Как перевести деньги со спотового кошелька на фьючерсный на бинанс
Обновлено: 01.05.2024
Фьючерс - один из видов деривативов. Этот финансовый инструмент подразумевает под собой, что в будущем одна сторона должна продать, а другая купить, какой-то актив на обговоренных заранее (на момент заключения фьючерсного контракта) условиях: цена, срок и объем.
Таким образом, фьючерс или фьючерсный контракт – это договор на покупку или продажу какого-то актива в будущем по фиксированной цене. Особенностью фьчерсного контракта является то, что продавец может заключить фьючерсный контракт на продажу актива N, при этом на момент заключения контракта, он может им не владеть.
На самом деле фьючерсы являются одним из старейших финансовых инструментов в экономике. Они берут свое начало из взаимоотношений фермеров и предпринимателей: по условиям ФК, заключенного весной, фермер обязывался продать коммерсанту пшеницу осенью, например, по 10 долларов за тонну. Если год был урожайным и предложение пшеницы превышало спрос на нее и цена на этот актив снижалась до 7 долларов за тонну - фермер извлекал дополнительную прибыль в 3 доллара с каждой тонны. Но могли быть и противоположные ситуации: год был неурожайным, пшеница дорожала до 15 долларов за тонну и в этом случае извлекал выгоду предприниматель, покупая пшеницу по цене ниже рыночной на 5 долларов за тонну.
В современном обществе фьючерсы пользуются большой популярностью как инвестиционный и спекулятивный инструмент. Благодаря фьючерсами спекулянт может многократно увеличить свою прибыль.
Фьючерсы бывают срочные и бессрочные: срочный фьючерс нужно погасить в определенный заранее срок, в то время как бессрочный не имеет абсолютно никаких привязок к датам и действует пока живет экономика )))
Профессиональные трейдеры очень часто используют фьючерсы при совершении своих сделок. И рынок криптовалют не исключение.
Например, на одной из самых крупных криптовалютных бирж Binance предоставляется возможность работы с криптовалютными фьючерасми. На Binance разработан очень понятный и удобный интерфейс для работы с фьючерсами на криптоактивы. При работе на этой бирже Вы можете продавать и покупать фьючерсы как в парах с привязкой к доллару США, так и к других монетам.
Binance фьючерсы USD-M. Торгуются криптовалюты в паре со стейбл коином USDT, например, USDT/BTC или USDT/BNB. Если Вы собираетесь или привыкли торговать в паре с американским долларом, то Binance фьючерсы USD-M именно тоБ что вам нужно. На USD-M представлены фьючерсные контракты на криптовалюту в паре с долларом.
Binance фьючерсы COIN-M представляет возможность покупать и продавать контракты в паре с монетами, например, BTC/BNB, BNB/ADA и многие другие.
1. Идем в меню “Кошелек” и выбираем пункт “Фьючерсный кошелек”. 2. Находим кнопку “Перевод” и жмем на нее. 3. Вводим количество USDT которое вы хотите перевести на баланс Фьючерсов. Можно нажать на кнопку “Макс” справа, которая автоматически заполнит поле максимально доступным значением для перевода. После чего жмем кнопку “Подтвердить”. Все. Ваши деньги на балансе Фьючерсов.
Как начать торговать на Фьючерсах: открытие позиции
1. Что бы открыть позицию, переходим в меню “Деривативы” – “USDT-Futures”. Откроется фьючерсный аккаунт, где вы увидите график монеты. 2. Выбираем монету для торговли (по умолчанию это BTCUSDT). Рекомендую выбирать монету, где происходит активное движение. Для этого в списке монет смотрим на колонку “изменение за 24 часа”, там же можно отсортировать монеты по этому параметру. 3. После выбора монеты, выбираем плечо, с которым вы будете торговать. Чем большее плечо вы выберете, тем больший размер позиции вы сможете открыть, и тем большую прибыль вы сможете получить. Но, в то же время, чем больше используемое плечо, тем быстрее ликвидируется ваша позиция, в случае если цена пошла не в вашу сторону.
Здесь же выбираем период графика, я рекомендую выбрать “1М” – это минутный график, который максимально быстро отображает все движения монеты и оптимален для скальпинга. 4. Далее идем в правую часть экрана и устанавливаем размер ордера которым будете торговать, он устанавливается в той монете, которую вы выбрали для торговли. При подборе нужного значения ориентируйтесь на стоимость ордера в USDT, которая отображается чуть ниже кнопки “Открыть лонг”. 5. Далее, смотрим на график монеты и определяем в какую сторону открыть позицию. “Открыть лонг” – означает купить. “Открыть шорт” – значит продать.
Основное правило – не покупайте, если цена монеты поднялась высоко, и не продавайте, если монета упала в цене.
Цена всегда ходит волнами, и главная задача – оседлать волну 🙂 Т.е. наша задача определить самую высокую точку цены монеты и нажать “Открыть шорт”. Либо определить, когда монета на дне и нажать “Открыть лонг”. 6. После того, как вы решились и открыли позицию, она отобразиться под графиком монеты во вкладке “Позиции”. Строка позиции отображает все необходимые параметры. 7. В правой части строки с вашей позицией можно увидеть вашу текущую прибыль либо убыток. Если вы хотите быстро закрыть вашу позицию в прибыли либо зафиксировать убыток – нажимайте на кнопку “Рынок”. В этом случае, ваш ордер будет продан по ближайшей доступной цене.
А есть ли что удобнее для торговли на Фьючерсах?
Процесс торговли непосредственно с сайта биржи Бинанс, мягко говоря, не очень удобен. Если вы планируете научиться торговать и зарабатывать хорошие деньги, необходимо использовать терминал для торговли на бирже. Он заменяет множество операций всего парой кликов.
С помощью Мунбота можно осуществлять как ручную, так и полностью автоматическую торговлю на бирже. Это очень мощный инструмент, который стоит не дешево, но полностью оправдывает покупку. К тому же, у него есть абсолютно бесплатная версия, с ограниченным размером ордера, но полностью функциональная, где вы можете тренироваться в торговле и после чего принять решение о покупке.
Сколько можно заработать?
Конечно, все зарабатывают по разному, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще не зарабатывает или даже сливает. Все зависит исключительно от вас, вашего упорства и работоспособности. Здесь важно не включать отрицание, как делают многие, а пытаться узнать что-то новое для себя и учиться. В качестве примера приведу статистику моей прибыли на Фьючерсах за последний месяц – август 2020 года, при полностью автоматической торговле Мунботом. Более детально: чистая прибыль за 25 дней августа – 3,598 USDT, из них 16 дней прибыльных, 4 дня убытков и 4 дня ровных, т.е. без потерь или прибыли. Статистика с терминала Мунбот: Много это или мало? Решать вам, у всех запросы разные. Но исходные данные я вам дал, остальное за вами. Удачи в торговле!
Чтобы открыть учетную запись Binance Futures, вам понадобится учетная запись Binance. Ее можно создать на Binance, нажав «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу экрана. Затем выполните следующие действия:
- Введите адрес электронной почты и выберите надежный пароль. Если у вас есть реферальный ID, вставьте его в соответствующее поле. Если нет, используйте нашу реферальную ссылку, чтобы получить скидку 10% на комиссии за спотовую/маржинальную торговлю.
Далее войдите в учетную запись Binance, наведите указатель мыши на панель в верхней части страницы и нажмите «Фьючерсы USD(S)-M».
Нажмите на кнопку «Открыть сейчас», чтобы активировать учетную запись Binance Futures. Готово. Можно начинать торговать!
Если вы не знакомы с торговлей фьючерсными контрактами, рекомендуем прочитать статьи Что такое форвардные и фьючерсные контракты? и Что такое бессрочные фьючерсные контракты? перед тем как использовать сервис.
Вы также можете обратиться к разделу Часто задаваемые вопросы о Binance Futures, чтобы узнать об особенностях контрактов.
Пополнение баланса Binance Futures
Вы можете осуществлять перевод средств между кошельком биржи (на Binance) и фьючерсным кошельком (на Binance Futures).
Если у вас нет средств на балансе, рекомендуем ознакомиться с руководством Как ввести криптовалюту на Binance.
Чтобы перевести средства на фьючерсный кошелек, нажмите «Перевод» в правой части страницы Binance Futures.
Введите сумму, которую хотите перевести, и нажмите «Подтвердить перевод». Скоро вы сможете увидеть баланс фьючерсного кошелька. Изменить направление перевода можно с помощью значка двойной стрелки, как показано ниже.
Это не единственный способ внести средства на фьючерсный кошелек. Вы также можете использовать средства в биржевом кошельке в качестве обеспечения и занимать USDT для торговли фьючерсами на странице баланса фьючерсного кошелька. Таким образом, вам не нужно переводить средства непосредственно на фьючерсный кошелек. Но, конечно, вам придется вернуть взятые USDT.
Интерфейс Binance Futures
1. Данное меню содержит ссылки на другие разделы Binance, включая «Фьючерсы COIN-M» (квартальные фьючерсы), «Доступ к API», «Спот» и «Промоакции ».Вкладка «Информация» содержит ссылки на часто задаваемые вопросы по фьючерсам, ставку финансирования, индексную цену и прочие рыночные данные.
Кроме того, вы можете получить доступ к учетной записи Binance и панели управления, а также легко отслеживать баланс кошелька и ордера внутри всей экосистемы Binance.
- Выбрать текущий контракт из списка (по умолчанию BTCUSDT).
- Цена маркировки (необходимый элемент для отслеживания, поскольку на его основе происходит ликвидация позиций).
- Проверить ожидаемую ставку финансирования и обратный отсчет до следующего раунда финансирования.
- Изучить график. Вы можете переключаться между оригинальной и встроенной диаграммой TradingView, а также получить визуальное представление текущей глубины книги ордеров в реальном времени, нажав на кнопку «Глубина».
- Следить за данными книги ордеров в реальном времени. Вы можете настроить точность книги ордеров в выпадающем меню в правом верхнем углу модуля (по умолчанию 0,01).
- Следить за историей сделок на платформе.
Стрелка в правом нижнем углу модуля означает, что элемент можно перемещать и менять его размер. Это позволяет легко создавать собственный стиль интерфейса.
3. В этой части страницы вы можете отслеживать свою торговую активность. Здесь можно переключаться между вкладками, чтобы проверить текущий статус позиций, увидеть открытые и исполненные ордера и ознакомиться с полной историей торгов и транзакций за определенный период времени.
Здесь также можно отслеживать позиции в очереди на автоделевереджинг (ADL) (показатель играет важную роль во время высокой волатильности).
4. Вы можете увидеть доступные активы, внести средства и купить криптовалюту. В данном разделе также доступна информация о текущем контракте и позициях. Обязательно следите за коэффициентом маржи, чтобы избежать ликвидации.
Нажмите «Перевод» для перевода средств между фьючерсным кошельком и другими компонентами экосистемы Binance.
5. Это поле ввода ордера. Читайте о доступных типах ордеров далее в этой статье. Здесь также можно выбрать кросс- и изолированную маржу и настроить кредитное плечо, нажав на текущий уровень кредитного плеча (по умолчанию 20x).
Настройка кредитного плеча
Binance Futures позволяет вручную регулировать кредитное плечо. Чтобы выбрать контракт, перейдите в верхний левый угол страницы и наведите указатель мыши на текущий контракт (по умолчанию BTCUSDT).
Чтобы настроить кредитное плечо, перейдите в поле ввода ордера и нажмите на текущую сумму кредитного плеча (по умолчанию 20x). Укажите нужный размер с помощью ползунка или введите необходимое число, после чего нажмите «Подтвердить».
Стоит отметить, что чем больше позиция, тем меньше размер доступного кредитного плеча. И наоборот: чем меньше размер позиции, тем больше доступное кредитное плечо.
Всегда обращайте внимание на то, что использование более высокого кредитного плеча, увеличивает вероятность ликвидации вашей позиции. Начинающим трейдерам рекомендуется с должной осторожностью подходить к определению размера кредитного плеча, который они будут использовать.
В чем разница между ценой маркировки и последней ценой?
Чтобы избежать лишних ликвидаций вследствие резких скачков цен в периоды высокой волатильности, Binance Futures использует последнюю и маркировочную цены.
Последняя цена — это стоимость последней сделки по контракту. Другими словами, последняя сделка в торговой истории определяет последнюю цену. Она используется для расчета реализованного PnL (прибыли и убытков).
Цена маркировки предназначена для предотвращения манипулирования ценами. Она рассчитывается на основе данных о финансировании и корзины цен с нескольких спотовых бирж. Цена ликвидации и нереализованный PnL рассчитываются на основе цены маркировки.
Обратите внимание, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга.
После выбора типа ордера вы сможете установить стоп-цену. В качестве триггера можно выбрать последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную цену в выпадающем меню в поле ввода ордера.
Доступные виды ордеров и порядок их использования
Binance Future поддерживает несколько типов ордеров:
Лимитный ордер
Лимитный ордер размещается в книге ордеров с определенной лимитной ценой. При этом ордер будет исполнен, только если рыночная цена достигнет или превысит лимитную. Таким образом, лимитные ордера используются для покупки по более низкой цене или для продажи по более высокой цене относительно рынка.
Рыночный ордер
Рыночный ордер — это ордер на покупку или продажу по лучшей рыночной цене. Он исполняется на основе лимитных ордеров, которые ранее были размещены в книге ордеров. Разместив рыночный ордер, вы будете оплачивать комиссию тейкера.
Стоп-лимит-ордер
Лучший способ понять принцип работы лимитного стоп-ордера — разделить его на две части: стоп-цена и лимитная цена. Стоп-цена отвечает за выставление лимитного ордера в случае достижения активом определенной стоимости, а лимитная цена — это заранее определенная стоимость лимитного ордера. При достижении стоп-цены лимитный ордер сразу появляется в книге ордеров.
Лимитная цена и стоп-цена могут быть одинаковыми, но это не обязательно. Для ордера на продажу безопаснее установить стоп-цену (цену активации) чуть выше лимитной цены или чуть ниже для ордера на покупку. Это увеличивает вероятность исполнения лимитного ордера после достижения стоп-цены.
Стоп-маркет-ордер
Как и лимитный стоп-ордер, рыночный стоп-ордер активируется стоп-ценой. Разница в том, что при достижении стоп-цены ордер становится рыночным.
Лимитный тейк-профит
Если вы знаете, что такое лимитный стоп-ордер, то легко поймете, что такое лимитный тейк-профит. Как и лимитный стоп-ордер, он включает цену активации, которая запускает ордер, и лимитную цену, которая добавляется в книгу ордеров. Ключевое различие между лимитным стоп-ордером и лимитным тейк-профитом в том, что последний можно использовать только для сокращения открытых позиций.
Лимитный тейк-профит может быть полезен для управления рисками и фиксации прибыли на определенных ценовых уровнях. Его также можно использовать в сочетании с другими типами ордеров, такими как лимитные стоп-ордера, чтобы лучше контролировать позиции.
Обратите внимание, что к ним не относятся OCO-ордера. Например, если лимитный стоп-ордер срабатывает, когда у вас есть активный лимитный тейк-профит, он остается активным, пока вы не отмените его вручную.
Вы можете установить лимитный тейк-профит во вкладке «Лимитный стоп» в поле ввода ордера.
Рыночный тейк-профит
Как и лимитный тейк-профит, рыночный тейк-профит активируется стоп-ценой. Разница в том, что при достижении стоп-цены ордер становится рыночным.
Вы можете установить рыночный тейк-профит во вкладке «Рыночный стоп» в поле ввода ордера.
Трейлинг-стоп-ордер
Скользящий стоп-ордер помогает зафиксировать прибыль, ограничивая потенциальные убытки по открытым позициям. В случае с длинной позицией трейлинг-стоп двигается вверх вместе с ценой. При падении цены трейлинг-стоп снова останавливается. Если цена перемещается на определенный процент (называемый процентом отклонения) в другом направлении, выставляется ордер на продажу. То же самое происходит с короткой позицией, но наоборот. Трейлинг-стоп движется вниз вместе с рынком, но останавливается, если рынок начинает расти. Если цена смещается на определенный процент в другом направлении, выставляется ордер на покупку.
Цена активации — это желаемый уровень цены, при достижении которого срабатывает трейлинг-стоп. Если не указать цену активации, по умолчанию будет установлена текущая последняя цена или цена маркировки. Цену можно указать в нижней части поля ввода ордера.
Процент отклонения — это процентная величина, которая определяет насколько точно трейлинг-стоп будет повторять движения цены. Таким образом, при проценте отклонения 1% трейлинг-стоп будет продолжать следовать за ценой на расстоянии 1%, если сделка будет двигаться в нужном направлении. Если цена движется в противоположном направлении более чем на 1%, выставляется ордер на покупку или продажу (в зависимости от направления сделки).
Как использовать калькулятор Binance Futures
В верхней части поля ввода ордера находится калькулятор для расчета значения перед входом в длинную или короткую позицию. Вы можете настроить ползунок кредитного плеча на каждой вкладке, чтобы использовать его в качестве основы для расчетов.
Калькулятор имеет три вкладки:
PNL — для расчета начальной маржи, прибыли и убытка (PnL), а также рентабельности капитала (ROE) на основе предполагаемой цены входа и выхода и размера позиции.
Целевая цена — для расчета цены, на которой нужно закрыть позицию, чтобы достичь желаемого процентного дохода.
Цена ликвидации — для расчета цены ликвидации на основе баланса кошелька, предполагаемой цены входа и размера позиции.
Как использовать режим хеджирования
В режиме хеджирования можно одновременно открывать длинные и короткие позиции по одному и тому же контракту. Для чего это нужно? Допустим, вы уверены в перспективности биткоина и открываете длинную позицию. В то же время вы можете открывать короткие позиции на более низких таймфреймах. Режим хеджирования используется, чтобы короткие позиции не влияли на длинные.
По умолчанию позиция находится в одностороннем режиме, который не позволяет одновременно открывать длинные и короткие позиции по одному и тому же контракту. Если попытаться это сделать, то позиции просто отменят друг друга. Чтобы использовать режим хеджирования, нужно включить его вручную. Вот как это сделать:
1. Перейдите в правый верхний угол экрана и выберите «Настройки».
Перед изменением режима позиции убедитесь, что у вас нет открытых ордеров или позиций.
Что такое ставка финансирования и как ее проверить?
Ставка финансирования гарантирует, что цена бессрочного фьючерсного контракта останется как можно ближе к цене базового актива (спота). По сути, трейдеры платят друг другу, исходя из открытых позиций. Получение оплаты определяется разницей между бессрочной фьючерсной ценой и спотовой ценой.
При положительном финансировании длинные позиции оплачивают короткие позиции, а при отрицательном короткие позиции оплачивают длинные.
Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьей Что такое бессрочные фьючерсные контракты?.
Что это значит? В зависимости от открытых позиций и ставок финансирования трейдеры либо платят, либо получают прибыль. Binance Futures производит выплаты каждые восемь часов. В верхней части страницы рядом с ценой маркировки можно проверить время и расчетную ставку финансирования для следующего периода.
Чтобы проверить предыдущие ставки финансирования для каждого контракта, наведите указатель мыши на вкладку «Информация» и выберите «История ставок финансирования».
Что такое Post Only, срок действия ордера (TIF) и сокращение позиции
Если вы открываете лимитные ордера, то можете воспользоваться опциями Post Only (только размещение) и срок действия ордера (TIF). От них зависят дополнительные характеристики лимитных ордеров. Их можно найти в нижней части поля ввода ордера.
Опция Post Only означает, что ордер будет добавлен в книгу ордеров и никогда не будет сопоставлен с существующим ордером. Это подходит для тех, кто хочет оплачивать комиссию в роли мейкера.
TIF позволяет указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. Вы можете выбрать один из трех вариантов для данной опции:
IOC-ордер будет исполнен незамедлительно (полностью или частично). При частичном исполнении оставшаяся часть ордера отменяется.
FOK-ордер должен быть полностью заполнен сразу после его выставления. В противном случае он не будет исполнен.
Когда вы используете односторонний режим, отметка напротив «Сокращение позиций» гарантирует, что ордер может только уменьшить размер текущей позиции и никогда ее не увеличит.
Условия для ликвидации ваших позиций
Ликвидация происходит, когда баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи. Баланс маржи — это баланс учетной записи Binance Futures, включающий нереализованный PnL (прибыль и убыток). Таким образом, прибыль и убытки напрямую влияют на изменение баланса маржи. Если вы используете режим кросс-маржи, этот баланс будет предоставлен для всех позиций. Если вы используете режим изолированной маржи, баланс распределяется между всеми позициями.
Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания активности открытых позиций. Сумма необходимых средств зависит от размера позиции: для обеспечения активности больших позиций требуется более высокая поддерживающая маржа.
В правом нижнем углу можно проверить текущий коэффициент маржи. Как только коэффициент маржи достигнет 100%, все позиции будут ликвидированы.
Когда происходит ликвидация, все ваши активные ордера аннулируются, в принудительном порядке. В идеале, вы должны отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая предусматривает дополнительную оплату комиссии. Если ваша позиция близка к тому, чтобы быть ликвидированной, рекомендуется рассмотреть вопрос о закрытии ее вручную, вместо ожидания автоматической ликвидации.
Авто-делевериджинг и его последствия
Порядок сокращения позиций определяется очередью, начало которой формируется из ордеров с максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью. Чтобы узнать номер позиции в очереди, выберите «ADL» во вкладке «Позиции» в верхней части страницы.
Резюме
Фьючерсный контракт — это дериватив, который обязывает трейдеров купить или продать актив по определенной цене в будущем. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, бессрочные фьючерсные контракты не имеют срока расчета. Тем не менее деривативы могут сбивать с толку неопытных трейдеров, поэтому очень важно понять, как работают контракты, прежде чем идти на финансовый риск. Протестировать платформу, не рискуя реальными средствами, можно с помощью тестовой сети Binance Futures.
Прежде чем приступить к повествованию, хочу напомнить тебе о том, что любые инвестиции сопряжены с риском потери денег. А в случае с фьючерсами Бинанс эти риски очень высоки, так как речь идёт о маржинальной тороговле. На этих фьючерсах ты можешь потерять все инвестированные в них деньги. Но обратная сторона высокого риска – это высокая доходность. На фьючерсах на криптовалюту можно зарабатывать, действительно, большие деньги. Но для этого нужен опыт работы с этим коварным инструментом, умение работать с рисками и хороший капитал. Опыт можно получить, только торгуя этим инструментом, по поводу работы с рисками дам пару рекомендаций в статье, ну а хороший капитал можно со временем сколотить, занимаясь инвестициями.
Что такое Бинанс фьючерс
Итак, что же такое Бинанс Фьючерс?
Бинанс Фьючерс – это торговая секция на криптовалютной бирже Бинанс, позволяющая торговать контрактами на криптовалюту с использованием кредитного плеча (до х125). Здесь можно зарабатывать как на росте криптовалют, так и на их падении.
Сколько можно заработать на фьючерсах Бинанс
Чтобы ты понимал, приведу пример. Если бы ты купил фьючерс на биткоин в начале февраля на $100, через недели 3 его стоимость оценивалась бы примерно от $175 (при плече х1) до $9 475 (при плече х125).
Для регистрации на секции торговли фьючерсами, тебе, прежде всего, необходим аккаунт на бирже Binance.
Если согласен с правилами и условиями Binance, оставь галочку и жми «Создать аккаунт», затем подтверди адрес электронной почты.
Поздравляю, теперь у тебя есть аккаунт на Binance с активированной фьючерсной секцией. Верификация личности для работы с фьючерсами не требуется. Рекомендую сразу включить двухфакторную аутентификацию в настройках аккаунта.
Типы фьючерсов
Что такое фьючерсы USD-M и COIN-M
Фьючерсы USD-M — это фьючерсы, в которых базовой валютой являются стейблкоины USDT, BUSD (криптовалютные аналоги доллара) или токен биржи BNB. За эти USDT, BUSD или BNB ты покупаешь или продаёшь фьючерсы на доступные на платформе криптовалюты.
Фьючерсы COIN-M – это фьючерсы, в которых базовой валютой являются различные криптовалюты.
Рекомендую сосредоточиться на фьючерсах USD-M, так как они проще для понимания.
Что такое бессрочные и поставочные фьючерсы
Поставочные контракты (квартальные фьючерсы) – это фьючерсы с определённой датой экспирации (то есть, погашения). В эту дату продавец фьючерса обязан передать покупателю криптовалюту, а покупатель – передать продавцу деньги.
Бессрочные контракты – это фьючерсы без даты экспирации, позиции по ним можно удерживать сколько тебе угодно.
Рекомендую сосредоточиться на бессрочных фьючерсах, так как в работе с поставочными фьючерсами больше нюансов.
Таким образом, мы будем рассматривать работу с бессрочными фьючерсами USD-M.
Пополнение счёта
Перед тем как начать работу с фьючерсами, нужно, конечно же, пополнить фьючерсный кошелёк.
Фьючерсный кошелёк можно пополнить переводом с основного (спотового) кошелька биржи. А основной кошелёк можно пополнить напрямую с помощью соответствующего функционала биржи (например, с карты), либо посредством обменников, которые можно выбрать с помощью Bestchange. Я ввод/вывод крипты осуществляю именно через обменники.
Для того, чтобы перевести деньги из спотового аккаунта в фьючерсный, открываем фьючерсный кошелёк.
Заполняем поля и жмём «Подтвердить».
Перевод происходит мгновенно, а комиссия не взимается. Таким же образом можно перевести средства обратно на спотовый кошелёк.
Интерфейс терминала
Теперь давай откроем основной интерфейс веб-терминала Бинанс для торговли фьючерсами, и посмотрим, что так к чему.
Интерфейс можно разделить на 5 частей.
- Выбор криптовалютной пары с отображением графиков
- Биржевой стакан
- Панель управления
- Позиции
- Коэффициент маржи
Мне обычно хватает трёх элементов – графика, панели управления и окошка с для работы с позициями. Правда, при открытии страницы последнее у меня не отображалось, и первое время я не мог понять, в чём дело. Оказалось, что нужно просто уменьшить масштаб отображения страницы. Не очень-то удобно реализовано.
Что такое перекрёстная и изолированная маржа
В панели управления можно выбрать один из двух типов маржи, который будет использоваться при открытии сделки.
В режиме перекрёстной маржи (кросс-маржи) в качестве залога будет использоваться все средства на фьючерсном кошельке.
В режиме изолированной маржи в качестве залога будет использоваться только та сумма, которую ты задействуешь в сделке.
Какой режим маржи выбирать, будет зависеть от твоей стратегии торговли.
Например, я выделял небольшую сумму (около $250), на которую хотел купить Ethereum с плечом х4. Я был готов рисковать всей суммой, поэтому просто перевёл $250 со спотового кошелька на фьючерсный и купил фьючерс в режиме кросс-маржи.
Если же ты планируешь держать по несколько открытых фьючерсных позиций, то, конечно, лучше использовать изолированную маржу, чтобы контролировать риски в каждой конкретной сделке.
Кредитное плечо
Самое важное, чему нужно научиться при торговле фьючерсами – это правильной работе с рисками. Увеличивая плечо, мы увеличиваем риски и потенциальную доходность.
Размер кредитного плеча также устанавливается в панели управления.
Я бы не рекомендовал использовать кредитное плечо больше х5. Так как даже при х5 ты рискуешь слить депозит при движении цены на 20% в обратную от твоего прогноза сторону (на самом деле, из-за некоторых особенностей, о которых я расскажу позже, даже чуть меньше, чем при 20%). А на криптовалютном рынке такие движения – явление частое.
А при плече х125 ты полностью теряешь депозит, в теории, при движении всего в 0.8%. На практике позицию закроют уже при движении примерно в 0.4% — потому что, предоставляя услуги маржинального кредитования, биржа на больших объёмах иногда терпит убытки при принудительном закрытии позиций клиентов, которые она гасит из специального фонда, взносы в который берёт с клиентов. Поэтому закрытие позиций происходит чуть раньше, чем должно бы. И чем больше плечо, тем более ощутима эта разница. Чтобы избежать взноса в страховой фонд, рекомендуется закрывать позицию до того, как она достигнет цены ликвидации.
В общем, рекомендации по риск-менеджменту такие:
1. Не вкладывай в торговлю фьючерсами Binance более 5-10% портфеля. Желательно иметь и более консервативные активы в портфеле – акции, облигации, ETF’ы, драгоценные металлы, недвижимость и т.д.
2. Не используй при торговле плечо выше х5.
И учитывай, что шорт-позиции (позиции на продажу) коварнее лонгов (позиций на покупку). Потому что, если ты берёшь лонг без плеча (х1), то позиция не может быть ликвидирована. Ты торгуешь на свои. А вот шорт без плеча невозможен. Ведь даже шорт с плечом х1 – это уже кредит в размере твоего депозита. И позиция будет ликвидирована при росте цены базового актива чуточку меньше (за счёт взноса в страховой фонд, о котором я рассказывал), чем вдвое.
Калькулятор фьючерсов
Для удобства разработчики реализовали калькулятор расчёта позиции, который находится в панели управления. Очень удобная штука. Перед открытием позиции можно заранее посмотреть и подобрать оптимальные условия контракта (размер плеча, цену ликвидации и т.д.).
Как видишь, цена ликвидации при покупке актива с плечом х1 равна нулю. Попробуй вбить те же самые цифры в калькулятор, но вместо покупки укажи продажу. Увидишь, подтверждение коварности шорт-позиции, о которой я рассказывал.
Комиссии, проценты и ставка финансирования
Если я правильно понял, при торговле фьючерсами Бинанс, ты будешь иметь дело с двумя типами комиссионных:
- Торговые комиссии
- Ставка финансирования (фандинг, фондирование)
Пытался ещё найти информацию про плату за использование кредитного плеча, но, насколько я понял, система фондирования как раз её и заменяет. Про фандинг мы поговорим позже, а для начала рассмотрим торговые комиссии.
Торговые комиссии
Торговые комиссии по фьючерсам близки к торговым комиссиям на спотовой секции Бинанс, но чуть ниже. Однако, за счёт использования кредитного плеча суммы комиссий здесь больше. Получается, что в процентах комиссии чуть меньше, а если сравнивать в абсолютных значениях – то больше. И чем больше кредитное плечо, тем ощутимее будут комиссии.
Стандартная ставка – 0.02% от объёма для мейкера (создавшего заявку) и 0.04% для тейкера (принявшего заявку). Но она может быть уменьшена, если ты будешь торговать большие объёмы и/или держать и использовать для оплаты комиссий токен биржи – BNB (Binance Coin).
Ставка финансирования
Для бессрочных фьючерсов биржа Binance внедрила систему фондирования, которая помогает держать цену фьючерса вблизи цены базового актива. Ведь, когда мы имеем дело с поставочными фьючерсами, обязательство поставки базового актива держит цену рядом с ценой базового актива. При бессрочных фьючерсах нет никакого обязательства поставки, а значит цена фьючерса, по факту, никак не привязана к цене базового актива. И именно для того, чтобы держать цену фьючерса вблизи цены базового актива, и внедрена система фондирования.
Сильно не углубляясь в принципы работы системы, объясню, в чём она заключается. А заключается она в том, что на бычьем рынке (то есть, растущем) быки (то есть, покупатели) платят медведям (то есть, продавцам) проценты от объёма открытых позиций, а на медвежьем – медведи платят быкам.
Размер платы зависит от ставки фондирования, которая меняется в зависимости от фазы рынка (то есть, баланса спроса и предложения). Плата взимается каждые 8 часов.
То есть, если ты открыл позицию на покупку, и рынок растёт – то твоя «бумажная» (то есть, незафиксированная) прибыль будет расти, однако с твоего депозита будет взиматься небольшой процент от объёма сделки, равный ставке фондирования. Если рынок будет падать – «бумажный» убыток будет расти, а на твой депозит будет зачисляться небольшой процент от объёма сделки, равный ставке фондирования. Если открыл позицию на продажу – всё наоборот.
Открытие ордера. Типы ордеров
Ордер можно открыть как непосредственно с графика (указав в соответствующем окне объём и нажав кнопку «Купить» или «Продать»), так и с панели управления.
Рассмотрим вариант открытия сделки с панели управления. Доступно размещение 3 видов ордеров:
Лимит. Отложенный ордер. Сделка открывается при достижении ценой указанного тобой значения, которое ниже текущей при покупке и выше текущей при продаже. Обычно такие ордера ставят в расчёте на скорую смену тренда.
Рынок. Сделка открывается сразу по текущей рыночной цене (по лучшему предложению).
Стоп-лимит. Отложенный ордер. Сделка открывается при достижении ценой указанного тобой значения, которое выше текущей при покупке и ниже текущей при продаже. Обычно такие ордера ставят в расчёте на продолжение тренда.
То есть, лимит ордеры ставят, когда хотят ПРОДАТЬ ВЫШЕ текущей цены, или КУПИТЬ НИЖЕ текущей.
Стоп-лимит ордеры, наоборот, ставят, когда хотят КУПИТЬ ВЫШЕ текущей цены, или КУПИТЬ ВЫШЕ текущей.
Если логика лимит ордеров вполне понятна, то со стоп-лимитами всё сложнее. Кто захочет покупать по цене, которая выше текущей, а продавать по цене ниже текущей?! Как-то всё с ног на голову, да?
На самом деле бывают ситуации, когда такие ордера нужны. Например, трейдер видит некую неопределённость на рынке, но он видит уровень, расположенный выше текущей цены, при пробитии которого цена, по его мнению продолжит активно расти. Тогда он ставит стоп-лимит ордер на этот уровень или даже выше. И если цена достигнет его, для трейдера это будет сигнал для покупки, который и исполнится биржей автоматически благодаря стоп-лимит ордеру.
Другой пример. Допустим, у тебя есть некоторое количество биткоинов. Ты планируешь их вскоре продать, но предполагаешь, что цена может пойти выше, и поэтому не торопишься этого делать. Однако, ты опасаешься и резкого обвала цены. И чтобы ограничить потери в случае обвала, ты можешь поставить стоп-лимит ордер ниже текущей цены.
Чтобы выставить ордер, выбери режим маржи, размер плеча, тип ордера, укажи в соответствующих полях цену (если это не рыночный ордер) и объём. Также можешь, при желании, установить тейк профит (автоматическую фиксацию прибыли) и/или стоп лосс (автоматическую фиксацию убытка), поставив галочку в соответствующем чек-боксе и указав уровни, на которых позицию следует закрыть с прибылью или убытком. Когда все параметры прописаны, жми «Купить» или «Продать».
Обзор открытой позиции
В нижней части экрана ты можешь видеть выставленные ордера и открытые позиции. Как я уже говорил, иногда для отображения этого окна требуется уменьшить масштаб в браузере.
В этом окне мы видим:
1. Название контракта (криптовалютной пары) и размер плеча
2. Объём контракта
3. Цена входа
4. Цена маркировки. Она близка к цене актива, но немного отличается. Это цена, по которой рассчитывается прибыль/убыток. Она отражает среднее значение, взятое из котировок базового актива на разных криптовалютных биржах. Оно менее волатильно, чем цена актива на Бинансе, так как исключает резкие рывки цены, которые могут случиться при входе в рынок крупного игрока. Оно компенсируется значениями, взятыми с других бирж.
5. Цена ликвидации. Если цена маркировки достигнет этого значения, сделка будет принудительно закрыта, а твой залог обнулится.
6. Коэффициент маржи
7. Маржа
8. PNL (ROE%). Самый важный параметр, который показывает твою прибыль или убыток в абсолютном значении и в процентах. PNL – означает Profit’n’Loss (прибыль и убыток).
9. Кнопки закрытия позиции. Можно закрыть по рынку, или же указать лимитные значения, при которых сделка будет закрыта с прибылью (тейк профит) или же с убытком (стоп лосс).
Также позицию удобно отслеживать во фьючерсном аккаунте.
Тестовая сеть
Я постарался вкратце объяснить, что такое фьючерсы Бинанс и «с чем их едят». Однако, тема эта довольно обширная, и такого поверхностного обзора, наверняка будет недостаточно (особенно если ты в этом деле совсем новичок, никогда не имел дело с маржинальной торговлей и не все термины тебе понятны).
Поэтому, для более глубокого понимания инструмента рекомендую попробовать тестовую сеть, которая позволит тебе потренироваться на демо-счёте. Если будет получаться – то можно и на реальном счёте начинать пробовать на небольших объёмах торговать.
Мой опыт
У меня есть небольшой, но удачный опыт работы с фьючерсами Бинанс. В марте я покупал Ethereum, когда он стоил около $1.8 тысяч. Залог был порядка $252, купил на сумму в 4 раза превышающую депозит (то есть, примерно, на $1 000, плечо х4). В мае, когда эфир был на своих исторических максимумах, позиция к закрытию оценивалась примерно в $1 500. То есть, прибыль составляла порядка $1 250 (500%). Но я немного передержал, ожидая дальнейшего роста. В итоге закрыл в июне после обвала с прибылью около $250 (100%).
В будущем планирую использовать фьючерсы для открытия позиций на продажу, в рамках части инвестиционного портфеля, выделенной под спекуляции криптой. Если интересно, как у меня будет получаться – подписывайся на обновления блога и следи, еженедельно я публикую отчёты о своих инвестициях.
Заключение
Ещё раз хочу тебе напомнить, что инвестиции и трейдинг несут в себе риски потери денег. Особенно, когда речь идёт о криптовалютах. Особенно, если речь идёт о торговле с плечом.
Попробуй поторговать фьючерсами в тестовой сети , это бесплатно и не несёт в себе никаких рисков. Это даст тебе понимание, нужно тебе это или это не твоё.
Надеюсь, обзор был тебе полезен, и ты узнал что-то новое. Рекомендую также посмотреть видеоверсию обзора, там некоторые нюансы я объяснил чуть подробнее.
Напиши, что думаешь о фьючерсах на Бинансе. Если есть опыт – делись, пожалуйста 🙂
Зарегистрироваться на Binance Futures
Рубрика: Обзоры, Трейдинг Метки: Binance, Binance Coin, криптовалюта, криптовалюты, фьючерсы, фьючерсы Binance
Рынок бессрочных фьючерсов Binance – самый популярный рынок криптовалютной биржи. Поэтому он привлекает к себе много начинающих трейдеров. Ошибка многих новичков заключается в том, что они начинают торговать бессрочными фьючерсами даже без опыта торговли на спотовом рынке Binance.
Бессрочные фьючерсы Binance – это сложные инструменты, торговля которыми сопряжена с высокими рисками. Попытаемся вместе разобраться в том, как устроены бессрочные фьючерсы.
Что такое бессрочные фьючерсы?
От традиционных фьючерсов бессрочные фьючерсы тем, что не имеют определенной даты закрытия сделки. Трейдеры могут удерживать позицию столько, сколько захотят. Бессрочные фьючерсы торгуются на основе базового индекса цены. Иными словами, бессрочные контракты зачастую торгуются по цене, которая равна или практически схожа с ценой на спотовых рынках.
Первоначальная маржа и поддерживающая маржа
Первоначальная маржа – это минимальная сумма, которую трейдер вносит для открытия позиции. Она поддерживает кредитную позицию и служит залогом.
Пример: трейдер хочет купить 100 ETH. Для этого он вносит 10 ETH и используется кредитное плечо х10.
Поддерживающая маржа – минимальная сумма залога, которая должна быть на торговом счете трейдера для этого, чтобы его позиция оставалась открытой. Если баланс падает ниже уровня поддерживающей маржи, то наступает либо margin call, либо ликвидация позиции. Стоит учитывать, что поддерживающая маржа – это динамичное значение. Ее размер может меняться в зависимости от рыночной цены активов, которые служат залогом.
Ликвидация на рынке бессрочных фьючерсов Binance
Если сумма залога падает ниже уровня поддерживающей маржи, средства на фьючерсном кошельке Binance могут быть ликвидированы. Ликвидация на Binance имеет несколько сценариев, которые зависят от риска и кредитного плеча.
На Binance взимается 0,5% номинальной комиссии за ликвидацию первого уровня. Если после ликвидации на торговом счету сохраняются какие-либо средства, то остаток возвращается пользователю. Если размер баланса меньше суммы ликвидации, биржа объявляет пользователя банкротом.
Чтобы избежать дополнительных сборов при ликвидации позиции на рынке бессрочных фьючерсов Binance, необходимо закрыть позицию до достижения цены ликвидации. Второй вариант – пополнить торговый счет.
Ставка финансирования
Финансирование – это регулярные платежи между покупателями и продавцами. Они зависят от уровня ставки. Если ставка выше нуля, покупатели платят продавцам. Если ставка ниже нуля, продавцы платят покупателям.
Ставка финансирования состоит из процентной ставки и премии. Биржа Binance установила на фьючерсном рынке процентную ставку в 0,03%. Премья варьируется в зависимости от разницы в ценах между спотовыми и фьючерсными рынками.
Цена маркировки и PnL
Цена маркировки – это оценка реальной стоимости контракта по сравнению с его торговой ценой. Цена маркировки рассчитывается для избежания несправедливой ликвидации, которая может произойти при высокой волатильность рынка.
Индекс цены на фьючерсном рынке Binance связан с ценой актива на спотовом рынке. Цена маркировки отражает истинную стоимость бессрочного фьючерса. На Binance цена маркировки основывается на индексе цены и ставке финансирования. Также она используется при расчете “нереализованного PnL”.
PnL – это показатель сравнения доходности и убыточности или отчет о прибыли и убытках. Когда у трейдера открыта позиция на рынке бессрочных фьючерсов, PnL не реализуется. Это говорит о том, что он изменяется, реагируя на движения рынка. При закрытии позиций нереализованный PnL становится реализованным.
Реализованный PnL относится к прибыли или убытку после закрытия позиции. Прямого отношения к цене маркировки он не имеет. Нереализованный PnL – динамичный показатель, являющийся основным фактором ликвидации.
Заключение
Рынок бессрочных фьючерсов Binance – история для трейдеров, имеющих опыт торговли. Не стоит начинать свой путь в трейдинге сразу с бессрочных фьючерсов, это может кончится сливом депозита. Более рационально начинать с спотового рынка, который более прост для освоения. От обычной спотовой торговли можно переходить к торговле с кредитным плечом. Затем – к бессрочным фьючерсам.
Об отличиях спотового рынка Binance от фьючерсного читайте в нашей статье Фьючерсные контракты на Binance: чем фьючерсный рынок отличается от спотового?
Начинающим трейдерам рекомендуем ознакомиться с нашей статьей Курс скальпинга криптовалют .
Автор статьи
Читайте также: