать интересные бумаги?

Для этого нужно использовать виджет «Инструменты». В нем можно одновременно отслеживать котировки и другие биржевые данные по нескольким ценным бумагам и другим финансовым инструментам. По умолчанию там отображаются активы из вашего портфеля, инструменты, которыми можно торговать в выходные, неторгуемые инструменты из раздела «Рынки», а также те, что вы добавили в избранное.

Как посмотреть календарь дивидендов?

Для этого есть одноименный виджет. Он позволяет следить за всеми намечающимися и уже прошедшими дивидендными выплатами. В виджете можно настроить отображение следующих параметров:

Как в терминале работать с графиком?

Главная цель графика — увидеть динамику изменения цен на конкретный актив. Но помимо этого в терминале Тинькофф Инвестиций есть много инструментов для технического анализа интересующих вас ценных бумаг.

Что такое легкий график?

Это еще один вариант отображения изменения цен на конкретные биржевые инструменты, доступный как отдельный виджет. От основного графика на движке сервиса TradingView он отличается упрощенным интерфейсом.

Зачем нужен виджет «Стакан»?

Биржевой стакан — это своего рода очередь, в которую выстраиваются все лимитные заявки на покупку и продажу определенного актива в зависимости от цены, указанной в конкретной заявке.

Как устроен виджет «Об инструменте»?

В этом виджете собрана основная информация по выбранному инструменту. При этом каждый класс активов имеет свое уникальное содержание виджета.

Для чего нужен виджет «Портфель»?

На нем можно посмотреть подробности по бумагам из вашего инвестиционного портфеля: общую стоимость позиции по каждому активу, количество бумаг в позиции и среднюю цену за весь период владения активом. Также на виджете указывается, сколько денег или бумаг заблокировано в портфеле для исполнения заявок.

Можно ли пополнить счет и вывести с него деньги прямо в терминале?

Где посмотреть список всех совершенных операций?

Для этого есть виджет «История операций». В нем указываются все операции по выбранному счету: пополнения и выводы средств, продажа и покупка активов. При желании можно привязать виджет к конкретному активу — через значок лупы или добавив в группу. Чтобы сбросить фильтр по инструменту, нажмите на значок группы или начните поиск нового инструмента.

Как использовать маржинальную торговлю в терминале?

Маржинальная торговля — это режим, при котором можно совершать сделки не только со своими деньгами и ценными бумагами, но и с активами, которые вы берете взаймы у брокера.

Как настроить уведомление об изменении цены актива?

Для этого есть виджет «Подписки». Он позволяет настроить уведомления, которые будут информировать, когда цена актива достигнет заданного уровня. Вы можете установить несколько оповещений для отслеживания как роста, так и падения инструмента.

Зачем нужен виджет «Пульс»?

Этот виджет пригодится для поиска последних новостей по интересующим вас компаниям, для изучения инвестиционных идей и прогнозов от аналитиков рынка, а также для их обсуждения в сообществе для инвесторов «Пульс».

Как в терминале торговать внебиржевыми инструментами?

В Тинькофф Инвестициях операции с внебиржевыми бумагами доступны только квалифицированным инвесторам на тарифе «Премиум». Параметры этих инструментов можно изучить в виджете «Скринер». Для этого вы можете воспользоваться специальным фильтром:

Зачем нужен виджет «Сделки инсайдеров»?

В этом виджете можно отслеживать сделки людей, которые связаны с управлением конкретной компанией или имеют доступ к важной внутренней информации о ее деятельности — на бирже таких участников торгов называют инсайдерами.

Давайте разбираться, чем они отличаются друг от друга.

По факту новые в приложении №1 и 4 - Лучшая цена и Стоп-маркет .

Остальные типы заявок уже были. Стоп-лимит = старый Стоп-лосс

1. Лучшая цена - то же, что покупка по рыночной цене. Но такой тип заявки защищает вас от сильного "проскальзывания" цены вверх. Покупка произойдет не выше показанной вам цены.

Есть смысл использовать такой тип заявок:

при покупке низколиквидных акций, где мало заявок в стакане
при быстром росте цены вверх

2. Лимитная заявка - покупка не дороже той цены, которую вы укажете

3. Рыночная заявка - покупка по рыночной цене

Стоп-лоссы для шортистов:

4. Стоп-маркет - если цена вырастает до стоп-цены , выставляется рыночная заявка на покупку. Покупка будет совершена по любой рыночной цене.

Исполнение гарантировано
Не защищает вас от проскальзывания цены вверх

5. Стоп-лимит - если цена вырастает до стоп-цены, выставляется лимитная заявка на покупку. Покупка будет совершена по цене не выше указанной вами.

Исполнение не гарантировано
Защищает вас от проскальзывания цены вверх

6. Тейк-профит - тейк-профит для шортистов. Если цена упадет до указанной, выставится лимитная заявка на покупку.

По аналогии заявки на продажу:

1. В приложении появились 2 новых типа заявок:

Лучшая цена - защищает вас от резкого движения цены. Своего рода микс рыночной и лимитной заявки.
Стоп-маркет - гарантирует срабатывание стопа. Раньше стоп-лоссы не всегда исполнялись, потому что по стоп-лоссу выставлялись лимитные заявки. Теперь ваши стопы гарантированно сработают.

2. Рыночную заявку выбираем, когда нужно совершить сделку быстро и гарантированно.

3. Лимитную заявку выбираем в низколиквидных инструментах или при резком движении цены.

4. Первые 3 типа заявок отменяются в конце торговой сессии.

Типы заявок №4-6 в приложении бессрочные.

Если вы хотите выставить заявки №4-6 до определенной даты, воспользуйтесь веб-терминалом Тинькофф.

Удачной торговли! 🔥

Открыть брокерский счет можно на официальном сайте Тинькофф. После открытия счета вам будет предложено пройти обучение и получить пакет акций стоимостью до 25 000 ₽.

Эта статья будет полезна для новичков. Я расскажу, как покупать акции с меньшей наценкой. Это актуально как для Тинькофф, так и для других брокеров. Ещё я покажу, как выставлять тэйкпрофит и стоплосс на 1 день и на длительное время.

При покупке акции, если просто нажать на кнопку купить, то акция автоматически покупается по цене 55,14$, при том, что ее фактическая стоимость равняется 54,97$.

Чтобы это изменить, нужно нажать на кнопку "заявки", ввести нынешнюю цену, и акция, после того, как вы создадите заявку, сразу упадет вам в портфель. Это экономит 03-05%, которые брокер забирает с новичков, не знающих этой функции.
Теперь расскажу, как установить отложенную заявку на покупку акции по определенной цене на примере рейта Realty Income. Можно ставить заявку на уровень, до которого вы считаете акции упадут.

Ранее мы покупали эту акцию за 59,72. К примеру, хотим ее поймать на 58,5. Нажимаем купить, указываем цену, создать заявку. Готово, теперь она появилась вверху портфеля, и выполнится как только акция упадет до указанной суммы.

Перейдем к тейкпрофиту и стоплоссу. Для примера возьмем акции Intel.

Здесь есть 2 функции: стоплосс используется если вы совершили сделку и боитесь много потерять, боитесь обвала рынка и хотите себя застраховать от рисков. Например, вы хотите, чтобы сделка закрылась, если стоимость акций упадет до 59 к примеру, чтобы потерять не больше 5%.

Создаете сделку, добавить стоплосс, ОК. Теперь если цена акции упадет до 59, сделка автоматически закроется.
Вторая функция - тейкпрофит, используется если вы хотите зафиксировать прибыль ,если акция резко вырастет или для спекуляций. Если хотите например зафиксировать прибыль на уровне 20% от текущей цены, то так и пишем.

Или можно написать желаемую цену, например хотите закрыть Intel по 70. Указываем количество акций, добавить тейкпрофит. Готово. Теперь у меня автоматически продадутся акции Интел, если они будут стоить 70 долларов.

Теперь я покажу, как выставлять заявку на покупку не на 1 день, а на более длительное время. Для этого мне нужно зайти с браузера в личный кабинет Тинькофф инвестиции, и перейти во вкладку Терминал.

В Терминале Тинькофф есть много функций: и пульс, и стакан более развернутый, чем в приложении, и графики с линейками и также интересующие нас акции. Мы сегодня с вами установим заявку на покупку Nasdaq по 105 долларов. Выбрала я именно Nasdaq, потому что он сейчас стоит одним из первых в очереди на докупку.

Для того, чтобы выбрать Nasdaq, необходимо нажать на кнопку "Добавить" и ввести тикер или название компании. Далее правой кнопкой мыши кликнуть по названию компании, выбрать "Отложенная заявка" - вкладка "Тейкпрофит".

Поставим цену 105,14$ например, я не ставлю ровно 105, потому что обычно компании имеют уровни поддержки и если выставить целочисленное значение, то вряд ли заявка сработает, компанию могут держать на уровне 105,01 например и заявка на 105 в таком случае уже не сработает. Дату поставим, допустим, до 30 ноября — до выборов Трампа)

Теперь заходим в активные заявки и здесь мы видим нашу заявку до 30 ноября. Теперь я могу забыть о том, что отела купить Nasdaq по 105$. Второй инструмент — стоплосс — подходит более спекулянтам, нам он не интересен, но вдруг для вас окажется полезным. Эта заявка работает наоборот - Вы выставляете не низшую цену для покупки, а максимально высокую, по которой вы хотите приобрести акции и не пропустить взрывной рост компании.

Функции очень удобные, по сути можно выставить на все акции тейкпрофиты и ждать, когда компании достигнут нужных уровней.

Пишите в комментариях, была ли данная статья Вам полезной! Всем хороших сделок!

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: